严牌股份(301081):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
债券代码：123243 债券简称：严牌转债 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理； 3 、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，公司向不特定对象发行4,678,889张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币467,888,900.00元，扣除各项发行费用后的实际募上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2024]9378号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目情况 根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的内容，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况 公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7.55万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金132.28万元置换已支付发行费用自筹资金。 （三）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 董事会同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度生效后，前述经第四届董事会第十九次会议审议通过的额度自动失效。 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。 （二）现金管理产品品种 闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。 上述现金管理产品不得用于质押，通过产品专用结算账户实施现金管理的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 （四）实施方式 公司实施现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。公司拟授权董事长或其授权人在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 （五）现金管理收益的分配 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 （六）信息披露 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。 （七）关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 （二）风险控制措施 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制投资风险。公司内审部为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。 六、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审计委员会审议情况 2026年8月4日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体审计委员会委员同意将该议案提交第五届董事会第三次会议审议。 （二）董事会审议情况 2026年8月5日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营使用的前提下，董事会同意公司使用额度不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 （三）保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2026年8月6日 中财网
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