九州通(600998):九州通关于2026年第二季度临时闲置资金委托理财情况
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时间：2026年07月06日 18:15:31 中财网 |
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原标题:
九州通:
九州通关于2026年第二季度临时闲置资金委托理财情况的公告
证券代码：600998 证券简称：
九州通 公告编号：临 2026-052
九州通医药集团股份有限公司
关于 2026年第二季度临时闲置资金委托理财
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 基本情况
| 投资金额 | 273,020.00万元 |
| 投资种类 | 国债逆回购、银行理财 |
| 投资期限 | 期限为1天、3天、4天、5天、7天、12天、13天、
14天、15天、32天、35天、185天 |
| 资金来源 | 自有资金 |
投资金额为2026年第二季度存续的委托理财最高余额。截至2026年第二季度末，委托理财余额为17,020.00万元。
? 已履行的审议程序
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币50亿元（单日最高余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。
? 特别风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币、财政政策发生变化的风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资金额
2026年第二季度，公司存续的委托理财最高余额为273,020.00万元，在2026年第一次临时股东会审议通过的额度范围内。截至2026年第二季度末，公司委托理财的余额为17,020.00万元。
（三）资金来源
2026年第二季度，公司购买委托理财产品的资金来源为临时闲置的自有资金。
（四）投资方式
2026年第二季度，公司及下属子公司使用临时闲置流动资金购买国债逆回购和银行理财，具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名
称 | 产品类型 | 产品金额
（万元） | 预计年化收
益率（%） | 预计收益金
额（万元） | 产品期限
（天） | 收益类型 | 有无结构
化安排 | 是否构成
关联交易 | 资金来源 |
| GC007 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 100,000.00 | 1.410 | 27.04 | 7 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 80,000.00 | 1.415 | 21.71 | 7 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC003 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 20,000.00 | 1.375 | 3.77 | 5 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 20,000.00 | 1.405 | 5.39 | 7 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC003 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 60,000.00 | 1.335 | 8.78 | 4 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC003 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 20,000.00 | 1.380 | 2.27 | 3 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 30,000.00 | 1.100 | 6.33 | 7 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 80,000.00 | 1.390 | 21.33 | 7 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 45,000.00 | 1.350 | 11.65 | 7 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC003 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 45,000.00 | 1.330 | 8.20 | 5 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 50,000.00 | 1.380 | 13.23 | 7 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 35,000.00 | 1.360 | 9.13 | 7 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC001 | 中国中金
财富证券
有限公司 | 其他：国
债逆回购 | 20,000.00 | 1.500 | 0.82 | 1 | 保本固定收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款12
天 | 交通银行
股份有限
公司湖北
省分行 | 银行理财 | 20,000.00 | 1.500 | 9.86 | 12 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 2026年挂钩汇
率对公结构性
存款定制第四
期产品3 | 中国光大
银行股份
有限公司
武汉分行 | 银行理财 | 40,000.00 | 2.100 | 81.67 | 35 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 2026年挂钩汇
率对公结构性
存款定制第四
期产品8 | 中国光大
银行股份
有限公司
武汉分行 | 银行理财 | 100,000.00 | 1.500 | 58.33 | 14 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 共赢智信汇率
挂钩人民币结
构性存款
A32885期 | 中信银行
股份有限
公司武汉
分行 | 银行理财 | 10,000.00 | 1.000 | 3.56 | 13 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 2026年挂钩汇
率对公结构性
存款定制第四
期产品615 | 中国光大
银行股份
有限公司
武汉分行 | 银行理财 | 60,000.00 | 1.500 | 80.00 | 32 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款14
天 | 交通银行
股份有限
公司湖北
省分行 | 银行理财 | 10,000.00 | 1.500 | 5.75 | 14 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 2026年挂钩汇
率对公结构性
存款定制第五
期产品5 | 中国光大
银行股份
有限公司
武汉分行 | 银行理财 | 60,000.00 | 1.700 | 42.50 | 15 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 2026年挂钩汇
率对公结构性 | 中国光大
银行股份 | 银行理财 | 50,000.00 | 1.490 | 28.97 | 14 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 存款定制第五
期产品496 | 有限公司
武汉分行 | | | | | | | | | |
| 2026年挂钩汇
率对公结构性
存款定制第六
期产品2 | 中国光大
银行股份
有限公司
武汉分行 | 银行理财 | 60,000.00 | 1.450 | 36.25 | 15 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款185
天 | 交通银行
股份有限
公司湖北
省分行 | 银行理财 | 14,000.00 | 1.800 | 127.73 | 185 | 保本浮动收
益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 农银理财“农
银时时付”开
放式人民币理
财产品 | 中国农业
银行股份
有限公司 | 银行理财 | 1,000.00 | 1.169 | / | 无固定期
限 | 固定收益类 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 招银理财招赢
朝招金多元稳
健型现金管理
类理财计划 | 招商银行
股份有限
公司 | 银行理财 | 2,020.00 | 1.287 | / | 无固定期
限 | 固定收益类 | 无 | 否 | 自有资金 |
注：
1、上述委托理财产品期限、年化收益率以实际情况为准。
2、上述委托理财中，
交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品和招银理财招赢朝招金多元稳健
型现金管理类理财计划是由旗下控股子公司九州美谷科技股份有限公司购买。
（五）投资期限
2026年第二季度，公司及下属子公司购买的委托理财产品期限为1天、3天、4天、5天、7天、12天、13天、14天、15天、32天、35天、185天等（具体详见“投资方式”明细表），在2026年第一次临时股东会授权的额度使用期限内。
二、审议程序
公司于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十
八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币50亿元（单日最高余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）委托理财的风险分析
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币、财政政策发生变化的风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。
（二）委托理财的风控措施
1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《
九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。
2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5、公司独立董事、董事会财务与审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用临时闲置的自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司获取较好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年 7月 7日
中财网
