汇通集团(603176):汇通集团可转债转股结果暨股份变动公告
债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为2023年6月 21日至2028年12月14日。截至2026年6月30日，累计已有人民 币373,000元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票，累计转股股数为46,528股，占“汇通转 债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0100%。 ?未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的“汇 通转债”金额为人民币359,627,000元，占“汇通转债”发行总量的 比例约为99.8964%。 ?本季度转股情况：2026年4月1日至2026年6月30日期间， “汇通转债”累计转股金额为人民币2,000元，累计转股股数为316 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额36,000万元，期限为发行之日起6年， 即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。债券 的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年 1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60 亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。 （三）可转债转股价格调整情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建 设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”自2023年6月21日起可转换为公司股份，初始转 股价格为8.23元/股，最新转股价格为6.28元/股。历次调整如下： 因公司实施了2022年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债 的转股价格由8.23元/股调整为8.21元/股，调整后的转股价格自2023年6月13日开始生效。 因公司实施了2023年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债 的转股价格由8.21元/股调整为8.19元/股，调整后的转股价格自2024年7月4日开始生效。 因公司实施了2025年限制性股票激励计划首次授予事项，导致 总股本发生变化，公司可转债的转股价格由8.19元/股调整为8.09元 /股，调整后的转股价格于2025年4月14日开始生效。 因公司实施了2024年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债 的转股价格由8.09元/股调整为8.07元/股，调整后的转股价格自2025年7月7日开始生效。 因公司实施了2025年限制性股票激励计划预留授予事项，导致 总股本发生变化，公司可转债的转股价格由8.07元/股调整为8.06元 /股，调整后的转股价格于2025年9月23日开始生效。 因公司实施可转债转股价格向下修正程序，公司可转债的转股价 格由8.06元/股向下修正为6.29元/股，调整后的转股价格于2025年 10月14日开始生效。 因公司实施了2025年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债 的转股价格由6.29元/股调整为6.28元/股，调整后的转股价格自2026年6月15日开始生效。 二、可转债本次转股情况 “汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月 14日。截至2026年6月30日，累计已有人民币373,000元“汇通转 债”转换成公司A股股票，累计转股股数为46,528股，占“汇通转 债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0100%。 其中，自2026年4月1日至2026年6月30日期间，“汇通转 债”累计转股金额为人民币2,000元，累计转股股数为316股。截至 2026年6月30日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币359,627,000元，占“汇通转债”发行总量的比例约为99.8964%。 三、股本变动情况 单位：股
投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 联系部门：董事会办公室 咨询电话：0312-5595218 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2026 7 2 年 月 日 中财网
 |