永励精密(920136):平安证券股份有限公司关于浙江永励精密制造股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的核查意见
关于浙江永励精密制造股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“永励精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对永励精密使用闲置募集资金现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2026年 6月 24日，永励精密发行普通股 20,000,000股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定向发行相结合的方式进行，发行价格为 19.28元/股，募集资金总额为 385,600,000.00元，实际募集资金净额为 336,194,037.74元，到账时间为 2026年 6月 26日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2026年 7月 21日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元
单位：元
（二）募集资金暂时闲置的原因 根据《浙江永励精密制造股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于扩建年产 1,500万套底盘系统配套用管项目和新增年产 360万套汽车转向管柱系统项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司（含全资子公司嘉兴永励精密钢管有限公司）拟使用额度不超过人民币2.65亿元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高的结构性存款、大额存单等产品，不得为非保本型，拟投资的期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 决议自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。同时，为便于闲置募集资金购买理财产品的实施，由董事长、总经理在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。 公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，并于到期后将归还至募集资金专户。 （二）投资决策及实施方式 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品已经第二届董事会审计委员会第十四次会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 公司董事会授权董事长、总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。 （三）投资风险与风险控制措施 1、投资风险 （1）公司将选择安全性高的结构性存款、大额存单等产品，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施 为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施： （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （3）资金使用情况由公司财务总监向董事会报告； （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。公司通过进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金现金管理的事项已经公司董事会审议通过，公司董事会独立董事专门会议全体独立董事发表了明确的同意意见，该事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。 （以下无正文） 中财网
 |