阿拉丁(688179):阿拉丁关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
原标题:阿拉丁:阿拉丁关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经上海证券交易所科创板上市委员会2020年8月11日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年9月7日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2116号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,523.34万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48万元后，募集资金净额为人民币43,443.01万元。前述募集资金已于2020年10月20日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627号《验资报告》。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
（二）向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]72号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司于2022年3月11日向不特定对象发行38,740.00万元可转换公司债券(以下简称“阿拉转债”,债券代码“118006”),期限为自发行之日起六年，即自2022年3月15日至2028年3月14日。截至2022年3月21日止，本公司实际公开发行可转债387.40万张，每张面值为人民币100.00元。本次发行募集资金共计38,740.00万元，扣除相关的发行费用14,019,245.28元(不含税),实际募集资金净额为373,380,754.72元；截至2022年3月21日，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了大华验字[2022]000157号《验资报告》。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年第二届第十五次董事会审议通过，并已经本公司2019年第三次临时股东大会表决通过，并于2025年四届四十三次董事会对其进行修改。 （一）首次公开发行股票 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项账户1个（已于2022年9月23日销户）、杭州银行股份有限公司上海浦东支行开设募集资金专项账户1个（已于2022年9月23日销户）、招商银行股份有限公司上海金桥支行开设募集资金专项账户1个、宁波银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户1个（已于2021年11月26日销户）、中国民生银行股份有限公司上海分行（已于2024年11月11日销户）开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年10月21日与西部证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年10月22日与西部证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司上海浦东支行、宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司于2021年10月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021年11月10日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（“216420100100156523”）（已于2024年12月26日销户），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构（西部证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2026年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下： 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
公司于2022年3月10日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，经公司2021年第一次临时股东大会授权，公司将开立募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司在中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)（已于2023年11月7日销户）各设立1个募集资金专户并为子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司和阿拉丁试剂(上海)有限公司在中信银行各设立1个募集资金专户。2022年度，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中信银行、上海银行、中国农业银行、中国民生银行签署了《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专户。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2026年6月30日，募集资金结余情况如下： 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 2、本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司首次公开发行股票投资项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：“高纯度科研试剂研发中心项目”通过引进先进仪器设备和高水平研发人才，进一步提升公司实验设施和条件，提高公司研发效率及研究质量，加快新品种开发速度。“云电商平台及营销服务中心建设项目”打造公司云电商营销平台，进一步完善公司营销服务体系，提升客户体验，增强客户粘性。上述项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算效益。“补充营运资金项目”不直接产生经济效益，无法单独核算收益。 公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：“高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目”提高公司的技术成果转化能力和开发效率，增强新产品开发能力以及提升公司的仓储能力。“张江生物试剂研发实验室项目”提升公司生物试剂的研发实力及品牌影响力。上述项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算效益。“补充营运资金项目”不直接产生经济效益，无法单独核算收益。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、首次公开发行股票 截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金暂不存在对闲置现金进行相关投资等现金管理。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 2025年8月27日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行,且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第四届董事会第四十一次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。（公告编号：2025-057）。具体事项由公司财务部负责组织实施。 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况 报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期情况 2026年3月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至2027年3月（公告编号：2026-018），具体如下：
（一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。 特此公告。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会 2026年8月20日 附表1： 首次公开发行股票 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
附表2： 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
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