23克投01 : 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司关于“23克投01”付息、赎回结果暨摘牌
重要提示： 1、债券代码：148366.SZ 2、债券简称：23克投01 3、赎回登记日：2026年7月10日。 4、赎回资金到账日：2026年7月13日。 5、赎回价格：人民币103.67元/张（含当期利息，且当期利息含 税）。 6．债券赎回比例：100%。 7．摘牌日：2026年7月13日。 一、“23克投01”公司债券的基本情况 1．发行人：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2．债券名称：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。 3．债券简称：23克投 01 4．债券代码：148366.SZ 5．债券余额：4.00亿元 6．期限：本期债券为 5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 7．当前票面利率：3.67% 8．还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支 付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 9．选择权条款：本期债券为 5年期，附第 3年末发行人赎回选 择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 10．担保方式：本期债券为无担保债券。 11．受托管理人：申万宏源证券有限公司。 12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券赎回的实施情况 公司已于 2026年 6月 12日、6月 15日、6月 16日分别在深圳 证券交易所网站（www.szse.cn）披露了三次《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）赎回业务提示性公告》，通知“23克投 01”持有人有关本次赎回的事项。 截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的 本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将在资金发放日划至投资者资金账户中。 本期债券将于 2026年 7月 13日摘牌。 三、咨询联系方式 1．发行人：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 地址：新疆维吾尔自治区克拉玛依市友谊路 36 号 联系人：孙如艳 电话：0990-6969727 2．受托管理人：申万宏源证券有限公司 地址：北京市西城区锦什坊街 26号恒奥中心 C座 6层 联系人：连捷 电话：18810403882 特此公告。 中财网
 |