隆源股份(920055):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年08月13日 16:36:27 中财网

原标题:隆源股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-105
宁波隆源股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
宁波隆源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议、于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币1亿元调整至不超过人民币3亿元（按理财产品存续余额计），新增额度的使用期限及现金管理产品范围与原额度使用期限及现金管理产品范围保持一致。

在上述额度和期限内资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）、于2026年4月23日披露的《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-075）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置自有资金进行现金管理的金额合计1,500万元。截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为12,200万元（含本次已购买产品），占公司最近一期经审计净资产的14.98%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名 称	产品类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年化收 益率（%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
平安银 行宁波 分行	银行 理财 产品	华夏理财 固定收益 纯债型日 日开理财 产品94号	1,500	1.58%	无固 定期 限	非保 本浮 动收 益型	银行 理财 产品	自有 资金

（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品 金额 （万 元）	预计年化收 益率（%）	起始日期	终止 日期	投资 方向	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
中国 银行 奉化 经济 开发 区支 行	银 行 理 财 产 品	（对公专 属）中银 理财-稳 富30天 持有期 （最低持 有30天）	1,500	2.00%	2026年4 月13日	-	银行 理财 产品	自 有 资 金	否
平安 银行 宁波 分行	银 行 理 财 产 品	平安理财 启元稳利 日开35 号固收类 理财产品	1,000	1.79%	2026年6 月2日	-	银行 理财 产品	自 有 资 金	否
中信 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	日盈象天 天利6号 C	200	1.65%	2026年6 月11日	-	银行 理财 产品	自 有 资 金	否
平安 银行	银 行	平安理财 天天成长	2,000	1.78%	2026年7 月3日	-	银行 理财	自 有	否
宁波 分行	理 财 产 品	3号157 期现金管 理类理财 产品A					产品	资 金
广发 银行 股份 有限 公司 宁波 东城 支行	银 行 理 财 产 品	广银理财 幸福添利 日开固定 收益类理 财产品第 18号	1,000	1.5%-2.2%	2026年7 月3日	-	银行 理财 产品	自 有 资 金	否
中信 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	日盈象天 天利618 号现金管 理型C	500	1.75%	2026年7 月14日	-	银行 理财 产品	自 有 资 金	否
平安 银行 宁波 分行	银 行 理 财 产 品	平安理财 启元稳利 日开36 号固收类 理财产品	1,500	2.91%	2026年7 月16日	-	银行 理财 产品	自 有 资 金	否
平安 银行 宁波 分行	银 行 理 财 产 品	平安理财 启明增强 日开7天 持有2号 固收类理 财（最低 持有7 天）	3,000	1.66%	2026年7 月22日	-	银行 理财 产品	自 有 资 金	否
平安银 行宁波 分行	银 行 理 财 产 品	华夏理财 固定收益 纯债型日 日开理财 产品94 号	1,500	1.58%	2026年8 月13日	-	银行 理财 产品	自 有 资 金	否

（二） 已到期的现金管理的情况

受托 方名	产 品	产品名称	产品 金额	年化收 益率	起始日期	终止日期	本金收 回情况	资金 来源	是 否
称	类 型		（万 元）	（%）					为 关 联 交 易
宁波 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	宁银理 财宁欣 日日薪 固定收 益类日 开理财 54号	1,000	1.67%	2026年4 月3日	2026年4 月14日	全部 收回	自 有 资 金	否
中信 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	信银理 财安盈 象固收 稳利日 开888 号理财 产品	1,000	2.39%	2026年4 月4日	2026年4 月10日	全部 收回	自 有 资 金	否
中信 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	信银理 财安盈 象固收 稳利日 开888 号理财 产品	500	3.63%	2026年4 月4日	2026年4 月28日	全部 收回	自 有 资 金	否
中信 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	信银理 财安盈 象固收 稳利日 开888 号理财 产品	1,000	4.03%	2026年4 月16日	2026年4 月28日	全部 收回	自 有 资 金	否
广发 银行 股份 有限 公司 宁波 东城 支行	银 行 理 财 产 品	广银理 财幸福 添利日 开固定 收益类 理财产 品第18 号	1,000	2.01%	2026年4 月17日	2026年4 月28日	全部 收回	自 有 资 金	否
中国	银	（对公	2,000	1.85%	2026年4	2026年5	全部	自	否
银行 奉化 经济 开发 区支 行	行 理 财 产 品	专属） 中银理 财-稳富 30天持 有期 （最低 持有30 天）			月13日	月19日	收回	有 资 金
中国 银行 奉化 经济 开发 区支 行	银 行 理 财 产 品	（机构 专属） 中银理 财-安享 天添	2,000	1.78%	2026年4 月16日	2026年5 月19日	全部 收回	自 有 资 金	否
宁波 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	兴银理 财稳添 利日盈 增利 105号 日开固 收类理 财产品	90	1.39%	2026年1 月10日	2026年5 月25日	全部 收回	自 有 资 金	否
宁波 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	浦银理 财天添 鑫中短 债165 号A	2,500	1.95%	2026年5 月6日	2026年5 月19日	全部 收回	自 有 资 金	否
中国 银行 奉化 经济 开发 区支 行	银 行 理 财 产 品	（对公 专属） 中银理 财-稳富 30天持 有期 （最低 持有30 天）	1,500	1.74%	2026年4 月13日	2026年8 月6日	全部 收回	自 有 资 金	否

六、 备查文件
（一）本次现金管理的产品说明书等相关认购材料及业务凭证。



宁波隆源股份有限公司
董事会
2026年8月13日