鼎佳精密(920005):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1360号）同意，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 2,000.00万股，发行价格 11.16元/股，募集资金总额为人民币22,320.00万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,522.57万元后，实际募集资金净额为人民币 19,797.43万元，到账时间为 2025年 7月 24日。公司因行使超额配售选择权，新增发行普通股 300.00万股，募集资金总额为 3,348.00万元，扣除不含税的发行费用 284.29万元，实际募集资金净额为 3,063.71万元，到账时间为 2025年 9月 1日。 公司本次发行的最终发行股数为 2,300.00万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为 25,668.00万元，扣除不含税的发行费用 2,806.86万元后，实际募集资金净额为 22,861.14万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2025]230Z0081号及容诚验字[2025]230Z0105号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金实际使用及结存情况如下：
（三）募集资金专户情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户具体情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并严格按照相关规定对募集资金进行管理。 募集资金到帐后，公司按照相关要求将募集资金全部存储于募集资金专项账户中，公司和平安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司昆山市鼎佳电子材料有限公司和平安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行和苏州银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司子公司重庆鼎佳绝缘材料有限公司和平安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行和上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。 在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批流程，保证专款专用，同时接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会审计委员会第九次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议，于 2026年 5月14日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施地点及投资总额不发生改变的前提下，对公司募投项目“苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目”的内部投资结构进行调整，具体内容详见公司 2026年 4月 24日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构公告》（公告编号： 2026-050）。 报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 公司于 2025年 9月 4日召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 公司保荐机构平安证券股份有限公司对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕230Z1946号）。 公司已于报告期内完成上述募集资金置换。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于 2025年 9月 4日召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 议案明确在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2.20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，对募投项目“苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目”的内部投资结构进行了调整，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构公告》（公告编号：2026-050）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。 六、备查文件 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 2.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》 3.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专门会议决议》 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 18日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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