晶科科技(601778):“晶科转债”转股价格调整
转债代码：113048 转债简称：晶科转债 晶科电力科技股份有限公司 关于“晶科转债”转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 调整前转股价格：4.50元/股 ? 调整后转股价格：4.47元/股 ? “晶科转债”本次转股价格调整实施日期：2026年7月1日 ? 证券停复牌情况：适用 因实施2025年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2026年6月24日）至权益分派股权登记日（2026年6月30日）期间，公司可转换公司债券“晶科转债”将停止转股，2026年7月1日起恢复转股。
一、转股价格调整依据 2026年5月22日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，向全体股东（公司回购账户除外）每股派送0.0283元（含税）现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本扣除回购股份的余额发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。本次权益分派股权登记日为2026年6月30日，具体实施情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-052）。 根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。 因此，公司本次权益分派实施后，“晶科转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： P1=P0/ 1+n 派送红股或转增股本： （ ）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后有效的转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股A k D 本率； 为增发新股价或配股价；为增发新股或配股率； 为每股派送现金股利。 根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为P1=P0-D。 其中：P0为调整前转股价，即4.50元/股；因公司本次利润分配为差异化分红，D为虚拟分派的现金红利，即0.0278元/股，具体计算过程详见公司同日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-052）。调整后转股价具体计算过程如下： P1=P0-D=4.50-0.0278≈4.47元/股 因此，“晶科转债”的转股价格将由4.50元/股调整为4.47元/股，调整后的转股价格将于2026年7月1日起生效。 三、其他事项 因公司实施2025年年度权益分派，“晶科转债”自2026年6月24日至2026年6月30日（股权登记日）期间停止转股，自2026年7月1日（除息日）起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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