[HK]东鹏饮料:2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：09980） 海外監管公告 本公告乃東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 林木勤 香，2026年7月30日 於本公告日期，本公司董事會成員括六名執行董事林木勤先生、林木先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、張磊先生及林戴吉先生；以及四名獨立非執行董事趙亞利女士、游曉女士、李洪斌先生及戴國良先生。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-068 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“东鹏饮料”）董事会对 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 1572号文核准，本公司 2021年 5月于上海证券交易所以每股人民币 46.27元的发行价格公开发行 40,010,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币119,335,941.45元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55元。上述募集资金于 2021年 5月 21日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。 截至 2026年 6月 30日止，公司累计使用募集资金总额人民币 166,403.55万元，其中以前年度累计使用人民币 166,403.55万元，2026年未发生募集资金支付，尚未使用募集资金余额人民币 6,789.13万元；尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币 8,679.22万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额人民币 1,908.03万元，注销账户转出的余额人民币 17.94万元。 截至 2026年 6月 30日止，本公司募集资金使用情况如下： 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年 5月 24日，本公司及本公司之全资子公司广东东鹏饮料有限公司、深圳鹏智瑞数字营销有限公司、南宁东鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮料有限公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》/《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 2023年 10月 25日，本公司及本公司之全资子公司广州市东鹏食品饮料有限公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司深圳田背支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2026年 6月 30 日止，本公司募集资金专项账户存储情况如下： 单位：人民币万元
注 1：截至 2026年 6月 30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2023年5月 25日办理了销户。 注 2：截至 2026年 6月 30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2022年8月 16日办理了销户。 注 3：截至 2026年 6月 30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2024年11月 26日办理了销户。 注 4：截至 2026年 6月 30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2022年3月 31日办理了销户。 注 5：截至 2026年 6月 30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2024年6月 26日办理了销户。 注 6：截至 2026年 6月 30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2023年4月 17日办理了销户。 注 7：截至 2026年 6月 30日止，研发中心建设项目的实施主体由本公司全资子公司广东东鹏饮料有限公司(以下简称“华南基地”)变更为本公司全资子公司广州市东鹏食品饮料有限公司(以下简称“增城基地”)，华南基地对应的研发中心建设项目的募集资金专项账户已于 2023年 12月 27日办理了销户，账面余额人民币 1,941.95万元已全额转入增城基地对应的研发中心建设项目的募集资金专项账户。 注 8：截至 2026年 6月 30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2025年7月 25日办理了销户。 注 9：截至 2026年 6月 30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2021年12月 29日办理了销户。 三、2026年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 本公司 2026年半年度募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至 2021年 5月 31日止，本公司使用自有资金支付部分发行费用(不含增值税)人民币 8,894,512.40元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币778,981,167.59元，合计人民币 787,875,679.99元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第 2775号的鉴证报告。 本公司于 2021年 6月 28日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币 78,787.57万元置换预先投入的自筹资金。截至 2026年 6月 30日止，本公司已完成置换金额人民币 78,787.57万元。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本半年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司于 2025年 3月 7日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及 2025年 4月 2日召开 2024年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止，投资产品期限不长于上述授权使用期限，且不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人已发表核查意见。 本公司于本年度使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至 2026年 06月30日，已全部赎回，具体情况如下： 单位：人民币万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本半年度本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）节余募集资金使用情况 截至 2026年 6月 30日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、南宁生产基地二期建设项目、营销网络升级及品牌推广项目、集团信息化升级建设项目、鹏讯云商信息化升级建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行借款项目的募集资金专项账户资金已使用完毕，剩余资金人民币17.94万元已转出并办理了销户，其余募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司募投项目于 2023年度发生变更，将研发中心建设项目的实施主体由全资子公司华南基地变更为全资子公司增城基地。除上述变更项目实施主体外，研发中心建设项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不变。上述变更已经本公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对上述事项发表同意意见，保荐人发表了核查意见。详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 本公司 2026年半年度未发生变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2026年7月31日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
重庆西彭生产基地建设 15,194.3 否 33,996.10 33,996.10 33,996.10 - 34,164.38 168.28 100.00 2年 注 5 否 项目 5 8月
注 2：“截至年末累计投入金额”包括募集资金产生的利息收入和现金管理收益。 注 3：“截至期末投资进度”的计算口径中(2)“截至年末累计投入金额”不包括募集资金产生的利息收入和现金管理收益的金额。 注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 5：截至 2026年 06月 30日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、南宁生产基地二期建设项目的主体建筑工程及生产设备已 完工并投入使用。根据本公司的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效益为项目所得税后静态投资回收期及所得税 后内部收益率，该等项目按照项目净利润核算其本年度实现的实际效益。华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、南宁生产基地二期建设项 目 2025年报告期净利润已达到本公司用以计算《首次公开发行股票招股说明书》中披露的项目经济效益时对应预计的 2025年报告期净利润。 注 6：截至 2026年 06月 30日止，营销网络升级及品牌推广项目已完成投入。该项目用于完善营销网络和渠道建设，为营销人员提供稳定的办公环 境以提升其服务质量，加强渠道建设并加大产品推广力度，进一步提高品牌影响力。因项目并不直接产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中 无承诺效益，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算其项目实际收益。 注 7：截至 2026年 06月 30日止，集团信息化升级建设项目、鹏讯云商信息化升级建设项目及研发中心建设项目已完成投入。因上述项目并不直接 产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中无承诺效益，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算上述项目实际收益。 注 8：截至 2026年 06月 30日止，总部大楼建设项目还在持续投入建设中。该项目拟投资新建总部大楼，扩大公司办公面积，改善员工办公环境， 提高管理效率，提升企业形象，满足公司快速发展的需求。2026年 7月 10日，本公司董事会审议通过，将总部大楼建设项目达到预定可使用状态日期延 期至 2027年 6月。 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元
中财网
 |