万事利(301066):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年06月30日 17:15:27 中财网

原标题:万事利:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-031
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，并于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.16亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月28日、2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议，并于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月27日、2026年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本公告日，公司已经使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理，具体情况如下：
一、现金管理基本情况
本次开展现金管理基本情况：

序 号	签约对方	产品名称	认购金 额(万元)	收益类型	起息日	到期日	预计 年化 收益 率	资金 来源
1.	国信证券 股份有限 公司	国信证券股份 有限公司收益 凭证?【鑫安看	8,000	保本浮动收 益型	2026年4 月27日	2026年7月 28日	1.51% -1.52 %	募集 资金
		涨 38 期 】 【SSCK60】
2.	中信证券 股份有限 公司	中信证券股份 有限公司节节 添利系列 199期 收 益 凭 证 【【SRQE99】】	10,000	保本浮动收 益型	2026年4 月10日	2026年10 月8日	1.4%- 1.7%	募集 资金
3.	招商银行 杭州分行	招商银行智汇 系列区间累积 92天结构性存 款（产品代码 ：WHZ00525）	1,000	保本浮动收 益型	2026年5 月11日	2026年8月 11日	1.0%- 1.55%	募集 资金
4.	兴业证券 股份有限 公司	知己目标盈126 期	500	非保本浮动 型	2026年5 月11日	该产品设有 “止盈运作 期”，31天-730 天。如期间达 到年化收益率 4.5%目标则触 发止盈；若在 第730天，未 达年化收益率 4.5%，则赎回	4%-6%	自有 资金
5.	华安证券 股份有限 公司	华安资管甄选 稳健FOF十六号 集合资产管理 计划	2,000	非保本浮动 型	2026年6 月23日	持有期限160 个自然日后， 每月23日、24 日、25日开放 申购，每年3 月、6月、9月、 12月的25日开 放赎回，遇节 假日及非交易 日顺延。	5.00%	自有 资金
6.	中信证券 股份有限 公司	中信证券资管 财富稳进1253 号FOF单一资 产管理计划	1,000	非保本浮动 型	2026年6 月25日	产品自成立日 起5个月为锁 定期，投资者 不得办理退出 业务;本计划 成立后，投资 者提出开放日 申请，经管理 人同意，并满 足流动性要求 的前提下，投 资者可以在管 理人设定的开 放日提交参与 和提出申请， 本计划每周开 放不超过三 天。	4.50%	自有 资金

二、关联说明
公司与上述签约对方无关联关系。

三、审批程序
公司召开第三届董事会第二十三次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会审议。

四、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、过去十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况

