渤海租赁(000415):长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
签署时间：2026年 6月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。 渤海租赁股份有限公司分别于 2016年 1月 13日、2月 1日召开 2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。 渤海租赁股份有限公司分别于 2018年 10月 24日、11月 9日召开 2018年第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。 下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。 一、本期公司债券的基本情况 “18渤金01”基本情况 根据发行人 2021年 7月 2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 01”本金展期的议案》等议案。“18渤金 01”自 2021年 6月 20日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18渤金 01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 01”自 2023年 6月 20日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。 根据发行人 2026年 6月 12日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 01”本金展期的议案》等议案。发行人于 2026年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，并全额支付上一个计息期的利息，上一个计息期为 2025年 6月 20日（含该日）至 2026年 6月 20日（不含该日）；“18渤金 01”剩余债券本金自 2026年 6月 20日到期之日起展期 3年，“18渤金 01”剩余债券本金兑付日变更为 2029年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金 01”，债券代码为“112723”。 2、发行主体：“18渤金 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：本期债券的发行总额为 40亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18渤金 01”发行规模为 10.60亿元。 4、债券期限：“18渤金 01”的期限为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金 01”自 2021年 6月 20日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤金 01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 01”自 2023年 6月 20日到期之日起本金再次展期 3年。根据“18渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 01”自 2026年 6月 20日到期之日起本金再次展期 3年。 5、债券利率：“18渤金 01”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%，第三次展期期间票面利率为 2.85%。 6、起息日：“18渤金 01”的起息日为 2018年 6月 20日。 7、付息日：“18渤金 01”再次展期后的付息日为 2023年 6月 30日及 2024年至 2026年每年的 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；“18渤金 01”第三次展期后的付息日为 2027年至 2029年每年的 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金 01”2026年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”再次展期后的兑付日为 2029年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。发行人于 2026年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金；发行人分别于 2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤金02”基本情况 根据发行人 2021年 9月 8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18渤金 02”自 2021年 9月 10日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18渤金 02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 02”自 2023年 9月 10日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金 02”，债券代码为“112765”。 2、发行主体：“18渤金 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤金 02”发行规模为 11.17亿元。 4、债券期限：“18渤金 02”的期限为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金 02”自 2021年 9月 10日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤金 02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 02”自 2023年 9月 10日到期之日起本金再次展期 3年。 5、债券利率：“18渤金 02”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。 6、起息日：“18渤金 02”的起息日为 2018年 9月 10日。 7、付息日：“18渤金 02”再次展期后的付息日为 2023年至 2026年每年的 9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金 02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”再次展期后的兑付日为 2026年 9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。 9、担保情况：“18渤金 02”为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤金03”基本情况 根据发行人 2021年 10月 8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18渤金 03”自 2021年 10月 10日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 10月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18渤金 03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 03”自 2023年 10月 10日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 根据发行人 2025年 12月 23日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金 03”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18渤金 03”自 2026年 10月 10日到期之日起剩余债券本金展期至 2029年 10月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2026年 10月 10日前、2027年及 2028年对应的付息日（如有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金 03”，债券代码为“112771”。 2、发行主体：“18渤金 03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤金 03”发行规模为 5.04亿元。 4、债券期限：“18渤金 03”的期限为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金 03”自 2021年 10月10日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤金 03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 03”自 2023年 10月 10日到期之日起本金再次展期 3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金 03”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金 03”剩余债券本金自 2026年 10月 10日到期之日起展期 3年。 5、债券利率：“18渤金 03”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为 2.85%。 