华康洁净(301235):“华医转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额30%暨控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍
转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于“华医转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股 份总额30%暨控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释触及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至2026年7月23日，“华医转债”累计转股数量为 32,396,811股，占“华医转债”开始转股前武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额105,600,000股的30.68%，占公司最新总股本137,996,811股的23.48%。 2、未转股情况：截至2026年7月23日，公司尚有290,193张“华医转债”未转股，占公司可转债发行总量7,500,000张的3.87%。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2025年1月9日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年12月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自2025年6月27日至2030年12月22日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 1、公司发行可转债的初始转股价格为22.48元/股。 2、因公司实施2024年年度权益分派方案，“华医转债”的转股价格由22.48元/股调整至22.43元/股。转股价格调整生效日期为2025年5月29日。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-062）。 3、因公司实施2025年年度权益分派方案，“华医转债”的转股价格由22.43元/股调整至22.24元/股。转股价格调整生效日期为2026年5月29日。具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-046）。 截至本公告披露日，“华医转债”转股价格为22.24元/股。 （五）提前赎回情况 自2026年6月16日至2026年7月7日期间，公司股票价格已满足连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“华医转债”当期转股价格的130%（即28.912元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“华医转债”有条件赎回条款。 公司于2026年7月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“华医转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“华医转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“华医转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“华医转债”赎回的相关事宜。 二、“华医转债”转股情况 “华医转债”自2025年6月27日开始转股，“华医转债”开始转股前公司已发行股份总额为105,600,000股。自2025年6月27日至2026年7月23日期间，“华医转债”因转股累计减少7,209,807张，累计转股数量为32,396,811股，占“华医转债”开始转股前公司已发行股份总额105,600,000股的30.68%，占公司最新总股本137,996,811股的23.48%。 截至2026年7月23日，公司尚有290,193张“华医转债”未转股，占公司可转债发行总量7,500,000张的3.87%。截至2026年7月23日收市后，尚未转股的“华医转债”面值总额为人民币29,019,300元。 三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释情况公司控股股东、实际控制人、董事长谭平涛先生、实际控制人胡小艳女士及一致行动人武汉康汇投资管理中心（有限合伙）在持股数量不变的情况下，合计持有公司股份占总股本的比例由38.9436%被动稀释至37.3412%，权益变动触及1%整数倍。具体情况如下：
注2：本次权益变动前的持股比例按照信息披露义务人前次权益变动日（即2026年7月22日）公司总股本132,318,771股为计算依据，本次权益变动后的持股比例按照截至2026年7月23日公司总股本137,996,811股为计算依据。 注3：公司于2024年11月25日首次回购股份，截至2025年6月13日累计回购股份数量为3,403,400股。 四、备查文件 1、“华医转债”开始转股前（2025年6月26日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华康洁净”股本结构表； 2、截至2026年7月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华康洁净”股本结构表； 3、截至2026年7月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华医转债”股本结构表； 4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华医转债”转股业特此公告。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会 2026年7月24日 中财网
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