立昂微(605358):立昂微关于“立昂转债”赎回结果暨股份变动
债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于“立昂转债”赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 赎回数量：2,562,000元(25,620张) ? 赎回兑付总金额：2,584,745.07元(含当期利息) ? 赎回款发放日：2026年6月18日 ? 可转债摘牌日：2026年6月18日 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）赎回条件满足情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2026年5月7日至2026年5月27日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“杭州立昂微电子股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券”（以下简称“立昂转债”）当期转股价格的130％。 根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。 （二）本次赎回事项披露情况 公司于2026年5月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于提前赎回“立昂转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“立昂转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立昂微关于提前赎回“立昂转债”的公告》（公告编号：2026-032）。 公司于2026年6月5日披露了《立昂微关于实施“立昂转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-034），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年6月6日至6月17日期间披露了8次关于实施“立昂转债”赎回暨摘牌的提示性公告。 （三）本次赎回的有关事项 1.赎回登记日及赎回对象范围 本次赎回对象为2026年6月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“立昂转债”的全部持有人。 2.赎回价格 根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8877元/张，赎回价格计算如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 当期计息年度（2025年11月14日至2026年11月13日）票面利率为1.5%；计息天数：自2025年11月14日至本次赎回日2026年6月18日共216天；每张债券当期应计利息=100×1.50%×216/365=0.8877元 赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8877=100.8877元/张 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一）转股及赎回情况 “立昂转债”自2023年5月18日起进入转股期,截至赎回登记日（2026年6月17日）收市后，累计共有人民币3,387,438,000元“立昂转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为100,841,950股，占“立昂转债”转股前公司已发行股份总额的14.90%。 截至2026年6月17日，本公司的股本结构变动情况如下： 单位：股
（二）可转债停止交易及转股情况 自2026年6月15日起，“立昂转债”停止交易；2026年6月17日收市后，尚未转股的2,562,000元“立昂转债”全部冻结、停止转股。 （三）赎回兑付金额 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“立昂转债”的数量为25,620张，赎回兑付总金额为人民币2,584,745.07元（含当期利息），赎回款发放日为2026年6月18日。 （四）本次赎回对公司的影响 本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“立昂转债”提前赎回后，公司总股本增加至772,199,373股，进一步增强了公司资本实力。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，减少了未来利息费用支出，降低了公司的资产负债率，有利于公司实现高质量可持续发展。 三、转股前后公司相关股东持股变化 本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况如下：
2.公司控股股东王敏文及一致行动人持有公司股份数量未发生变化，因公司总股本增加，其合计持股比例由23.553%被动稀释至22.58%。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2026年 6月 19日 中财网
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