德科立(688205):无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月17日 20:47:16 中财网

原标题:德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-047
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及相关文件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股24,320,000股，每股发行价格为48.51元，募集资金总额为1,179,763,200.00元，扣除总发行费用85,409,219.18元，实际募集资金净额为1,094,353,980.82元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月4日出具了“苏公W[2022]B086号”《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金707,241.55千元，2026年半年度使用募集资金122,752.29千元，募集资金余额428,272.83千元。

具体情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：千元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022年8月4日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,179,763.20
其中：超募资金金额	64,353.98
减：直接支付发行费用	85,409.22
二、募集资金净额	1,094,353.98
减：
以前年度已使用金额	584,489.26
本年度使用金额	122,752.29
暂时补流金额	0.54
现金管理金额	35,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
加：
募集资金利息收入	5,815.72
募集资金现金管理收益	69,380.38
未置换的自有资金支付的IPO发行费用	964.83
三、报告期期末募集资金余额	428,272.83

注：上表合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（二）以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德2023
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 2,850,021.83
元，扣除发行费人民币 元（不含税），实际募集资金
净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。

截至2026年6月30日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金186,911.66千元，2026年半年度使用募集资金48,664.52千元，募集资金余额35,752.92千元。

具体情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：千元 币种：人民币

发行名称	2023年以简易程序向特定对象发行 股票
募集资金到账时间	2023年8月28日
本次报告期	2026 1 1 2026 6 30 年 月 日至 年 月 日
项目	金额
一、募集资金总额	219,999.97
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	2,850.02
二、募集资金净额	217,149.95
减：
以前年度已使用金额	138,247.14
本年度使用金额	48,664.52
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	1,147.81
加：
募集资金利息收入	4,266.55
募集资金现金管理收益	2,395.90
三、报告期期末募集资金余额	35,752.92

注：上表合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

1、首次公开发行股票
截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：千元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行 股票
募集资金到账时间			2022年8月4日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状 态
无锡市德 科立光电 子技术股 份有限公 司	江苏银行股份有 限公司无锡新区 支行	20710188000480824	205,731.67	使用中
	兴业银行股份有 限公司无锡新吴 支行	408450100100223958	164,068.01	使用中
	上海浦东发展银 行无锡新区支行	840500788017000006 94	4,557.44	使用中
	宁波银行股份有 限公司无锡分行	78010122001189731	53,915.71	使用中

2、以简易程序向特定对象发行股票
截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：千元 币种：人民币

发行名称	2023年以简易程序向 特定对象发行股票
募集资金到账时间			2023年8月28日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
无锡市德 科立光电 子技术股 份有限公 司	中国农业银行股 份有限公司无锡 扬名支行	10632901040021169	27,402.16	使用中
	大华银行（中国） 有限公司上海自 贸试验区支行	1113013627 （人民币币种）	0.00	已注销
ACTTEC HNOLOG YSGPTE. LTD.	大华银行（中国） 有限公司上海自 贸试验区支行	NRA1113013643 （人民币币种）	0.30	使用中
		NRA1119013602 （美元币种）	-	使用中
Taclink （Thailan d Co.,Ltd. ）	中国银行（泰国） 股份有限公司拉 察达分行	100000301062974 （美元币种）（注1）	8,348.42	使用中
		100000301062985 （泰铢币种）	-	使用中
		100000301207865 （人民币币种）	-	使用中
	大华银行（中国） 有限公司上海自 贸试验区支行	NRA1113013848 （人民币币种）	1.48	使用中
		NRA1119014013 （美元币种）（注2）	0.57	使用中

注1：中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行100000301062974账户余额1,225,743.81美元，按2026年6月30日汇率折算人民币金额8,348.42千元。

注2：大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行NRA1119014013（美元币种）账户余额83.28美元，按2026年6月30日汇率折算人民币金额0.57千元。

注3：报告期末余额合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表2：募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”实施情况使用公司自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-045）。截至2026年6月30日，公司已等额置换人民币322.14千元。

除上述情况外，报告期内公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票
2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额35,000.00千元。2026年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：募集资金现金管理审核情况表
单位：千元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间		2022年8月4日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金 管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通 过日期
700,000.00	结构性存款、 定期存款	2025年7月 14日	2026年7月 13日	2025年7月 14日

募集资金现金管理明细表
单位：千元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间			2022年8月4日
委托 方	受托 银行	产品 名称	产品 类型	购买金额	起始 日期	截止 日期	归还 日期	尚未归 还金额	预计 年化 收益 率	利息金 额
无锡 市德 科立 光电 子技 术股 份有	宁波银 行无锡 分行	单位结 构性存 款 720260 1147	结构性 存款	50,000.00	2026/1 /14	2026/4 /14	2026/4 /14	0.00	1.00%- 2.05%	206.81
	宁波银 行无锡	单位结 构性存	结构性 存款	35,000.00	2026/1 /14	2026/7 /14	2026/7 /14	35,000.00	1.20%- 2.05%	-
限公 司	分行	款 720260 1148
	江苏银 行无锡 新区支 行	结构性 存款 2026 年第6 期74 天Y 款	结构性 存款	50,000.00	2026/1 /16	2026/3 /31	2026/3 /31	0.00	1.00%- 2.26%	124.67
	江苏银 行无锡 新区支 行	结构性 存款 2026 年第6 期165 天X 款	结构性 存款	225,690.00	2026/1 /16	2026/6 /30	2026/6 /30	0.00	1.00%- 2.26%	1,758.50
	江苏银 行无锡 新区支 行	结构性 存款 2026 年第6 期165 天X 款	结构性 存款	162,790.00	2026/1 /16	2026/6 /30	2026/6 /30	0.00	1.00%- 2.26%	1,268.41
	江苏银 行无锡 新区支 行	结构性 存款 2026 年第6 期165 天X 款	结构性 存款	4,520.00	2026/1 /16	2026/6 /30	2026/6 /30	0.00	1.00%- 2.26%	35.22

