创业板50ETF国泰 (159375): 国泰基金管理有限公司关于国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排
资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告 为满足广大投资者的需求，提高国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：创业板50ETF国泰，基金代码：159375，以下简称“本基金”）的交易便利性，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对本基金实施份额拆分，并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下：一、基金份额的拆分 1、份额拆分权益登记日：2026年6月25日 2、份额拆分除权日：2026年6月26日 3、拆分对象：份额拆分权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额4、拆分方式 （1）拆分比例 份额拆分权益登记日登记在册的基金份额将按1：2.5的拆分比例进行拆分，即每1份基金份额拆成2.5份。 （2）拆分后基金份额的计算公式： 拆分后的基金份额数量＝拆分前基金份额数×2.5 份额拆分权益登记日日终，本基金登记机构根据本基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的拆分产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为1份，拆分后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由基金管理人弥补，并于份额拆分日计入基金资产。 5、拆分后的基金份额净值 份额拆分权益登记日（拆分当日）基金份额净值＝份额拆分权益登记日基金资产净值/拆分后的基金份额数量 拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后四位。 6、拆分结果的公告和查询 持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的基金份额。 二、最小申购、赎回单位调整 自2026年6月26日起，本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 三、风险提示 1、基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额数额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。 2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。 3、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后，最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份，若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位，则投资者只能在二级市场卖出场内份额。 4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。 四、其他事项 1、本公告仅对本基金本次份额拆分及调整最小申购、赎回单位的有关事项予以说明。 投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。 2、本基金管理人可根据实际情况对本基金份额拆分及调整最小申购、赎回单位安排进行适当调整并公告。 3、投资者可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。 特此公告。 2026年6月22日 中财网
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