序 号	签约对方	产品名称	认购金 额（万 元）	收益类 型	起息日	到期日	投资收 益（万 元）	资金 来源	是否 赎回
1.	招商银行 股份有限 公司杭州 分行营业 部	招商银行楗点金 系列看跌两层区 间11天结构性存 款(产品代码 NHZ05153	10,000	保本浮动 收益类	2025年 8月18 日	2025年8 月29日	4.34	募集资 金	是
2.	中国建设银 行股份有限 公司杭州西 湖支行	中国建设银行浙江 分行单位人民币定 制型结构性存款	2,000	保本浮动 收益型	2025年8 月19日	2025年9月 19日	1.23	募集资 金	是
3.	国泰海通证 券股份有限 公司	逆回购R-002 （131811）	541.90	保本固定 收益型	2025年 9月29 日	2025年 10月9日	0.26	募集资 金	是
4.	国泰海通证 券股份有限 公司	逆回购R-004 （131809）	6,458	保本固定 收益型	2025年 9月29 日	2025年 10月9日	3.13	募集资 金	是
5.	国信证券股 份有限公司	金山深信看涨80 期SRPP86	10,000	保本浮动 收益型	2025年8 月22日	2025年12 月23日	36.83	募集资 金	是
6.	国泰海通证 券股份有限 公司	全天候2.0指数 25091号SSAA0O	5,000	保本浮动 收益型	2025年8 月26日	2025年11 月25日	17.06	募集资 金	是
7.	招商银行股 份有限公司 杭州分行营 业部	招商银行智汇系列 看涨两层区间31 天结构性存款（产 品代码：FHZ05267	3,000	保本浮动 收益型	2025年9 月19日	2025年10 月20日	4.1	募集资 金	是
8.	国泰海通证 券股份有限 公司	逆回购R-003 （131800）	7,000	保本固定 收益型	2025年10 月9日	2025年10 月13日	1.11	募集资 金	是
9.	国信证券股 份有限公司	SRPP91-金元深信 看涨85期	2,000	保本浮动 收益型	2025年9 月25日	2025年12 月25日	7.84	募集资 金	是
10.	国泰海通证 券股份有限 公司	国泰海通证券君跃 飞龙壹仟定制款 2025年第6期收益 凭证	4,000	保本浮动 收益型	2025年8 月29日	2025年12 月2日	5.04	自有资 金	是
11.	国泰海通证 券股份有限 公司	国泰君安私客尊享 FOF7009号单一资 产管理计划	6,000	固定收益 类、FOF类	2025年 8月26 日	2025年 12月24 日	50.37	自有资 金	是
12.	中信证券股 份有限公司	外贸信托-粤湾悦 享4号ZTE063	4,000	非保本浮 动型	2025年8 月26日	2025年12 月23日	29.44	自有资 金	是
13.	中信证券股 份有限公司	外贸信托-粤湾悦 享1号ZTE05D	1,000	非保本浮 动型	2025年9 月1日	2025年12 月22日	6.93	自有资 金	是
14.	中信证券	中信证券资管信盈 稳安F0F2号集合	3,000	非保本浮 动型	2025年9 月15日	2025年12 月15日	22.53	自有资 金	是
		资管计划
15.	国信证券股 份有限公司	SBFF39-国信期货 鑫私享信久FOF666 号	3,000	非保本浮 动型	2025年12 月15日	2025年12 月26日	33.20	自有资 金	是
16.	华安证券	华安证券三个月持 有FOF一号集合资 产管理计划	2,000	非保本浮 动型	2025年9 月10日	2025年12 月8日	16.23	自有资 金	是
17.	兴业证券	兴证资管恒利季享 3号集合资产管理 计划	2,000	非保本浮 动型	2025年9 月12日	2025年12 月26日	12.98	自有资 金	是
18.	财通证券	交银国信·财赢汇 益28天300号组合 投资集合资金信托 计划	1,000	非保本浮 动型	2025年12 月3日	2025年12 月3日	5.59	自有资 金	是
19.	中邮证券	厦门信托-日日创 盈宝20号集合资 金信托计划	1,000	非保本浮 动型	2025年9 月12日	2025年12 月25日	7.08	自有资 金	是
20.	杭州银行股 份有限公司 城东支行	协定存款	基本存款 额度50万 元	保本固定 收益型	2025年8 月18日	2026年8月 17日	0.45%	自有资 金
21.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	单位大额存单新 资金G01期3年	1,000	保本固定 收益类	2024年 3月29 日	2025 年 12月22 日	50.29	自有资 金	是
22.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	单位大额存单新 资金G01期3年	1,000	保本固定 收益类	2024年 3月29 日	2025 年 12月22 日	50.29	自有资 金	是
23.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	单位大额存单新 资金G01期3年	1,000	保本固定 收益类	2024年 4月3日	2025 年 12月22 日	49.90	自有资 金	是
24.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	单位大额存单新 资金G01期3年	1,000	保本固定 收益类	2024年 4月19 日	2025 年 12月22 日	48.62	自有资 金	是
25.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025年 1月24 日	2025 年 12月19 日	22.39	自有资 金	是
26.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025年 1月24 日	2025 年 12月19 日	22.39	自有资 金	是
27.	恒丰银行 股份有限 公司杭州	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025年 1月24 日	2025 年 12月19 日	22.39	自有资 金	是
	城东支行
28.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025年 1月24 日	2025 年 12月19 日	22.39	自有资 金	是
29.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025年 1月24 日	2025 年 12月19 日	22.39	自有资 金	是
30.	国泰海通 证券股份 有限公司	逆回购R-004 （131809）	7,000	保本固定 收益型	2025年 10月13 日	2025年 10月17 日	1.66	募集资 金	是
31.	国泰海通 证券股份 有限公司	逆回购R-007 （131801）	7,000	保本固定 收益型	2025年 10月20 日	2025年 10月27 日	1.90	募集资 金	是
