美德乐(920119):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2026年06月23日 18:57:27 中财网
原标题:美德乐:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-112
大连美德乐工业自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、授权现金管理情况
（一）审议情况
大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（结构性存款、大额存单等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；投资产品的期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000.00万元的应当及时披露。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币14,700.00万元。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为42,100.00万元（含本次现金管理），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的32.79%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况

受托 方名 称产品类 型产品名称产品金额 （万元）预计年 化收益 率（%）产品 期限收益 类型投资 方向资金 来源
浦发 银行银行 存款 产品利多多公司稳利 26JG8320期（三层 看涨）人民币对公 结构性存款14,700.000.70% 或 1.75% 或 1.95%92 天保 本 浮 动 收 益 型结 构 性 存 款募 集 资 金

（二）使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行存款产品，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三）累计现金管理金额未超过授权额度。


（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品受托方为上海浦东发展银行股份有限公司大连分行。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。


三、公司对使用闲置募集资金进行现金管理相关风险的内部控制
1.公司将严格遵循审慎性投资原则筛选合作机构，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2.公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行存款产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况

受 托 方 名 称产品 类型产品名称产品金额 （万元）预计年 化收益 率（%）起始 日期终止 日期投 资 方 向资 金 来 源是 否 为 关 联 交 易
民 生 银 行银行 存款 产品聚赢汇率-挂钩澳 元对美元汇率看涨 二元结构性存款 （SDGA261709V）6,600.000.78% 或 1.78%2026 年5 月 13 日2026 年8 月 10 日结 构 性 存 款募 集 资 金否
民 生银行 存款聚赢汇率-挂钩澳 元对美元汇率看涨10,500.000.78% 或2026 年52026 年8结 构募 集否
银 行产品二元结构性存款 （SDGA261709V）　1.78%月 13 日月 10 日性 存 款资 金　
招 商 银 行银行 存款 产品招商银行点金系列 看涨三层区间92天 结构性存款（产品 代码：NDL01718）6,000.001.00% 或 1.50% 或 1.70%2026 年5 月 18 日2026 年8 月 18 日结 构 性 存 款募 集 资 金否
宁 波 银 行银行 存款 产品单位结构性存款 72026025301,500.000.75% 或 2.00% 或 2.20%2026 年5 月 29 日2026 年7 月1 日结 构 性 存 款募 集 资 金否
宁 波 银 行银行 存款 产品单位结构性存款 72026025612,800.000.50% 或 1.90% 或 2.10%2026 年6 月1 日2026 年6 月 29 日结 构 性 存 款募 集 资 金否
浦 发 银 行银行 存款 产品利多多公司稳利 26JG8320期（三层 看涨）人民币对公 结构性存款14,700.000.70% 或 1.75% 或 1.95%2026 年6 月 22 日2026 年9 月 24 日结 构 性 存 款募 集 资 金否

（二）已到期的现金管理的情况

受 托 方 名产品 类型产品名称产品金额 （万元）年化收 益率 （%）起始 日期终止 日期本金 收回 情况资 金 来 源是 否 为 关
称　　　　　　　　联 交 易
浦 发 银 行银 行 存 款 产 品利多多公司稳利 26JG3053期（滚动 发行）人民币对公 结构性存款18,000.001.60%2026 年2 月 14 日2026 年2 月 28 日全部 收回募 集 资 金否
民 生 银 行银 行 存 款 产 品聚赢汇率-挂钩澳元 对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA260526V）3,000.001.60%2026 年2 月 11 日2026 年3 月 11 日全部 收回募 集 资 金否
民 生 银 行银 行 存 款 产 品聚赢汇率-挂钩澳元 对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA260526V）3,000.001.60%2026 年2 月 11 日2026 年3 月 11 日全部 收回募 集 资 金否
招 商 银 行银 行 存 款 产 品招商银行点金系列 看涨三层区间28天 结构性存款3,600.001.60%2026 年2 月 13 日2026 年3 月 13 日全部 收回募 集 资 金否
民 生 银 行银 行 存 款 产 品聚赢汇率-挂钩澳元 对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA260487V）2,000.001.58%2026 年2 月 13 日2026 年3 月 16 日全部 收回募 集 资 金否
浦 发 银 行银 行 存 款 产 品利多多公司稳利 26JG3063期（月月 滚利承接款B）人民 币对公结构性存款18,000.001.80%2026 年3 月2 日2026 年3 月 31 日全部 收回募 集 资 金否
宁 波 银 行银 行 存 款 产 品单位结构性存款 72026017983,500.002.00%2026 年3 月 23 日2026 年4 月 23 日全部 收回募 集 资 金否
浦 发 银 行银 行 存 款 产 品利多多公司稳利 26JG3111期（月月 滚利承接款C）人民 币对公结构性存款18,000.002.00%2026 年4 月7 日2026 年4 月 30 日全部 收回募 集 资 金否
民 生 银 行银 行 存 款 产 品结构性存款聚赢汇 率-挂钩澳元对美元 汇率看涨二元结构 性存款 （SDGA260537V）7,800.001.85%2026 年2 月 11 日2026 年5 月 12 日全部 收回募 集 资 金否
民 生 银 行银 行 存 款 产 品结构性存款聚赢汇 率-挂钩澳元对美元 汇率看涨二元结构 性存款 （SDGA260537V）10,500.001.85%2026 年2 月 11 日2026 年5 月 12 日全部 收回募 集 资 金否
招 商 银 行银 行 存 款 产 品招商银行点金系列 看涨三层区间89结 构性存款7,000.001.65%2026 年2 月 13 日2026 年5 月 13 日全部 收回募 集 资 金否
浦 发 银 行银 行 存 款 产 品利多多公司稳利 26JG3146期（滚动 发行）人民币对公 结构性存款14,700.001.50%2026 年5 月8 日2026 年5 月 15 日全部 收回募 集 资 金否
宁 波 银 行银 行 存 款 产 品单位结构性存款 72026021643,200.002.00%2026 年4 月 27 日2026 年5 月 27 日全部 收回募 集 资 金否
宁 波 银 行银 行 存 款 产 品单位结构性存款 72026022733,400.001.80%2026 年5 月8 日2026 年5 月 22 日全部 收回募 集 资 金否
浦 发 银 行银 行 存 款 产 品利多多公司稳利 26JG3159期（滚动 产品）人民币对公 结构性存款14,700.001.50%2026 年5 月 18 日2026 年5 月 29 日全部 收回募 集 资 金否
浦 发 银 行银 行 存 款 产 品利多多公司稳利 26JG3182期（14天 滚动发行）人民币 对公结构性存款14,700.001.50%2026 年6 月3 日2026 年6 月 17 日全部 收回募 集 资 金否
招 商 银 行银 行 存 款 产 品招商银行点金系列 看涨三层区间92天 结构性存款（产品 代码：NDL01690）2,600.001.55%2026 年3 月 19 日2026 年6 月 19 日全部 收回募 集 资 金否
民 生 银 行银 行 存 款 产 品聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨二元 结构性存款 （SDGA260980V）3,000.001.84%2026 年3 月 19 日2026 年6 月 22 日全部 收回募 集 资 金否
民 生 银 行银 行 存 款 产 品聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨二元 结构性存款 （SDGA260980V）1,000.001.84%2026 年3 月 19 日2026 年6 月 22 日全部 收回募 集 资 金否

六、备查文件
1.上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品说明书、认购凭证


大连美德乐工业自动化股份有限公司
董事会
2026年6月23日

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