雷神科技(920190):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
青岛雷神科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年 11月 24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2976号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00元/股，发行股数 12,500,000股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 275,500,000.00元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2022）第 000068号）。 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰海通分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司募集资金集中存放 于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，公司使用募集资金合计 7,606,258.42元，其中募投项 目“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用募集资金 3,228,805.01元，募投项目“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用募集资金 4,377,453.41元，募投项目“偿还银行贷款”使用募集资金0.00元，募投项目“补充流动资金”使用募集资金 0.00元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。 六、保荐机构核查意见 国泰海通认为：雷神科技 2026年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规及公司章程的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。 七、备查文件 （一）《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决 议》； （二）《国泰海通证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限 公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 意见》。 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 10日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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