福达股份(603166):福达股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
桂林福达股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东福达控股集团有限公司（以下简称“福达集团”）于2026年1月14日发行完成了2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”），实际发行规模为4.70亿元，债券期限为3年，标的股票为福达集团所持有的公司部分A股股票，债券简称为“26福达EB”，债券代码为“137197.SH”。具体内容见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026-003）。 根据有关规定和《福达控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，本期债券将于2026年7月15日进入换股期，换股期限自发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一交易日止，即为2026年7月15日起至2029年1月12日止，目前本期债券的换股价格为17.30元/股。 截至本公告披露日，福达集团（含本期债券担保及信托专户）及其一致行动人合计持有公司股份379,114,840股，占公司总股本的58.72%。其中福达集团持有公司股份343,134,040股，持股比例为53.15%。进入换股期后，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量存在不确定性，福达集团所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少；经测算，假设本期债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换公司股票，换股后福达集团仍为公司控股股东，本期债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 桂林福达股份有限公司董事会 2026年7月10日 中财网
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