神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间：2026年07月27日 17:04:52 中财网 |
|
原标题: 神火股份:河南神火煤电股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
河南神火煤电股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026年半年度占
用累计发生金额
（不含利息） | 2026年半年度占
用资金的利息
（如有） | 2026年半年度
偿还累计发生
金额 | 2026年期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初往
来资金余额 | 2026年半年度往
来累计发生金额
（不含利息） | 2026年半年度往
来资金的利息
（如有） | 2026年半年度
偿还累计发生
金额 | 2026年期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | 控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业 | 河南神火集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | - | 16.72 | - | 16.72 | - | 提供运输劳务 | 经营性往来 | | | 河南神火集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | - | 204.86 | - | 204.86 | - | 政府补助资金 | 非经营性往来 | | | 河南神火集团总医院 | 大股东直接控
制的法人 | 应收账款 | - | 3.21 | - | 3.21 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河南神火集团新利达有限公司 | 大股东直接控
制的法人 | 其他应收款 | - | 439.86 | - | 439.86 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河南神火集团新利达有限公司 | 大股东直接控
制的法人 | 应收账款 | - | 1,251.17 | - | 1,251.17 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 商丘新鼎建设发展有限公司 | 大股东直接控
制的法人 | 应收账款 | 3.15 | 10.54 | - | 13.70 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司
的子公司
及其附属
企业 | 河南神火国贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 297.53 | - | 297.53 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南神火国贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 22.35 | - | 20.96 | 1.39 | 担保费 | 非经营性往来 | | | 新疆神火煤电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,190.11 | - | 1,190.11 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 新疆神火煤电有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 220,000.00 | - | 220,000.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | | 新疆神火电力科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 319.64 | - | 319.64 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,406.99 | - | 1,406.99 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 9.64 | 43.31 | - | 46.28 | 6.67 | 担保费 | 非经营性往来 | | | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 非全资子公司 | 应收股利 | 16,400.00 | - | - | 16,400.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | | 神火新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.84 | 228.44 | - | 190.43 | 38.85 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南神火能源开发有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 3.99 | - | - | 3.99 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南神火能源开发有限公司 | 非全资子公司 | 应收股利 | - | 300.00 | - | 300.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19.08 | 93.02 | - | 33.68 | 78.42 | 担保费 | 非经营性往来 | | | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.23 | 2,101.04 | - | 1,921.13 | 184.14 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 46,100.00 | - | - | 24,800.00 | 21,300.00 | 分红款 | 非经营性往来 | | | 禹州神火节能发电有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 152.49 | - | 152.49 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | | 新疆神火炭素制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 286.20 | - | 286.20 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 郑州裕中煤业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 296,514.03 | - | 2,509.99 | - | 299,024.02 | 借款 | 非经营性往来 | | | 郑州裕中煤业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 389.45 | 18.68 | - | 20.70 | 387.42 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 云南神火新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 123.69 | - | 123.54 | 0.15 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 上海神火铝箔有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 152.40 | - | - | 152.40 | 担保费 | 非经营性往来 | | | 上海神火铝箔有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 173.50 | - | 173.50 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 禹州神火隆庆矿业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 141.75 | - | - | - | 141.75 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南有色金属控股股份有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 24,661.54 | - | - | - | 24,661.54 | 借款 | 非经营性往来 | | | 河南有色金属控股股份有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 10.81 | 25.56 | - | - | 36.37 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 新密市恒业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 6.15 | - | - | - | 6.15 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 云南神火铝业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 2.91 | 1,092.79 | - | 1,090.14 | 5.56 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 云南神火铝业有限公司 | 非全资子公司 | 应收股利 | - | 58,250.83 | - | - | 58,250.83 | 分红款 | 非经营性往来 | | | 民权县绿洲投资有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 6,246.40 | - | - | - | 6,246.40 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 商丘阳光铝材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 85.20 | 255.14 | - | 297.81 | 42.52 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 郑州天宏工业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 13.00 | - | - | - | 13.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 郑州天宏工业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 2,543.18 | - | 22.71 | - | 2,565.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 河南神火永昌矿业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.72 | - | 9.72 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 211.95 | 0.68 | - | 178.11 | 34.53 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 云南神火炭素有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 205.32 | - | 205.32 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 其他关
联方及
其附属
企业 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 联营企业 | 应收股利 | 12,029.31 | - | - | 750.00 | 11,279.31 | 分红款 | 非经营性往来 | | | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 13.82 | - | 13.82 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 安徽相邦复合材料有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 13.70 | - | 13.70 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南神火运输有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | - | 9,628.17 | - | 9,628.17 | - | 运输服务款 | 经营性往来 | | | 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 2,154.76 | 72,983.61 | - | 72,798.62 | 2,339.74 | 预付商品款 | 经营性往来 | | | 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 37.43 | - | 37.43 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 商丘新能光伏科技有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 23.60 | 24.80 | - | 48.41 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 商丘新能光伏科技有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | - | 423.52 | - | 423.52 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 新疆丰华时代科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 57.64 | - | 57.64 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 新疆九华天物流有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 367.26 | - | - | 367.26 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | | 河南莱尔新材料科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11,236.51 | 36,249.68 | - | 36,221.25 | 11,264.94 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河南神火发电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,268.55 | 10,082.47 | - | 13,351.01 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河南神火发电有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 156.54 | - | 156.54 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南神火发电有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 0.87 | - | 0.87 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,723.90 | 10,702.74 | - | 12,426.64 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 预付款项 | - | 586.46 | - | 586.46 | - | 预付商品款 | 经营性往来 | | | 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 86.21 | 454.36 | - | 540.56 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 933.46 | - | 933.46 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 河南有色汇源铝业有限公司（注） | 其他关联方 | 其他流动资产 | 265,685.32 | - | - | 8,655.88 | 257,029.45 | 破产重整债权 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 689,942.72 | 431,025.06 | 2,532.70 | 428,409.03 | 695,091.44 | - | - |
注：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团之下属子公司，现处于破产重整阶段。截至2026年6月30日，本集团对其原始债权原值合计257,029.45万元。根据法院裁定通过的《河南有色汇源铝业有限公司调整后重整
中财网
|
|
