恒道科技(920177):使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
浙江恒道科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权委托理财情况 （一）审议情况 浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的议案》，同意将上述议案提交至 2025年年度股东会审议。2026年 4月 13日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司 2026年年度股东会召开之日止（2026年年度股东会召开前，2027年委托理财及现金管理额度暂时继续适用2026年额度）。 内容详见公司于 2026年 3月 23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品金额为 800万元，截至目前，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 4,522.31万元（含本次已购买理财，其中美元理财以本次公告披露日汇率折算为人民币金额），占公司最近一期经审计净资产的 11.21%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、本次委托理财情况 （一）本次委托理财产品的基本情况
（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 1.本次委托理财产品受托方为建信理财有限责任公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。 2.本次委托理财不构成关联交易。 三、公司对使用闲置自有资金进行委托理财相关风险的内部控制 1.公司将及时跟踪、分析相关委托理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。 2.资金使用情况由公司定期向董事会报告，公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3.公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、风险提示 公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一）尚未到期的委托理财的情况
（二）已到期的委托理财的情况
六、备查文件 1.建信理财有限责任公司相关产品说明书及认购凭证。 浙江恒道科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 23日 中财网
 |