中兰环保(300854):募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告
关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股，发行价格为9.96元/股，募集资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,621.47元。2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号）。 （二）募集资金的实际使用及结余情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。 2021 9 年 月本公司与保荐机构中原证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订完成了《募集资金三“ ” 方监管协议》（以下简称《协议》），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。 2023年2月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）开立新的募集资金专户，用于公司“固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目”募集资金的存放与使用，并将存放在华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。 2023年4月，公司与浦发银行、保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，同时将存放在华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户，并将华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行募集资金专户注销完成。 2025年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称“中信银行”）开立新的募集资金专户，用于公司“固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目”募集资金的存放与使用，并将存放在上海浦东发展银行深圳湾支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。 2025年6月27日，公司将存放在上海浦东发展银行深圳湾支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户，并将上海浦东发展银行深圳湾支行募集资金专户注销完成。2025年7月8日，公司与中信银行、保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 1、截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下： 金额单位：元
注：“华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行”为“华夏银行股份有限公司深圳分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司深圳分行”名义签署；“上海浦东发展银行深圳湾支行”为“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”名义签署；“招商银行股份有限公司深圳新时代支行”为“招商银行股份有限公司深圳分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“招商银行股份有限公司深圳分行”名义签署；“中信银行股份有限公司深圳深南支行”为“中信银行股份有限公司深圳分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中信银行股份有限公司深圳分行”名义签署。 2、截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：金额单位：万元
三、本年度募集资金实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目金额调整 由于本次公开发行实际募集资金净额197,864,621.47元少于拟投入的募集资金金额562,754,900.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2021年9月29日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。调整后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下： 金额单位：万元
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的议案》，将原“工程试验中心”项目变更为“固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究”，实施方式由自建变更为产学研合作共建。
、项目延期及新增研究方向情况： 公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及新增研究方向的议案》，同意将固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目达到预定可使用状态日期由2025年10月延期至2027年10月，同时该项目新增5个研究方向。
本期无募投项目先期投入及置换情况。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六)节余募集资金使用情况 公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (七)超募资金使用情况 公司尚未出现超募资金的情况。 (八)尚未使用的募集资金用途和去向 公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3,300.00万元闲置12 募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 个月内，在总额度及有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。截至2026年6月30日，公司投入到固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目的支出为3,862.11万元，购买结构性存款1,700.00万元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入相关募投项目中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2026年7月24日批准报出。 附表：《募集资金使用情况对照表》 中兰环保科技股份有限公司 二〇二六年七月二十四日 附表1： 公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表 编制单位：中兰环保科技股份有限公司 2026年半年度 单位：人民币万元
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