麦格米特(002851):2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金专户
深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136号），本次募集资金总额1,220,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270.2613万元后，公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议，具体内容详见公司于2022年10月20日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-114）。 三、本次募集资金专用账户注销情况 截至本公告披露日，公司已将节余募集资金2,285.08元（含利息）全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，公司2022年公开发行可转换公司债券的募集资金已全部使用完毕，并按相关规定办理了募集资金专用账户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规关于募集资金管理的规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序，其使用情况应当在年度报告中披露。 截至本公告披露日，公司2022年公开发行可转换公司债券的所有募集资金专用账户已全部完成销户，并且公司已将募集资金专户注销事项及时通知保荐机构及保荐代表人。相关募集资金专户情况如下：
四、备查文件 1、募集资金专户销户证明文件。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2026年8月14日 中财网
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