大晟文化(600892):向控股股东借款展期暨关联交易
大晟时代文化投资股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向 控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐 山文旅”）申请对仍在存续状态下的其中合计14,800万元借 款相应展期180天，展期期间利率不变，公司及子公司无需 为上述借款提供担保。 ? 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组。 ? 本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重 大变化。 ? 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与 唐山文旅借款展期事项借款利率不高于贷款市场报价利率， 且公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和 披露。 ? 本次关联交易已经公司2026年第三次独立董事专门会议及第 十二届董事会第十五次会议审议通过，并将提交股东会审议。 一、关联交易概述 （一）基本情况 过了《关于向控股股东申请借款的议案》向控股股东唐山文旅申请不超过人民币5,000万元的借款，借款额度有效期自公司董事会审议通 过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。借款利率水平 不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-027）。 公司于2025年7月28日召开第十二届董事会第七次会议审议通 过了《关于向控股股东申请借款的议案》向控股股东唐山文旅申请不超过人民币13,000万元的借款，借款额度有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。借款利率水 平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-032）。 上述两笔合计1.8亿元的借款额度已经公司于2025年8月13日 召开的2025年第一次临时股东会审议通过。公司已在上述额度范围 根据实际业务需要，分多笔提用了借款。鉴于目前上述两份协议项下的各笔借款将陆续到期，为保证业务发展的资金需求，确保各项经营业务的顺利开展，经与唐山文旅协商一致，拟对上述两次借款额度中仍在存续状态的各笔借款合计14,800万元相应展期180天，展期期 间利率不变，公司及子公司无需为上述借款提供担保。本次借款展期事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 （二）审议情况 本次借款展期事项已经公司2026年第三次独立董事专门会议审 议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。 本次借款展期事项已经2026年7月22日召开的公司第十二届董 事会第十五次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。 （三）前12个月历史关联交易情况 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展资 金需求，并经公司履行董事会、股东会审议程序，公司陆续向控股股东唐山文旅申请借款，详情见公司前期披露的临2025-032、临 2026-010。 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东 唐山文旅合计累计申请借款额度2.6亿元，当前借款余额2.01亿元。 （四）关联交易豁免情况 由于唐山文旅为公司控股股东，公司向控股股东申请借款展期事 项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与唐山文旅借款展期事项借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 二、关联方基本情况介绍及与公司的关系 1.关联方基本情况 公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司 统一社会信用代码：91130200677353035M 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：侯志勇 注册资本：318,000万元人民币 成立日期：2008年6月16日 注册地址：唐山路南区建设南路增45号 经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性 投资咨询除外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；生产性废旧金属回收；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2.关联方与公司的关系 唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅100%股权，唐山市人 民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。 唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面保持独立性。 3.唐山文旅主要财务数据 单位：万元
三、关联交易目的和对公司的影响 本次申请借款展期系控股股东为公司日常经营发展提供资金支 持，有利于保障各项业务的顺利开展，具有必要性和合理性。借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司利益的情形。 四、其他说明 公司申请股东会授权董事长及其授权人士在上述借款额度和期 限范围内根据公司及子公司实际经营需要与控股股东唐山文旅签订 具体的借款展期协议。 公司将持续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2026年7月22日 中财网
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