鼎智科技(920593):部分募集资金专户完成销户
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 2023年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】539号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票11,572,000股（不含超额配售选择权），每股发行价格为人民币30.60元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00元，扣除发行费用人民币38,976,608.46元（不含税），募集资金净额为人民币315,126,591.54元。上述募集资金已于2023年4月3日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2号验资报告。 公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票1,735,800股，每股发行价格为人民币30.60元，募集资金总额为人民币53,115,480.00元，扣除发行费用人民币3,385,429.24元（不含税），募集资金净额为49,730,050.76元。上述募集资金已于2023年5月15日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4号验资报告。 合计公开发行募集资金总额人民币407,218,680.00元，扣除发行费用人民币42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额364,856,642.30元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，公司（包括子公司常州市鼎精微丝杆制造有限公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 募集资金专项账户情况如下：
公司分别于2026年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议、2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意将鼎智科技智能制造基地建设项目结项，结项后的节余募集资金（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。 截至本公告披露日，公司已办理完成民生银行股份有限公司武进支行募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、上述注销账户对应开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。 四、备查文件 1.《撤销单位银行结算账户申请书》。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2026年6月23日 中财网
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