今飞凯达(002863):前次募集资金使用报告
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 前次募集资金使用报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2025年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 1、2023年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2497号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共计募集资金总额为人民币518,809,319.60元，扣除券商承销佣金及保荐费5,873,313.06元（不含税金额），另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,059,217.94元（不含税）后的募集资金净额为509,876,788.60元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中[2023]10443 汇会验 号）。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 1、截至2025年12月31日止，2023年向特定对象公开发行股票募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
本公司前次募集资金净额为50,987.68万元。按照募集资金用途，计划用于“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”、“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”、“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”和“归还银行贷款”，项目投资总额为50,987.68万元。 截至2025年12月31日，实际已投入资金35,968.80万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 （一）前次募集资金实际投资项目变更情况 无变更前次募集资金实际投资项目情况。 （二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明 单位：人民币万元
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明 2023年度，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为8,612.01万元、以自有资金已支付发行费用 237.26万元（不含增值税），并于2024年1月2日经公司第五届董事会第六次会议审议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。经2024年1月2日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司已于2024年1月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,612.01万元及先期投入股票发行费用237.26万元。 五、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”作为本次募投项目的原材料生产线，5 生产的铝棒全部用于“年产万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及制品技改项目）进行加工生产成对外销售的产品。故“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”不单独产生经济效益，相关经济效益均体现在“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及制品技改项目）中。 偿还银行贷款项目主要改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明 不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。 七、闲置募集资金情况说明 2024年10月17日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过16,800万元暂时补充流动资金。截至2025年9月29日，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金已足额归还至募集资金专户。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明 截至2025年12月31日，项目无募集资金结余。 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 十、结论 董事会认为，本公司按前次向特定对象发行股票及可行性分析报告相关对外披露的文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2026年7月10日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日 编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年12月31日 编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
注2：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：因为“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”作为本次募投项目的原材料生产线，生产的铝棒全部用于“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制 品技改项目”和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及制品技改项目）进行加工生产成对外销售的 产品。故，“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”不单独产生经济效益，相关经济效益均体现在“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目” 和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及制品技改项目）中。 注4：承诺效益为项目达到预定可使用状态日期至截止日期间的承诺效益，年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）于2025年7月31 日达到预定可使用状态，根据募集说明书中投产当年承诺效益为3,283.23万元，则截止日累计承诺效益为3,283.23*5/12=1,368.01万元。 注5：年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目主要投向新能源汽车车用铝合金零部件产线建设，公司已完成部分前道型材挤压工序产线 的建设投入。受当前主流车企的市场策略与技术迭代节奏因素影响，目前市场上主力车型仍主要采用高性价比钢制结构，部分新上市车型开始采用 铝制轻量化方案，但尚处于培育期，短期内难以形成规模效应，上述因素导致现阶段新能源汽车铝制部件应用增速滞后于整体市场扩容，公司于2025 年9月12日经董事会审议将上述募投项目缩减投资规模并予以结项。 中财网
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