中策橡胶(603049):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月17日 18:06:52 中财网

原标题:中策橡胶:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-034
中策橡胶集团股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
2025年2月26日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。根据中国证券监督管理委员会的相关批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格人民币46.50元。

募集资金总额为人民币4,066,358,040.00元，减除发行费用人民币
133,677,299.44元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月30日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2026年6月30日，公司累计投入募投项目资金341,733.00万元，其中2026年度使用募集资金36,010.99万元。截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额55,057.88万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年5月29日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	406,635.80
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	13,367.73
二、募集资金净额	393,268.07
减：
以前年度已使用金额	305,722.01
本年度使用金额	36,010.99
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.76
部分募投项目结项永久补充流动资金金额	3,887.19
加：
募集资金利息收入	7,410.76
三、报告期期末募集资金余额	55,057.88

注：部分募投项目结项永久补充流动资金金额为“高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目”结项后，相关募集资金专用账户资金转出当日实际账户余额，与前期公告差异系利息收入所致。

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。经审议，公司将新增公开发行股票募集资金专项账户，用于公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部、中国进出口银行浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、杭州银行股份有限公司富阳支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行、中国农业银行股份有限公司天津东疆支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行和招商银行股份有限公司常州金坛支行开立募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2025年5月29日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状 态
中策橡胶集团 股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司杭州解放路支行	19025101040047372		已注销
中策橡胶集团 股份有限公司	招商银行股份有限公司 杭州分行	571900069010000	10,740.96	使用中
中策橡胶集团 股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司杭州分行营业部	1202021129800945412	7,997.45	使用中
中策橡胶集团 股份有限公司	中国进出口银行浙江省 分行	10000100012	22,166.11	使用中
中策橡胶集团 股份有限公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801012203212885	13,804.92	使用中
杭州朝阳橡胶 有限公司	中国银行股份有限公司 杭州市庆春支行	396186143311		已注销
杭州中策清泉 实业有限公司	杭州银行股份有限公司 富阳支行	3301041060004257634	57.52	使用中
中策橡胶（建 德）有限公司	交通银行股份有限公司 杭州建德支行	303063180016888888878	20.62	使用中
中策橡胶（天 津）有限公司	中国农业银行股份有限 公司天津东疆支行	02250901040006625	0.28	使用中
中策橡胶（金 坛）有限公司	招商银行股份有限公司 常州金坛支行	519904807510000	270.02	使用中
中策橡胶集团 股份有限公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801013403130457		已注销
中策橡胶（泰 国）有限公司	中国银行（泰国）股份有 限公司罗勇分行	100000301286598		已注销
中策橡胶（泰 国）有限公司	中国银行（泰国）股份有 限公司罗勇分行	100000301286600		已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换先期投入资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年6月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。经审议，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金（均为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议、于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。经审议，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理（均为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

报告期内，公司以闲置募集资金购买现金管理产品88,000.00万元，累计赎回88,000.00万元，任一时点闲置募集资金现金管理产品余额均未超授权上限。

公司报告期内以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2025年5月29日
计划进行现金 管理的金额	计划进行现金 管理的方式	计划起始日 期	计划截止 日期	董事会审议 通过日期
100,000.00	投资期限最长 不超过12个月	2025年7月 14日	2026年3 月30日	2025年6月 20日
	的保本型理财 产品
60,000.00	投资期限最长 不超过12个月 的保本型理财 产品	2026年3月 30日	2027年3 月29日	2026年3月 13日

募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2025年5月29日
委托方	受托银行	产品 名称	产品 类型	购买金额	起始日 期	截止日 期	归还日 期	尚未归 还金额	预计年 化收益 率	利息金 额
中策橡 胶集团 股份有 限公司	招商银行 股份有限 公司杭州 分行	大额 存单	大额 存单	10,000.00	2026年 1月22 日	2026年 4月22 日	2026年 4月22 日	0.00	1.10%	27.50
中策橡 胶集团 股份有 限公司	中国进出 口银行浙 江省分行	定期 存款	定期 存款	20,000.00	2026年 1月22 日	2026年 4月22 日	2026年 4月22 日	0.00	1.00%	50.00
中策橡 胶集团 股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司杭州 分行	结构 性存 款	结构 性存 款	23,000.00	2026年 2月1 日	2026年 3月30 日	2026年 3月30 日	0.00	1.00%- 1.82%	35.92
中策橡 胶集团 股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司杭州 分行	结构 性存 款	结构 性存 款	20,000.00	2026年 4月18 日	2026年 5月18 日	2026年 5月18 日	0.00	1.00%- 1.77%	29.10
中策橡 胶集团 股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司杭州 分行	结构 性存 款	结构 性存 款	15,000.00	2026年 5月23 日	2026年 6月22 日	2026年 6月22 日	0.00	1.00%- 1.72%	21.21

