百甲科技(920057):为子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司或百甲科技）及子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称汉泰工业化）、安徽百甲科技有限责任公司（以下简称安徽百甲）、徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简称宁夏钢构）、江苏百甲新能源科技有限公司（以下简称百甲新能源）需向银行申请授信，公司拟为上述子公司申请银行授信无偿提供最高额连带责任保证担保，刘甲铭先生等关联自然人拟为公司及子公司申请银行授信无偿提供最高额连带责任保证担保，具体情况如下：
公司及子公司接受上述关联自然人的担保，属于单方面受益的关联交易，符合公司及股东整体利益。 子公司汉泰工业化、安徽百甲、宁夏钢构、百甲新能源因生产经营需要申请银行授信，公司通过直接提供保证担保方式为其提供支持，有利于其生产经营发展。目前，汉泰工业化、安徽百甲、宁夏钢构、百甲新能源经营情况较好，信誉状况良好，具有一定偿债能力，信用风险较低。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至2025年12月31日）的比例为23.44%；公司连续12个月累计担保金额（截至本公告日发生的对外担保金额与本次审议担保金额合计，其中到期续贷担保金额不重复计算）为 24,800万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为12.54％。根据《北京证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于2026年7月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的议案》（同意票数为5票，关联董事刘甲铭、刘煜、朱新颖、刘洁回避表决）。该议案在正式提交本次董事会审议前，已经2026年7月18日召开的2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议事先审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：徐州经济技术开发区金港路8号 注册资本：114,389,300元 实缴资本：114,389,300元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：朱新颖 主营业务：装配式建筑配件的研发、生产、销售、安装及钢结构建筑产品出口 成立日期：2012年3月29日 2. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2026年3月31日资产总额：499,396,274.56元 2026年3月31日流动负债总额：223,661,403.14元 2026年3月31日净资产：275,419,871.42元 2026年3月31日资产负债率：44.85% 2026年1-3月营业收入：69,101,232.44元 2026年1-3月利润总额：35,064.00元 2026年1-3月净利润：134,090.40元 审计情况：未经审计 3. 被担保人基本情况 被担保人名称：安徽百甲科技有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：淮北高新区新区运河路北、唐山路西、杜庄路南 注册资本：73,500,000元 实缴资本：73,500,000元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘煜 主营业务：钢结构建筑产品的研发、生产、销售 成立日期：2018年8月28日 4. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2026年3月31日资产总额：276,333,966.74元 2026年3月31日流动负债总额：191,059,032.47元 2026年3月31日净资产：63,203,833.17元 2026年3月31日资产负债率：77.13% 2026年1-3月营业收入：44,570,007.23元 2026年1-3月利润总额：-2,142,219.48元 2026年1-3月净利润：-2,142,219.48元 审计情况：未经审计 5. 被担保人基本情况 被担保人名称：徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：宁夏贺兰工业园区兴旺路3号 注册资本：50,000,000元 实缴资本：33,000,000元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘洁 主营业务：钢结构建筑产品的研发、生产和销售 成立日期：2008年5月12日 6. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2026年3月31日资产总额：173,587,345.45元 2026年3月31日流动负债总额：123,627,603.20元 2026年3月31日净资产：47,898,264.65元 2026年3月31日资产负债率：72.41% 2026年1-3月营业收入：24,684,087.60元 2026年1-3月利润总额：-3,676,984.21元 2026年1-3月净利润：-2,835,274.18元 审计情况：未经审计 7. 被担保人基本情况 被担保人名称：江苏百甲新能源科技有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：宿迁市宿豫区来龙镇来龙功能高分子材料产业园环城西路6号 注册资本：50,000,000元 实缴资本：10,000,000元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘煜 主营业务：光伏装配式建筑产品的研发、生产、销售 成立日期：2021年2月26日 8. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2026年3月31日资产总额：34,425,782.90元 2026年3月31日流动负债总额：31,690,843.19元 2026年3月31日净资产：-2,652,938.82元 2026年3月31日资产负债率：107.71% 2026年1-3月营业收入：3,234,884.64元 2026年1-3月利润总额：-1,853,344.43元 2026年1-3月净利润：-1,853,344.43元 审计情况：未经审计 三、担保协议的主要内容 关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生、刘洁女士、张建文先生拟为公司申请银行授信提供无偿最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生、刘洁女士、张建文先生、朱新颖先生、刘媛女士拟为上述子公司申请银行授信提供无偿最高额连带责任保证担保。目前担保协议尚未正式签署，担保方式、期限、金额等具体内容以最终签署的担保协议为准。 四、风险提示及对公司的影响 （一）担保事项的利益与风险 公司及子公司接受上述关联自然人的担保，属于单方面受益的关联交易，符合公司及股东整体利益。 子公司汉泰工业化、安徽百甲、宁夏钢构、百甲新能源因生产经营需要申请银行授信，公司通过直接提供保证担保方式为其提供支持，有利于其生产经营发展。目前，汉泰工业化、安徽百甲、宁夏钢构、百甲新能源经营情况较好，信誉状况良好，具有一定偿债能力，信用风险较低。 （二）对公司的影响 本次对子公司汉泰工业化、安徽百甲、宁夏钢构、百甲新能源提供担保事项，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。 五、保荐机构意见 经核查，太平洋证券股份有限公司认为：百甲科技及子公司汉泰工业化、安徽百甲、宁夏钢构、百甲新能源本次银行授信接受关联方提供担保暨关联交易事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司及子公司本次接受关联方无偿提供担保事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。 综上，保荐机构对于公司及子公司本次接受关联方提供担保暨关联交易事项无异议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）《2026年第三次独立董事专门会议决议》； （二）《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》； （三）《第四届董事会第十五次会议决议》； （四）《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2026年7月23日 中财网
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