洁美科技(002859):天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于洁美科技前次募集资金使用情况的鉴证报告
浙浙江洁美电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票24,237,881股，发行价为每股人民币20.01元，共计募集资金48,500.00万元，坐扣承销和保荐费用472.00万元（不含税）后的募集资金为48,028.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费、材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用106.13万元后，公司本次募集资金净额为47,921.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕755号）。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：金额单位：人民币万元
截至2025年12月31日止，前次募集资金扣除发行费用后的金额已根据2022年非公开发行股票预案承诺使用完毕。 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在募投项目对外转让或置换情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 公司前次募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于补充流动资金。根据公司前次非公开发行A股股票预案披露，补充流动资金的预期效益为优化公司资产结构，减少财务费用支出，降低财务风险；有利于提升市场信心，增强公司的核心竞争力和综合实力，从而有利于提高公司业务拓展能力和整体盈利能力。公司前次募集资金全额到位并投入使用后，其实现效益已体现在公司的整体经济效益中，不存在募投项目效益未达承诺、资金使用未达预期的情形。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司募集资金项目中补充流动资金因其效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%的情况。 中财网
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