（五）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2025年5月29日
节余募集资金合计金额			3,887.19
节余募 投项目 名称	节余资金 金额	节余 资金 用途	新项 目名 称	新项目 计划投 资总额	新项目计 划投入募 集资金总 额	董事会 审议通 过日期	股东会 审议通 过日期
高性能 子午线 轮胎绿 色5G 数字工 厂项目	3,887.19	用于 补流				2026年 6月12 日	2026年 6月29 日

注：“高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目”结余资金金额为相关募集资金专用账户资金转出当日实际账户余额，与前期公告差异系利息收入所致。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司变更募投项目的情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和《公司募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2026年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2025年5月29日
本年度投入募集资金总额	36,010.99
已累计投入募集资金总额	341,733.00
变更用途的募集资金总额	67,149.11
变更用途的募集资金总额比例			17.07%
承诺投资项目和超 募资金投向	募投 项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
高性能子午线轮胎 绿色5G数字工厂 项目	生产 建设	不适用	170,000.00	170,000.00	170,000.00	7,983.84	170,006.19	6.19	100.00	2026年 6月	不适 用	不适 用	否
年产250万套全钢 子午线载重轮胎生 产线项目	生产 建设	不适用	85,000.00	35,268.07	35,268.07	2,086.24	25,093.45	-10,174.62	71.15	2026年 12月	不适 用	不适 用	否
中策橡胶（建德） 有限公司春秋厂区 改扩建及仓储配套	生产 建设	不适用	60,000.00	18,000.00	18,000.00	831.92	10,250.18	-7,749.82	56.95	2026年 12月	不适 用	不适 用	否
项目——全钢子午 线轮胎车间V建 设项目
中策橡胶（天津） 有限公司高端绿色 轮胎制造产业链提 升改造项目	生产 建设	不适用	85,000.00	85,000.00	85,000.00	5,409.19	64,132.50	-20,867.50	75.45	2026年 12月	不适 用	不适 用	否
中策橡胶集团股份 有限公司在泰国增 资建设高性能子午 胎项目	生产 建设	是	85,000.00	17,850.89	17,850.89	0.00	17,850.89	0.00	100.00	2026年 6月	不适 用	不适 用	否
高性能绿色5G数 字化新能源汽车子 午线轮胎及配套生 产基地项目（一 期）	生产 建设	变更后 项目		67,149.11	67,149.11	19,699.80	54,399.80	-12,749.31	81.01	2026年 12月	不适 用	不适 用	否
合计	485,000.00	393,268.07	393,268.07	36,010.99	341,733.00	-51,535.07	－	－		－	－
未达到计划进度原 因（分具体募投项 目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用

用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
对闲置募集资金进 行现金管理，投资 相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补 充流动资金或归还 银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金 额及形成原因	详见本报告三、（五）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用 情况	不适用

注1：“募集资金承诺投资总额”系公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投向各募投项目的募集资金金额。由于公司首次公开发行实际募集资
金净额低于募集资金承诺投资总额，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司在不改变募集资金用途的情况下，对部分募集资
金投资项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分将通过自有资金解决。具体情况详见公司于2025年6月21日发布的《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》。

注2：“已累计投入募集资金总额”、“截至期末累计投入金额”均包含使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额以及银行手续费支出及汇兑损益。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称

2025年首次公开发行股份

募集资金到账日期

2025年5月29日

变更后的项目

对应的原项 目

募投 项目 性质

实施主 体

实施地 点

变更后 项目拟 投入募 集资金 总额

截至期 末计划 累计投 资金额 (1)

本年度 实际投 入金额

实际累 计投入 金额 (2)

投资进 度 （%） (3)=(2)/ (1)

项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到年 月）

本年 度实 现的 效益

是否 达到 预计 效益

变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化

董事会 审议通 过时间

股东会 审议通 过时间

高性能绿色5G 数字化新能源 汽车子午线轮 胎及配套生产 基地项目（一 期）

中策橡胶集 团股份有限 公司在泰国 增资建设高 性能子午胎 项目

生产 建设

中策橡 胶（金 坛）有 限公司

江苏省 常州市 金坛经 济开发 区

67,149.11

67,149.11

19,699.80

54,399.80

81.01

2026 年12 月

不适 用

不适 用

否

2025 年7月 25日

2025 年8月 18日

合计

67,149.11

67,149.11

19,699.80

54,399.80

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-

变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体募投项目）	公司于2025年7月25日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于2025年8月18日召开2025年第二次临 时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金 合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，将中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目（以 “ ” 下简称“泰国募投项目”）尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施公司新募投项目“高性能绿色5G数字化新能源汽车子 午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”。本次涉及变更用途的募集资金金额为67,149.11万元，变更用途金额占公司首次公开发行 股票募集资金净额比例为17.07%。募集资金用途变更后，泰国募投项目不取消，仍根据原有项目建设计划继续开展，预计完成时 点为2026年6月，项目拟投资总额及投资构成不变，后续全部使用自有资金投入。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海 证券交易所网站（ ）披露的《关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目 www.sse.com.cn 的公告》（公告编号：2025-020）。
未达到计划进度的情况和原因（分具 体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用