健康元(600380):健康元药业集团股份有限公司关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款
健康元药业集团股份有限公司 关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向控股子公司焦作健风生物科技有限公司（以下简称“焦作健风”）追加人民币4,000万元的委托贷款，贷款期限为五年，贷款利率根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。同时，公司对焦作健风的存量委托贷款利率也同步进行调整，统一按一年期LPR执行。 ? 公司九届董事会二十次会议审议通过了《关于本公司向控股子公司焦作健风追加委托贷款暨调整存量委托贷款利率的议案》，该议案无需提交股东会审议。 ? 本次被资助对象焦作健风资产负债率超过70%，公司对其具有控制权，且少数股东已将其所持有股份作为担保，财务风险可控，敬请投资者注意投资风险。 一、委托贷款事项概述 （一）委托贷款的基本情况 为满足控股子公司焦作健风前期项目建设及流动资金需求，本公司于2024年4月25日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的议案》，同意本公司向其提供期限五年，总金额为人民币10,000万元的委托贷款，贷款利率为浮动利率，根据中国人民银行公布LPR +65BP 2024 4 26 的一年期贷款市场报价利率（ ） ，详情请见公司于 年 月 日 披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的公告》（公告编号：临2024-038）。截至本公告披露日，上述10,000万元已分五批全额提款完毕。 现为进一步满足焦作健风生产经营和流动资金需求，同时为优化其融资成本，经综合评估，公司拟向其追加人民币4,000万元的委托贷款，贷款期限为五年，贷款利率为浮动利率，贷款利率按照实际贷款日前一日中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。同时，公司对焦作健风的存量委托贷款利率也同步进行调整，取消原上浮65个基点，统一按一年期LPR执行。
2026年7月27日，本公司召开九届董事会二十次会议，审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风追加委托贷款暨调整存量委托贷款利率的议案》，同意本公司向控股子公司焦作健风追加提供期限五年，总金额为人民币4,000万元的委托贷款，主要用于焦作健风的项目建设及流动资金；同时同意将存量委托贷款利率进行调整，统一按一年期LPR执行。 本次委托贷款事项审批权限在董事会范围内，无需提交公司股东会审议。 （三）提供委托贷款的原因 本次追加委托贷款，同步调整存量贷款利率，系交易各方遵循公平、互利原则协商确定，一方面能够保障控股子公司焦作健风项目建设与生产经营资金需求，另一方面降低公司子公司整体财务利息支出，助力子公司项目稳定运营。本次追加贷款的资金来源为本公司自有资金，不影响本公司的日常资金周转需要。同时另一股东风火轮（上海）生物科技有限公司将其所持有的焦作健风所有股份作为担保，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。本次财务资助不属于上海证券交易所《股票上市规则》规定的上市公司不得实施财务资助的情形。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况
截至本公告披露日，本公司为焦作健风提供委托贷款余额为10,000万元，不存在委托贷款到期不能及时清偿的情形。 （三）与被资助对象的关系 本公司通过下属子公司焦作健康元生物制品有限公司持有焦作健风66.50%股权，能够对其经营、财务、投融资等重大事项实施有效控制。另一股东风火轮（上海）生物科技有限公司已将其所持有的焦作健风所有股份作为担保，财务风险可控。 三、委托贷款协议的主要内容 （一）追加委托贷款的协议 借款人：焦作健风生物科技有限公司 委托人：健康元药业集团股份有限公司 1、贷款总金额：人民币肆仟万元整 2、贷款用途：项目建设及流动资金 3、贷款期限：五年，分批提款，如果涉及相关费用，由焦作健风承担。 4、贷款利率：浮动利率，按照实际贷款日前一日中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行。当前一年期LPR为3.00%，即委托贷款的年利率为3.00%。委托贷款合同生效日后如中国人民银行调整LPR，则从贷款合同生效日起，每满1年调整1次，调整日为合同生效日的每个周年日。 5、利息支付方式：每月支付，如提前还款，提前还款的最低金额为人民币一百万元，且应为一百万元的整倍数，也可5年到期后一次性归还，如果涉及相关费用，由焦作健风承担。 6、担保：风火轮(上海)生物科技有限公司以所持有的焦作健风所有股份作为担保。 （二）调整存量贷款利率的协议 本次利率调整仅涉及公司向焦作健风提供的原人民币10,000万元委托贷款的贷款利率，原委托贷款协议的到期日、还本付息安排及其他条款均保持不变。自相关补充协议签订之日起，该委托贷款的年利率调整为一年期贷款市场报价利率（LPR），补充协议签订日前已产生的利息仍按照原约定利率计算。 截至本公告披露日，上述相关的协议尚未签署。 四、财务资助风险分析及风控措施 焦作健风为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。同时公司将对焦作健风的还款情况等进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。 五、董事会意见 为进一步满足控股子公司焦作健风生产经营和流动资金需求，同时为优化其融资成本，公司董事会经综合评估，同意公司向其追加人民币4,000万元的委托贷款，贷款期限为五年，贷款利率根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。同时，同意公司对焦作健风的存量委托贷款利率也同步进行调整，取消原上浮65个基点，统一按一年期LPR执行。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额
特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二六年七月二十八日 中财网
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