6、起息日：“18渤金 03”的起息日为 2018年 10月 10日。 7、付息日：“18渤金 03”再次展期后的付息日为 2023年至 2026年每年的10月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；“18渤金 03”三次展期后的付息日为 2027年至 2029年每年的 10月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金 03”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 03”三次展期后的兑付日为 2029年 10月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026年 10月 10日前、2027年及 2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，9、担保情况：“18渤金 03”为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤金04”基本情况 根据发行人 2021年 10月 25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金 04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18渤金 04”自 2021年 10月 26日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 10月 26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18渤金 04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 04”自 2023年 10月 26日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金 04”，债券代码为“112783”。 2、发行主体：“18渤金 04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤金 04”发行规模为 10亿元。 4、债券期限：“18渤金 04”的期限为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金 04”自 2021年 10月26日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤金 04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 04”自 2023年 10月 26日到期之日起本金再次展期 3年。 5、债券利率：“18渤金 04”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。 6、起息日：“18渤金 04”的起息日为 2018年 10月 26日。 7、付息日：“18渤金 04”再次展期后的付息日为 2023年至 2026年每年的10月 26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金 04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 04”再次展期后的兑付日为 2026年 10月 26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。 9、担保情况：“18渤金 04”为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤租05”基本情况 根据发行人 2021年 11月 2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18渤租 05”自 2021年 12月 5日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18渤租 05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租 05”自 2023年 12月 5日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。 根据发行人 2025年 12月 23日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租 05”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18渤租 05”自 2026年 12月 5日到期之日起剩余债券本金展期至 2029年 12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。 发行人分别于 2026年 12月 5日前、2027年及 2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租 05”，债券代码为“112810”。 2、发行主体：“18渤租 05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤租 05”发行规模为 3.19亿元。 4、债券期限：“18渤租 05”的期限为 3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租 05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租 05”自2021年 12月 5日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤租 05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租 05”自 2023年 12月 5日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租 05”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租 05”剩余债券本金自 2026年 12月 5日到期之日起展期 3年。 5、债券利率：“18渤租 05”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为 2.85%。 6、起息日：“18渤租 05”的起息日为 2018年 12月 5日。 7、付息日：“18渤租 05”再次展期后的付息日为 2023年至 2026年每年的12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；“18渤租 05”三次展期后的付息日为 2027年至 2029年每年的 12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤租 05”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤租 05”三次展期后的兑付日为 2029年 12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026年 12月 5日前、顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。 9、担保情况：“18渤租 05”为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。 12、上市地：深圳证券交易所。 二、本期公司债券的重大事项 本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于对外担保的进展公告》 2026年 6月 11日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于对外担保的进展公告》，主要情况如下： “渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2026年4月 27日、5月 20日分别召开第十一届董事会第三次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2026年 4月 29日及 2026年 5月 21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、2026-026、2026-038号公告。 根据上述审议授权事项，2026年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资 SPV担保额度总计不超过 46亿元人民币及13亿美元或等值外币，授权期限至公司 2026年年度股东会召开之日止。 一、担保情况概述 2026年 6月 10日，公司、天津渤海及其下属全资 SPV海口渤海一号租赁有限公司、海口渤海三号租赁有限公司、天津渤海五号租赁有限公司、天津渤海七号租赁有限公司、天津渤海十三号租赁有限公司（以下合称“天津渤海下属 SPV”）与中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司（以下简称“中国信达天津市分公司”）签署了《债务加入协议》及相关附属协议，就天津渤海下属 SPV与中国信达天津市分公司的 6.75亿元债务，公司以债务加入的方式为天津渤海下属SPV上述债务提供连带清偿责任，同时继续由天津渤海提供连带责任保证担保。 截至本公告日，公司对天津渤海及其全资 SPV尚未使用 2026年度担保授权额度（不含本次担保）。