能科科技(603859):使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
能科科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）提供无息借款，用于实施募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票21,701,388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为 999,999,959.04元，扣除相关发行费用7,655,455.10元（不含税），募集资金净额为992,344,503.94元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007号）。 公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司及实施项目的子公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募投项目情况 根据《能科科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元
公司向全资子公司能科瑞元提供不超过99,000万元的无息借款，用于实施募投项目“灵擎”工业AI赋能平台建设项目、“灵助”工业软件AI工具集开发项目、“灵智”具身智能AI训推平台研发项目、补充流动资金。 借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，期间可根据募投项目实施情况提前还款或到期续借。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。 四、借款对象基本情况 （一）基本信息
单位：万元
公司本次使用募集资金向全资子公司能科瑞元提供借款系基于本次发行募投项目的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司对能科瑞元生产经营活动具有控制权，财务风险可控。 六、审议程序 公司于2026年7月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。 七、保荐机构意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。综上所述，本保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 2026年8月1日 中财网
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