青矩技术(920208):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月17日 20:51:41 中财网

原标题:青矩技术:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2026-069
青矩技术股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月 29日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币
319,084,855.50元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为295,688,629.08元，已于 2023年 4月 4日汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661号验资报告。


二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行、招商银行北京甘家口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况如下:

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	110917126510302	1,784,634.61
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900216	40,000,000.00
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900202	12,000,000.00
合计	-	-	53,784,634.61

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2026年上半年，公司使用募集资金754.47万元。截至2026年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资 总额（调整后） （1）	累计投入募集资金 金额 （2）	投入进度（%） （3）=（2）/ （1）
1	工程咨询服务 网络建设项目	青矩工程顾问 有限公司	108,904,195.60	108,887,219.23	99.98
2	信息系统升级 改造项目	青矩技术股份 有限公司	126,243,453.62	75,740,171.31	60.00
3	补充流动资金	青矩技术股份 有限公司	60,540,979.86	60,540,979.86	100.00
合 计	-	-	295,688,629.08	245,168,370.40	-

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2025年 10月 28日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对公司本次使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2025-116。

报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款
6,956,332.55元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托 理财 产品 类型	产品名称	委托理财金 额（万元）	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	收益 类型	预计年 化收益 率 （%）
中信银行股份 有限公司北京 自贸试验区商 务中心区支行	定期 存款	-	100.00	2025/12/26	2026/3/26	固定 收益	1.00%
中信银行股份 有限公司北京 自贸试验区商 务中心区支行	定期 存款	-	100.00	2025/12/26	2026/3/26	固定 收益	1.00%
招商银行北京 甘家口支行	大额 存单	招商银行单 位大额存单 2025年第 5960期	1,500.00	2025/12/31	2026/1/31	固定 收益	1.10%
招商银行北京 甘家口支行	大额 存单	招商银行单 位大额存单 2025年第 5971期	4,000.00	2025/12/31	2026/6/30	固定 收益	1.30%
招商银行北京 甘家口支行	大额 存单	招商银行单 位大额存单 2026年第 1156期	1,600.00	2026/2/4	2026/3/4	固定 收益	1.10%
招商银行北京 甘家口支行	大额 存单	招商银行单 位大额存单 2026年第 2234期	1,700.00	2026/3/5	2026/4/5	固定 收益	1.10%
招商银行北京 甘家口支行	大额 存单	招商银行单 位大额存单 2026年第 3451期	1,650.00	2026/4/8	2026/5/8	固定 收益	1.10%
招商银行北京 甘家口支行	定期 存款	-	1,200.00	2026/5/27	2026/8/27	固定 收益	1.00%
招商银行北京 甘家口支行	定期 存款	-	4,000.00	2026/6/30	2026/12/30	固定 收益	1.20%

2025年 10月 28日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 6,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12个月等要求，包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2026年 6月 30日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 5,200万元，均为银行短期定期存款，累计现金管理的收益金额为 609.77万元，其中229.81万元为“工程咨询服务网络建设项目” 募集资金在存储期间产生的利息收入（扣除手续费后，截至2026年4月27日注销日），目前该项目已结项并用于永久补充流动资金，详情参见本报告本节“（五）节余募集资金转出的情况”。

（五）节余募集资金转出的情况
公司于 2026年 4月 15日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议、2026年4月16日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“工程咨询服务网络建设项目”结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，并授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2026-042。

公司已于2026年4月27日完成上述募集资金专项账户的注销手续，并将上述募集资金专户余额（含利息）转入公司一般账户用于永久补充流动资金。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金用途的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。


六、备查文件
《青矩技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《青矩技术股份有限公司第四届审计委员会第六次会议决议》



青矩技术股份有限公司
董事会
2026年 8月 17日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	295,688,629.08	本报告期投入募集资金总额	7,544,704.49
改变用途的募集资金金额	59,500,000.00	已累计投入募集资金总额	245,168,370.40
改变用途的募集资金总额比例			20.12%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
工程咨询服 务网络建设 项目	是	108,904,195.60	2,926,217.45	108,887,219.23	99.98%	2026年4 月10日	不适用	否
信息系统升 级改造项目	是	126,243,453.62	4,618,487.04	75,740,171.31	60.00%	2028年12 月31日	不适用	否
补充流动资 金	否	60,540,979.86	0.00	60,540,979.86	100.00%	2023年12 月25日	不适用	否
合计	-	295,688,629.08	7,544,704.49	245,168,370.40	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）	报告期内，公司无变更募集资金用途的资金使用情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	2025年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付 部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司保荐机构中信建投证券股份有限公 司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对公司本次使用自有资 金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。详情参见公司在北京

	证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2025-116。 报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款6,956,332.55元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00万元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	2025年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保资金安全、 不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币6,700.00万元的闲 置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	5,200万元
超募资金使用的情况说明	不适用。
节余募集资金转出的情况说明	公司于2026年4月15日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议、2026年4月 16日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“工程咨询服务网络建
	设项目”结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，并授权公司财务部门办理 节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。公司已于2026年4月27日 完成上述募集资金专项账户的注销手续，并将上述募集资金专户余额（含利息）转 入公司一般账户用于永久补充流动资金。
投资境外募投项目的情况说明	不适用。