本次公司为天津渤海下属 SPV提供的担保金额纳入 2026年度公司对天津渤海及其全资 SPV总计不超过 46亿元人民币及 13亿美元或等值外币担保额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。 二、被担保人基本情况 1.海口渤海一号租赁有限公司 (1)成立日期：2015年 08月 14日； (2)注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69号海口综合保税区联检大楼 301房-1； (3)法定代表人：时晨； (4)注册资本：10万人民币； (5)经营范围：融资租赁（金融租赁公司特有的经营内容除外）业务、租赁业务、租赁财产的残值处理及维修、租赁业务的咨询、向国内外购买租赁资产、货物及技术进出口； (6)企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； (7)股本结构：天津渤海租赁有限公司持股 100%。 2.海口渤海三号租赁有限公司 (1)成立日期：2015年 08月 14日； (2)注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69号海口综合保税区联检大楼 301房-3； (3)法定代表人：时晨； (4)注册资本：10万人民币； (5)经营范围：融资租赁（金融租赁公司特有的经营内容除外）业务、租赁业务、租赁财产的残值处理及维修、租赁业务的咨询、向国内外购买租赁资产、货物及技术进出口； (6)企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； (7)股本结构：天津渤海租赁有限公司持股 100%。 3.天津渤海五号租赁有限公司 (1)成立日期：2013年 03月 28日； (2)注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262号查验库办公区 202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 878号）； (3)法定代表人：时晨； (4)注册资本：10万人民币； (5)经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； (6)企业类型：有限责任公司（法人独资）； (7)股本结构：天津渤海租赁有限公司持股 100%。 4.天津渤海七号租赁有限公司 (1)成立日期：2015年 05月 08日； (2)注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262号查验库办公区 202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 880号）； (3)法定代表人：时晨； (4)注册资本：10万人民币； (5)经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； (6)企业类型：有限责任公司（法人独资）； (7)股本结构：天津渤海租赁有限公司持股 100%。 5.天津渤海十三号租赁有限公司 (1)成立日期：2015年 05月 08日； (2)注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262号查验库办公区 202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 886号）； (3)法定代表人：时晨； (4)注册资本：10万人民币； (5)经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； (6)企业类型：有限责任公司（法人独资）； (7)股本结构：天津渤海租赁有限公司持股 100%。 海口渤海一号租赁有限公司、海口渤海三号租赁有限公司、天津渤海五号租赁有限公司、天津渤海七号租赁有限公司、天津渤海十三号租赁有限公司是天津渤海为开展业务单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由天津渤海业务运营能力决定。截至 2025年 12月 31日，天津渤海租赁有限公司总资产 2,525.42亿元人民币、总负债 2,049.82亿元人民币、归属于母公司股东权益合计 301.70亿元人民币；2025年度营业收入 529.24亿元人民币、利润总额 18.22亿元人民币、归属于母公司股东的净利润-5.68亿元人民币（以上数据已经审计）。 三、担保的主要条款 1.担保方式：公司以债务加入的方式为天津渤海下属 SPV债务提供连带清偿责任； 2.担保期限：自合同项下债务履行完毕之日止； 3.担保金额：6.75亿元； 4.本次担保审批程序及相关授权：本次公司为天津渤海下属 SPV提供的担保金额纳入 2026年度公司对天津渤海及其全资 SPV总计不超过 46亿元人民币及13亿美元或等值外币担保额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 4,623,504万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV发生担保金额约 89,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000万美元（1：6.8176计算折合人民币 715,848万元）、Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 560,000万美元（1：6.8176计算折合人民币 3,817,856万元）。 本次担保发生后，公司截至公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为4,691,004万元，占 2025年度公司经审计总资产约 18.77%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV发生担保金额约 157,300万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000万美元（1：6.8176计算折合人民币 715,848万元）、Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 560,000万美元（1：6.8176计算折合人民币 3,817,856万元）。 公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。” 本期重大事项之二：“18渤金 01”2026年第一次债券持有人会议决议 2026年 6月 12日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金 01”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“‘18渤金 01’会议决议”），主要内容如下： “本期债券持有人共计 7名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 57.13%。” “本次会议采取电子邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。本次会议投票表决后，由会议召集人向本期债券持有人告知表决结果。 本次会议拟审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）的时间要求、推举两名监票人等要求的议案》、《关于申请“18渤金 01”本金展期的议案》。具体表决结果如下： 1、审议通过《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）的时间要求、推举两名监票人等要求的议案》 表决结果：同意 4,740,000张，占本期债券有表决权债券总数的 70.59%；反对 637,840张，占本期债券有表决权债券总数的 9.50%；弃权 0张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%。 2、审议通过《关于申请“18渤金 01”本金展期的议案》 表决结果：同意 4,740,000张，占本期债券有表决权债券总数的 70.59%；反对 637,840张，占本期债券有表决权债券总数的 9.50%；弃权 0张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%” “18渤金 01”2026年第一次债券持有人会议的通知内容，详情请参见发行人于 2026年 5月 29日披露的《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金 01”2026年第一次债券持有人会议通知》；“18渤金 01”会议决议的相关内容，详情请参见发行人于 2026年 6月 12日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》及《北京德恒（广州）律师事务所关于渤海租赁股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）“18渤金 01”2026年第一次债券持有人会议的法律意见》。 三、债券受托管理人履职情况 长城证券作为“18渤金 01”、“18渤金 02”、“18渤金 03”、“18渤金 04”、“18渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 四、投资风险提示 受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。 五、受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人： 联系人：丁锦印、陈冬菊 联系电话：0755-23934048 （以下无正文） 中财网
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