32.	招商银行 股份有限 公司杭州 分行营业 部	招商银行点金系 列看涨两层区间 61天结构性存款 (产品代码： NHZ05363)	3,000	保本浮动 收益型	2025年 10月24 日	2025年 12月24 日	8.32	募集资 金	是
33.	国泰海通 证券股份 有限公司	逆回购R-028 （131803）	5,000	保本固定 收益型	2025年 11月28 日	2025年 12月26 日	5.68	募集资 金	是
34.	中信证券 股份有限 公司	中信节节添利系 列190期收益凭 证（产品代码： SRQE90）	7,000	保本浮动 收益型	2025年 10月29 日	2025年 12月26 日	16.80	募集资 金	是
35.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202524003)	1,000	保本浮动 收益型	2025年 11月14 日	2025年 11月29 日	0.80	自有资 金	是
36.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202524003)	1,000	保本浮动 收益型	2025年 12月1 日	2025年 12月25 日	1.28	自有资 金	是
37.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202527010)	5,000	保本浮动 收益型	2025年 12月8 日	2025年 12月31 日	6.14	自有资 金	是
38.	国泰海通 证券股份 有限公司	逆回购 GC014-(204014)	1,999.80	保本固定 收益型	2025年 12月11 日	2025年 12月25 日	1.14	自有资 金	是
39.	杭州银行 股份有限	杭州银行“添利 宝”结构性存款产	4,000	保本浮动 收益型	2025年 12月24	2025年 12月31	1.5	自有资 金	是
	公司城东 支行	品 (TLBB202530018)			日	日
40.	国泰海通 证券股份 有限公司	【国泰海通证券 睿博系列全天候 指数26010号收 益凭证【SSDU76】	4,000	保本浮动 收益型	2026年 1月8日	2026年7 月6日	1.1%-2. 18%，敲 出 2.18%	募集资 金	否
41.	中信证券 股份有限 公司	中信证券股份有 限公司节节添利 系列193期收益 凭证【SRQE93】	10,000	保本浮动 收益型	2026年 1月8日	2026年4 月8日	40.68	募集资 金	是
42.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	5,000	保本固定 收益型	2026年 1月8日	2028年1 月21日	2.45%	自有资 金	否
43.	中国建设 银行股份 有限公司 杭州西湖 支行	中国建设银行浙 江分行单位人民 币定制型结构性 存款	5,000	保本浮动 收益型	2026年 1月8日	2026年2 月10日	6.43	募集资 金	是
44.	中国建设 银行股份 有限公司 杭州西湖 支行	中国建设银行浙 江分行单位人民 币定制型结构性 存款	3,000	保本浮动 收益型	2026年 2月13 日	2026年3 月13日	4.37	募集资 金	是
45.	兴业证券 股份有限 公司	知己目标盈112 期	500	非保本浮 动型	2026年 1月23 日	2026年2 月25日	2.13	自有资 金	是
46.	兴业证券 股份有限 公司	知己目标盈114 期	500	非保本浮 动型	2026年 2月2日	2026年3 月12日	2.27	自有资 金	是
47.	国信证券 股份有限 公司	国信证券股份有 限公司收益凭证? 【鑫安看涨28 期】【SRPQ51】	5,000	保本浮动 收益型	2026年 1月23 日	2026年4 月23日	20.34	募集资 金	是
48.	招商银行 杭州分行	招商银行点金系 列看涨两层区间 90天结构性存款 （产品代码： NHZ05560）	1,000	保本浮动 收益型	2026年 1月27 日	2026年4 月27日	3.97	募集资 金	是
49.	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰君安私客尊 享FOF7009号单 一资产管理计划	11,000	固定收益 类、FOF 类	2026年 1月9日	2026年6 月26日	160.86	自有资 金	是
50.	中信证券 股份有限	中信证券资管信 盈稳安(季初)2	6,000	非保本浮 动型	2026年 1月9日	季度开放 申赎。开 放日为每	3.50%	自有资 金	否
	公司	号FOF集合资产 管理计划				年1、4、 7、10月 的15日
51.	中信证券 股份有限 公司	外贸信托-粤湾增 强双利3号集合 资金信托计划	2,000	非保本浮 动型	2026年 1月13 日	软锁6个 月后，每 周二开放	1.5-6.5 %	自有资 金	否
52.	中信证券 股份有限 公司	外贸信托-粤湾悦 享4号集合资金 信托计划	2,000	非保本浮 动型	2026年 1月13 日	2026年6 月16日	17.29	自有资 金	是
53.	国信证券 股份有限 公司	国信领安333号 FOF单一资产管 理计划	3,000	非保本浮 动型	2026年 1月23 日	每周最后 一个工作 日开放申 购，每月 最后一个 工作日开 放赎回。	3.5%-4%	自有资 金	否
54.	中邮证券 股份有限 公司	云南信托-云翊2 号集合资金信托 计划	1,000	非保本浮 动型	2026年 1月13 日	2026年6 月22日	11.09	自有资 金	是
55.	华安证券 股份有限 公司	华安证券三个月 持有FOF四号集 合资产管理计划	2,000	非保本浮 动型	2026年 1月16 日	2026年6 月16日	26.27	自有资 金	是
56.	兴业证券 股份有限 公司	兴证期货-兴玚固 收季享FOF精选 集合资产管理计 划	2,000	非保本浮 动型	2026年 1月19 日	锁定期 90天，每 周一开 放申购， 每年2、 5、8、11 月的18 日开放 赎回	5.20%	自有资 金	否
57.	兴业证券 股份有限 公司	知己目标盈119 期	500	非保本浮 动型	2026年 3月17 日	2026年4 月23日	3.7	自有资 金	是
58.	中粮信托 有限责任 公司	中粮信托?方禾家 选-平衡型1号 （6M）集合资金信 托计划	1,000	非保本浮 动型	2026年 1月20 日	锁定期6 个月，定 期申购开 放日即每 周周二， 定期赎回 开放日即 锁定期后 每个自然 月10日	不低于 4.0%	自有资 金	否
59.	财通证券 股份有限 公司	野村东方国际丰 源3M003号集合 资产管理计划	100	非保本浮 动型	2026年 1月22 日	每3个月 开放一 次，遇节 假日顺延	业绩基 准2.9%	自有资 金	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币 2.3亿元，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币2.26亿元，未超过公司股东会授权使用闲置募集资金和闲置自有资金的额度范围。

七、备查文件
1、公司购买理财产品凭证。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2026年6月30日