华曙高科(688433):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月11日 20:01:44 中财网
原标题:华曙高科:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-035
湖南华曙高科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税)后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间2023年4月11日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日
项目金额
一、募集资金总额1,104,583,864.98
其中：超募资金金额359,378,285.36
减：直接支付发行费用81,249,479.62
二、募集资金净额1,023,334,385.36
减：　
以前年度已使用金额939,586,492.13
本报告期使用金额35,790,003.32
现金管理金额54,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益10,141.82
加：　
募集资金利息收入24,118,440.81
三、报告期期末募集资金余额23,066,188.90
注：报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额18,066,188.90元及通知存款余额5,000,000.00元。

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、湖南银行东塘支行、招商银行长沙高新支行、交通银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2026年6月30日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　2023年4月11日　　
账户名称开户银行银行账号报告期末 余额账户状态
湖南华曙高科技 股份有限公司中国建设银行股份 有限公司湖南省分 行营业部43050186363600000187500.01使用中
湖南华曙高科技 股份有限公司长沙银行股份有限 公司月湖支行8000001957830000080已注销
湖南华曙高科技 股份有限公司招商银行长沙高新 支行731903742110509222.44使用中
湖南华曙高科技 股份有限公司交通银行长沙侯家 塘支行4314058880130020158665.65使用中
湖南华曙高科技 股份有限公司湖南银行东塘支行812102110000009261,578.53使用中
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年3月19日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币13,937.83万元（包含本数）的部分超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，使用部分超募资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币4,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币5,000万元（包含本数）的部分超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　2023年4月11日　　
计划进行现金 管理的金额计划进行现金管理 的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过 日期
10,000.00购买保本投资产品2025年3月19日2026年3月18日2025年3月19日
13,937.83购买保本投资产品2025年3月19日2025年12月31日2025年3月19日
4,000.00购买保本投资产品2026年3月27日2027年3月26日2026年3月27日
5,000.00购买保本投资产品2026年3月27日2027年3月26日2026年3月27日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2023年4月11日　　　　　　　
委托方受托银行产品名称产品 类型购买金 额起始 日期截止日 期归还日期尚未 归还 金额预计年 化收益 率利息 金额
湖南华曙高 科技股份有 限公司交通银行股 份有限公司 长沙侯家塘 支行交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 183 天（挂钩汇率 看涨）结 构 性 存 款4,9002026 年1月 7日2026年7 月9日2026年7 月9日4,9001.8%44.22
湖南华曙高 科技股份有 限公司建设银行湖 南省分行通知存款通 知 存款539.502023 年5月 15日可申请随 时赎回可申请随 时赎回5000.65%- 1.75%3.70
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
2024年10月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项目资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币2,059.87万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2023年4月11日　　　　　　　　　　　　
本报告期投入募集资金总额3,579.00　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额97,537.65　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额6,221.16　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　6.08%　　　　　　　　　　
承诺投资项目和 超募资金投向募投项目 性质已变更 项目，含 部分变 更（如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)本报告期 投入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期（具体 到月份）本报告 期实现 的效益是否 达到 预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
增材制造设备扩 产项目生产建设是32,940.5039,161.6639,161.66158.6639,220.3458.68100.152024年 12月3,216.63是否
研发总部及产业 化应用中心项目研发项目是28,385.4824,854.6424,854.643,377.7324,064.92-789.7296.822025年 12月不适用不适 用否
增材制造技术创 新（上海）研究 院建设项目研发项目是5,069.632,379.312,379.3142.612,252.39-126.9294.672024年 12月不适用不适 用否
超募资金—否不适用35,937.8335,937.83　32,000.00-3,937.8389.04不适用不适用不适 用否
合计66,395.61102,333.44102,333.443,579.0097,537.65-4,795.7995.31----　　
未达到计划进度原因（分具体募投 项目）不适用　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况 说明不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置 换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投 资相关产品情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。　　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原因不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。　　　　　　　　　　　　
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期　　2023年4月11日　　　　　　　　　　　　
变更后的 项目对应的原 项目募投 项目 性质实 施 主 体实 施 地 点变更后 项目拟 投入募 集资金 总额截至期 末计划 累计投 资金额 (1)本报告 期实际 投入金 额实际累 计投入 金额(2)投资进 度 （ ） % (3)=(2) /(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到年 月）本报告 期实现 的效益是否 达到 预计 效益变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化董事会 审议通 过时间股东会 审议通 过时间
增材制造设 备扩产项目增材制造设 备扩产项目生产 建设公司长 沙39,161.6639,161.66158.6639,220.34100.152024 年 月 123,216.63是否2024年10 月 日 252024年11 月 日 11
研发总部及 产业化应用 中心项目研发总部及 产业化应用 中心项目研发 项目公司长 沙24,854.6424,854.643,377.7324,064.9296.82年 2025 12月不适用不适 用否年 2024 10 月25日年 2024 11 月11日
增材制造技 术创新（上 海）研究院 建设项目增材制造技 术创新（上 海）研究院建 设项目研发 项目公司上 海2,379.312,379.3142.612,252.3994.67年 2024 12月不适用不适 用否年 2024 10 月25日年 2024 11 月11日

合计66,395.6166,395.613,579.0065,537.6598.71-　----
变更原因、决策程序及信息披 露情况说明（分具体募投项目）年 月 日，华曙高科公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募 2024 10 25 集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案》，同意调整募投项目“增材制造设备扩产项目”“增材制 造技术创新（上海）研究院建设项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”投资金额与内部投资结构事项，将“研发 总部及产业化应用中心项目”中的投资金额3,530.84万元、“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”中的投资金 额 万元，合计投资金额 万元统一调整至“增材制造设备扩产项目”中。 2,690.32 6,221.16　　　　　　　　　　
未达到计划进度的情况和原因 （分具体募投项目）无　　　　　　　　　　
变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明无　　　　　　　　　　

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