艾芬达(301575):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年08月19日 17:37:02 中财网

原标题:艾芬达:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2026-041
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1230号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,167.00万股，发行价格为人民币27.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币600,042,300.00元，扣除各项发行费用人民币54,535,435.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币545,506,864.58元。上述募集资金已于2025年9月5日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0091号）。

（二）募集资金使用和余额情况
单位：万元

项目	金额
募集资金总额	60,004.23
减：发行费用	5,453.54
募集资金净额	54,550.69
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	20,495.73
减：上市后投入募投项目金额	14,941.02
其中：本期投入募投项目金额	6,899.51
加：利息收入扣除手续费等支出的净额	164.50
其中：本期利息收入扣除手续费等支出的净额	159.28
截至2026年6月30日募集资金余额	19,278.43
减：募集资金现金管理转出金额	16,000.00
截至2026年6月30日募集资金专户余额	3,278.43
截至2026年6月30日募集资金专户实际余额	3,278.43
差异	-

二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户（以下简称“专户”）内，2025年9月，公司与保荐人浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内上述协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元

序号	开户银行	银行账户	金额	募集资金用途
1	中国银行股份有限公司 广信支行营业部	191763410082	539.28	年产100万套毛巾架自动 化生产线建设项目
2	中国建设银行股份有限 公司上饶开发区支行	36050183016100002336	2,739.15	年产130万套毛巾架自动 化生产线技改升级项目
3	浙商银行股份有限公 司杭州余杭支行	3310010240120100245360	0.00	补充流动资金

合计

3,278.43

注：公司存放于浙商银行股份有限公司杭州余杭支行专项账户的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于管理，公司已将该募集资金专项账户注销。具体内容详见公司2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年上半年度募集资金的使用情况请详见“2026年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2026年上半年度，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情形。

（三）募投项目先期投入及置换情况
2026年上半年度，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情形。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
2026年上半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情形。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2025年9月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型产品（单个产品投资期限不超过12个月），现金管理期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2026年上半年度，公司使用暂时闲置的募集资金通过已披露的专用结算账户

序 号	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	实际收益 （万元）
1	华安证 券股份 有限公 司	华安证券股 份有限公司 财智尊享成 功之路30 号浮动收益 凭证	保本浮 动收益 型	3,000.00	2025/11/14	2026/09/21	1.60% +浮动收 益率	否	未到期
2	西南证 券股份 有限公 司	西南证券收 益凭证汇利 二值中证 1000稳健 2025009期	保本浮 动收益 型	4,000.00	2025/11/14	2026/05/13	1.30% +浮动收 益率	是	47.34
3	中信证 券股份 有限公 司	中信证券股 份有限公司 安鑫增益系 列375期收 益凭证	固定收 益型 （按约 定还本 付息）	1,000.00	2025/11/14	2026/05/13	1.64%	是	8.09
4	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建投收 益凭证“智 盈宝”175 期	保本固 定收益 型	6,000.00	2025/11/17	2026/05/19	1.80%	是	54.15
5	中信证 券股份 有限公 司	中信证券股 份有限公司 节节升利系 列4198期 收益凭证	固定收 益型 （按约 定还本 付息）	3,000.00	2025/11/18	2026/05/18	1.40% +阶梯式 固定收益 率	是	18.95
6	国盛证 券有限 责任公 司	国盛证券收 益凭证-国 盛收益899 号	保本固 定收益 型	3,000.00	2025/11/25	2026/05/25	2.00%	是	29.93
7	华安证 券股份 有限公 司	华安证券股 份有限公司 华彩增盈 78期浮动 收益凭证	保本浮 动收益 型	2,000.00	2025/12/05	2026/09/21	1.50%+浮 动收益率	否	未到期
8	华安证 券股份 有限公 司	华安证券股 份有限公司 财智尊享成 功之路47 号浮动收益 凭证	保本浮 动收益 型	8,000.00	2026/06/09	2026/09/16	1.45% +浮动收 益率	否	未到期
9	中信证 券股份	中信证券股 份有限公司	固定收 益型	3,000.00	2026/06/11	2026/09/09	1.40% +阶梯式	否	未到期
	有限公 司	节节升利系 列4556期 收益凭证	（按约 定还本 付息）				固定收益 率

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为16,000.00万元。

（六）节余募集资金使用情况
2026年上半年度，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除上述用于现金管理外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，公司尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

（九）募集资金使用的其他情况
2025年9月19日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司实际募集资金净额低于《江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划募集资金 投入金额	调整后募集资金 投入金额
1	年产130万套毛巾架自动化 生产线技改升级项目	26,142.02	26,142.02	21,454.91
2	年产100万套毛巾架自动化 生产线建设项目	35,325.98	35,325.98	28,992.24
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	4,103.53
	合计	66,468.00	66,468.00	54,550.69

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、备查文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司
董事会
2026年8月20日
附表1
2026年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：江西艾芬达暖通科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额（不含发行费用）	54,550.69	本年度投入募集资金总额	6,899.51
报告期内改变用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	35,436.75
累计改变用途的募集资金总额	-
累计改变用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已改 变项目（含 部分改变）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 资进度（3） ＝（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
年产130万套毛 巾架自动化生 产线技改升级 项目	否	26,142.02	21,454.91	3,255.85	18,747.80	87.38%	2027年2月	2,141.74	是	否
年产100万套毛 巾架自动化生 产线建设项目	否	35,325.98	28,992.24	3,643.65	12,585.40	43.41%	2027年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	4,103.53	0.00	4,103.55	100.00%	-	-	-	-
承诺投资项目 小计	-	66,468.00	54,550.69	6,899.51	35,436.75	64.96%	-	2,141.74	-	-
超募资金投向	不适用	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	不适用
合计	-	66,468.00	54,550.69	6,899.51	35,436.75	64.96%	-	2,141.74	-	-
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	公司于2025年11月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,495.73万元及已支付发行费用的自筹资金788.96万元（不含增值税），置换总金额为21,284.69 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》 （容诚专字[2025]100Z2080号），保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的核查意见》。截至2025年11月7日，公司已完成上述置换。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	不适用

用闲置募集资 金进行现金管 理情况	公司于2025年9月30日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、风险低的保本型产品（单个产品投资期限不超过12个月），现金管理期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见》。 截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为16,000.00万元。
项目实施出现 募集资金节余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向	除上述用于现金管理外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，公司尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进 度及资金需求，妥善安排使用计划。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理 制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

注：表中截止期末累计投入金额超出调整后投资总额的为募集资金产生的利息收入