美湖股份(603319):2026-040 关于前次募集资金使用情况的报告
湖南美湖智造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转换公司债券，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元，主承销商国金证券股份有限公司于2024年4月9日将募集资金汇入本公司募集资金监管账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。 为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号”作为实施地点。公司使用募集资金15,000万元向全资子公司美湖科技（长沙）有限公司增资以实施募投项目，子公司美湖科技（长沙）有限公司已对公司转入募集资金进行了专户存储。 截至2026年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币41,970.94万元，尚未使用募集资金余额人民币15,432.45万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费等支出）。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2026年6月30日止，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
二、前次募集资金实际使用情况 根据本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书披露的可转换公司债券募集资金运用方案，“本次可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目和补充流动资金”。 截至2026年6月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券”。 截至2026年6月30日，前次募投项目已累计使用募集资金41,970.94万元，未扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为73.56%，同时扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为65.51%。 截至2026年7月31日，前次募投项目已累计使用募集资金44,752.39万元，未扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为78.44%，同时扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为71.87%。 三、前次募集资金变更情况 （一）前次募集资金变更情况 公司于2026年3月31日召开第十一届董事会第二十五次会议、于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目高效节能无刷电机项目的8,000万元投资预算变更至募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目。 此次变更系在电子泵项目具体实施过程中，公司对该项目的生产环节、工艺、项目实施地点等进行了全面优化调整。根据公司最新生产流程，调整后部分电子泵产品的生产过程需内嵌电机装配，部分电机生产需直接服务于电子泵产品生产。为了使公司募投项目管理更好地贴合生产经营的实际情况，公司决定增加电子泵项目中电机生产相关投资，相应调减电机项目投资规模。 本次变更情况详见下表： 单位：人民币万元
本公司募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目“年产 350万台新能源电子泵智能制造项目”的金额为86,302,818.28元，自筹预先投入金额置换事宜已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字(2024)1100264号《关于湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》审验。 五、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 企业技术中心升级项目建成后，为公司研发提供更好的物质平台，通过提供技术支持，增加技术储备，促进成果转化等，给公司带来可持续的间接经济效益，但本身不产生直接的经济效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明年产350万台新能源电子泵智能制造项目收益亏损的主要原因系新能源电子泵产品市场竞争激烈，下游整车价格战向上游供应链传导、新能源产品量产爬坡过程前期产品成本较高。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 本公司前次发行不涉及以资产认购股份。 七、闲置募集资金的使用 公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用;授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。 公司于2025年4月24日召开了第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过2亿元人民币，授权期限自第十一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。 公司于2026年4月18日召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过1亿元人民币，授权期限自第十一届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效。 针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。 公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截至2026年6月30日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额0.00万元，均已到期赎回，历次购买理财产品情况如下: 单位：人民币万元
截至2026年6月30日，本公司前次募集资金余额为15,432.45万元，本公司前次募集资金总额57,739.00万元，尚未使用金额占前次募集资金总额的比例为26.73%。 截至2026年6月30日，本公司前次募集资金未使用完毕，主要是由于募投项目仍处于实施期。目前，前次募集资金的投入均按计划正常进行，本公司将积极推动募投项目建设，按计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。 九、结论 董事会认为，本公司按前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书披露的可情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2026年8月11日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 金额单位：人民币万元 编制单位：湖南美湖智造股份有限公司
3 6,139.00 6,139.00 1,814.78 6,139.00 6,139.00 1,814.78 -4,324.22 29.56%级项目 目
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 编制单位：湖南美湖智造股份有限公司 金额单位：人民币万元
净利润374.97万元；第四年预计实现营业收入 不适用（尚 不适用 高效节能无刷电 43,156.00万元，实现净利润1,490.32万元；第五年2 未完成建 （尚未完 机项目 预计实现营业收入53,945.00万元，实现净利润 - - - - 设） 成建设） 2,213.98万元。此后年度（6-12）预计年均实现营业收 入53,945.00万元，年均实现净利润2,213.98万元。
注2:补充流动资金项目不单独核算效益，但可对公司生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展。 中财网
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