雷神科技(920190):国泰海通关于雷神科技2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
关于青岛雷神科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年 11月 24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2976号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00元/股，发行股数 12,500,000股，募集资金总额为人民币 312,500,000.00元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币 275,500,000.00元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2022）第 000068号）。 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰海通分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。 三、2026年 1-6月募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 2026年 1-6月，公司使用募集资金合计 7,606,258.42元，其中募投项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用募集资金 3,228,805.01元，募投项目“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用募集资金 4,377,453.41元，募投项目“偿还银行贷款”使用募集资金 0.00元，募投项目“补充流动资金”使用募集资金 0.00元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2026年 1-6月，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2026年 1-6月，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 2026年 1-6月，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2026年 1-6月，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。 六、保荐人核查意见 经核查，保荐人国泰海通认为： 雷神科技 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及公司章程的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。 （以下无正文） 附表： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
中财网
 |