天地在线(002995):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年07月29日 17:21:55 中财网

原标题:天地在线:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-031
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和决议有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司本着股东利益最大化原则，使用闲置自有资金4,000万元购买了理财产品，具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-029）。公司已于到期日将理财产品赎回，具体情况如下：
单位：万元

序 号	签约 方	产品名称	产品类 型	购买 金额	起息日	到期日	赎回 本金	投资 收益	关联关 系说明
1	招商 银行	建信理财建信 宝（机构专属） 按日开放式理 财产品第 2 期	非保本 浮动收 益型	4,000	2026 年 6月 30 日	2026 年 7月 27 日	4,000	4.05	无

二、本次使用自有资金购买理财产品的相关情况
单位：万元

序号	签约 方	产品名称	产品 类型	购买 金额	预计年化收 益率	起息日	到期日	关联关 系说明
1	兴证 证券 资产 管理 有限 公司	兴证资管 兴证知己 鹿鸣贝达3 号FOF集 合资产管 理计划	混合 类集 合资 产管 理计 划	4,000	1.9%-3.78%	2026年7 月30日	封闭期90 天，封闭 期过后每 月的14日 及其之后 的两个交 易日与28 日及其之 后的两个 交易日可 发起赎回	无

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：1、公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响
在保障公司（含全资子公司、控股子公司）正常生产经营资金需求的前提下，公司时能有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前 12个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币4,000万元（含本次），未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围，明细表如下：
单位：万元

序 号	签约 方	产品名称	产品 类型	购买 金额	预计年化收 益率	起息日	到期日	是否 赎回	投资 收益
1	中 信 银 行 股 份 有 限 公司	共赢智信 利率挂钩 人民币结 构性存款 A08718期	保 本 浮 动 收益、 封 闭 式	2,000	1.00%-1.89%	2025 年 07月 12 日	2025年10 月10日	是	7.96
2	平 安 证 券 股 份 有 限 公司	安享 48 号固定收 益凭证	固 定 收 益 凭证	3,000	2.20%	2026 年 01月 16 日	2026年04 月16日	是	16.28
3	招 商 银行	建信理财 建信宝（机 构专属）按 日开放式 理财产品 第2期	非 保 本 浮 动 收 益型	4,000	浮动收益	2026年6 月30日	2026年 7 月27日	是	4.05
4	兴 证 证 券 资 产 管 理 有 限 公司	兴证资管 兴证知己 鹿鸣贝达3 号 FOF集 合资产管 理计划	混 合 类 集 合 资 产 管 理 计 划	4,000	1.9%-3.78%	2026年7 月30日	封闭期90 天，封闭期 过后每月 的14日及 其之后的 两个交易 日与28日 及其之后 的两个交 易日可发 起赎回	否	-

六、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》
2、《兴证资管兴证知己鹿鸣贝达3号FOF集合资产管理计划资产管理合同、风险揭示书》
3、银行回单
特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026年7月29日