天保基建(000965):九届三十五次董事会决议
天津天保基建股份有限公司 九届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九 届董事会第三十五次会议的通知，于2026年6月15日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于 2026年6月22日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人， 实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出 席了会议。部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海 兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对 会议议案形成决议如下： 一、公司董事会逐项审议，通过了《关于公司非公开发行公司 债券方案的议案》。 本次非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）的具体 方案如下： 1、发行规模 本次公司债券发行规模为不超过人民币4亿元（含4亿元），具 体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时 市场情况在上述范围内确定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、发行方式 本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体 发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况 确定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3、票面金额 本次公司债券每一张票面金额为100元。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 4、发行价格 本次公司债券按面值平价发行。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 5、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券面向合格投资者非公开发行，不向公司原股东优 先配售。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 6、债券期限 本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构（包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整 票面利率选择权及相关条款具体内容）、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 7、债券利率及确定方式 本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率将根 据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商（簿记管理人）按照国 家有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取 单利按年计息，不计复利。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 8、还本付息的期限和方式 本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 9、募集资金用途 扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还到 期公司债券。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 10、承销方式 本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 11、担保安排 本次公司债券拟由公司实际控制人天津保税区投资控股集团有 限公司提供担保。担保费率为实际发行债券金额的0.05%/年。 表决结果：2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权。关联董 事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 12、拟挂牌转让交易所 本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关 规定办理公司债券的挂牌转让事宜。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 13、偿债保障措施 提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者 到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据 公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）公司主要责任人不得调离。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 14、本次发行对董事会的授权事项 为保证合法、高效地完成本次公司债券的工作，依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟 提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部事 宜，具体包括但不限于： （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股 东会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债 券的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、 赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌转让等与本次公司 债券发行方案有关的全部事宜； （2）决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜， 以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转 让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完 成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、 协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协 议及其他法律文件等）； （3）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理 协议以及制定债券持有人会议规则； （4）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重 新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实 际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作； （5）办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其他事项。 公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长为本次发行 的获授权人士。上述获授权人士有权根据公司股东会决议及董事会 的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、挂牌转让有 关的事宜。 本授权的期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 15、决议的有效期 本次公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起 24个月。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是 电子认证服务行业失信机构，具备非公开发行公司债券的条件及资 格。 本次非公开发行公司债券方案尚需公司股东会逐项审议通过， 并需以最终获得相关监管部门审批通过或备案的方案为准。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》。 以上第一项议案将提请公司2026年第四次临时股东会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2026年第四次临时股东 会的通知》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二六年六月二十三日 中财网
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