2、以简易程序向特定对象发行股票
2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期收回。2026年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：募集资金现金管理审核情况表
单位：千元 币种：人民币

发行名称	2023年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2023年8月28日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金 管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通 过日期
700,000.00	结构性存款、 定期存款	2025年7月 14日	2026年7月 13日	2025年7月 14日

募集资金现金管理明细表
单位：千元 币种：人民币

发行名称	2023年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2023年8月28日
委托方	受托 银行	产品名 称	产品 类型	购买金 额	起始 日期	截止 日期	归 还 日 期	尚未 归还 金额	预计 年化 收益 率	利息 金额
无锡市 德科立 光电子 技术股 份有限 公司	苏州 银行 无锡 新吴 支行	2026年 第68期 定制结 构性存 款	结构 性存 款	50,000.00	2026/1 /16	2026 /4/24	202 6/4/ 24	0.00	1.05% - 1.98% - 2.18%	269.50

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
2026年2月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-006）。

2026年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-019）。

2026年6月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-038）。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2026年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：千元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账日期	2022年8月4日
本年度投入募集资金 总额	122,752.29
已累计投入募集资金 总额	707,241.55
变更用途的募集资金 总额	0.00
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%
承诺投 资项目 和超募 资金投 向	募投 项目 性质	已变 更项 目， 含部 分变	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额	截至期 末投入 进度 （%）	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重
		更 （如 有）						(3)＝(2)- (1)	(4)＝ (2)/(1)	体到月 份）			大变 化
高速率光 模块产品 线扩产及 升级建设 项目	生产 建设	否	600,000.00	600,000.00	600,000.00	101,854.61	314,304.19	-285,695.81	52.38	2027年 12月	不适 用	不适 用	否
光传输子 系统平台 化研发项 目	研发 项目	否	180,000.00	180,000.00	180,000.00	20,897.68	104,637.36	-75,362.64	58.13	2027年 12月	不适 用	不适 用	否
补充流动 资金	补流 还贷	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
超募资金	补流 还贷	否	-	64,353.98	64,353.98	-	38,300.00	-26,053.98	59.51	不适用	不适 用	不适 用	否
合计	1,030,000.00	1,094,353.98	1,094,353.98	122,752.29	707,241.55	-387,112.43	—	—		—	—
未达到 计划进 度原因 （分具 体募投 项目）	不适用

项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
对闲置 募集资 金进行 现金管 理，投 资相关 产品情 况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募 资金永 久补充 流动资 金或归 还银行 贷款情 况	不适用
募集资 金结余 的金额 及形成 原因	不适用
募集资 金其他 使用情 况	不适用

附表2：
募集资金使用情况对照表
单位：千元 币种：人民币

发行名称

2023年以简易程序向特定对象发行股票

募集资金到账日期

2023年8月28日

本年度投入募集资金总额

48,664.52

已累计投入募集资金总额

186,911.66

变更用途的募集资金总额

0.00

变更用途的募集资金总额比 例

0.00%

承诺投资项 目和超募资 金投向

募投项 目性质

已变 更项 目， 含部 分变 更

募集资 金承诺 投资总 额

调整后 投资总 额

截至期 末承诺 投入金 额(1)

本年度 投入金 额

截至期末 累计投入 金额(2)

截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的

截至 期末 投入 进度 （% ）(4)

项目 达到 预定 可使 用状 态日 期

本年 度实 现的 效益

是否 达到 预计 效益

项目 可行 性是 否发 生重 大变 化

（如 有）

差额(3) ＝(2)-(1)

＝ (2)/(1)

（具 体到 月 份）

德科立海外研 发生产基地建 设项目

生产建 设

否

220,000.00

217,149.95

217,149.95

48,664.52

186,911.66

-30,238.29

86.07

2026 年9 月

不适 用

不适 用

否

合计

220,000.00

217,149.95

217,149.95

48,664.52

186,911.66

-30,238.29

—

—

—

—

未达到计划 进度原因 （分具体募 投项目）

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况”

项目可行性 发生重大变 化的情况说 明

不适用

募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集 资金暂时补

不适用

充流动资金 情况
对闲置募集 资金进行现 金管理，投 资相关产品 情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金 永久补充流 动资金或归 还银行贷款 情况	不适用
募集资金结 余的金额及 形成原因	不适用
募集资金其 他使用情况	不适用