价值ETF招商 (159098): 关于招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
上市交易提示性公告 招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金）于2026年8月14日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：价值ETF招商，代码：159098。上市首日以该基金份额参考净值0.994元为开盘参考价。 截至2026年8月13日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的97.41%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。 投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-887-9555或登录网站 www.cmfchina.com咨询、了解相关情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2026年8月14日 中财网
 |