博苑新材(301617):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
山东博苑新材料股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票2,570万股，发行价为每股人民币27.76元，共计募集资金71,343.20万元，坐扣承销和保荐费用4,997.31万元（不含税）后的募集资金为66,345.89万元，已由主承销商中泰证券公司于2024年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市相关手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,529.12万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为62,816.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕494号）。 （二）募集资金使用情况 截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2024年12月24日及2024年12月25日分别与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、中国银行股份有限公司寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司于2025年8月18日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，于2025年9月4日召开了2025年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“100吨/年贵金属催化剂、60吨/年高端发光新材料、4100吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于新项目“山东博苑医药化学股份有限公司创新研发中心项目”。 根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于公司创新研发中心项目募集资金的存储、使用与管理，并会同保荐机构中泰证券股份有限公司于2025年9月22日分别与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行签署了新的《募集资金三方监管协议》，原募集资金专项账户进行销户后，原有的《募集资金三方监管协议》随之作废。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金存放情况 截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2025年10月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司对募集资金进行现金管理情况如下： 单位：万元
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 不适用。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为人民币22,463.89万元，其中，进行现金管理的余额为11,650.00万元。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2026年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 (一)改变募集资金投资项目情况 公司2026年半年度改变募集资金投资项目情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。 (二)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 创新研发中心项目，旨在构建从技术原创到产业化落地的全链条转化体系，项目建成后将实现技术从原创到产业化的转化，推动研究成果产业化，是引领企业高质量发展的重要创新载体。有效加速新产品、新技术的研发，缩短研发周期，提升公司的自主创新能力和竞争力，实现以创新驱动企业快速发展。为支撑企业向中高端迈进、实现高质量发展发挥战略引领作用。本项目建成后，将有助于进一步提升公司的技术创新能力，不涉及增加产能，不涉及效益测算。 6万吨/年资源综合利用预处理装置升级改造项目，为现有生产装置升级改造、生产工艺优化迭代、厂区生产布局整合优化，属于生产配套保障性、提质增效类技改项目，而非直接产生新增产品销售收入的生产性项目，经济效益主要体现在效率提升、成本降低、能耗下降、安全环保提质、产业链保障等方面。因此，无法单独核算传统口径的营业收入、利润等量化经济效益指标。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 六、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。 附件：1、募集资金使用情况对照表 2、改变募集资金投资项目情况表 山东博苑新材料股份有限公司 董事会 2026年8月20日 附件1： 募集资金使用情况对照表 2026年半年度 编制单位：山东博苑新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整；其中100吨/年贵金属催化剂、60吨/年高端发光新材料、4100吨/年高端有机碘、溴新材料项目由31,000.00万元调整为29,143.19 万元；年产1000吨造影剂中间体、5000吨邻苯基苯酚项目及补充流动资金项目如表格所述调整。公司于2025年8月18日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次 会议，并于2025年9月4日召开了第三次临时股东会，上述会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，为提高募集资金使用效 率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“100吨/年贵金属催化剂、60吨/年高端发光新材料、4100吨/年高端有机碘、溴新材料项 目”的投资总额进行调整并结项，由29,143.19万元调整为14,131.59万元，新增创新研发中心项目投资总额为15,194.13万元。公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第 十三次会议，并于2026年5月14日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意将年产1000吨造影剂中间 体、5000吨邻苯基苯酚项目的投资总额进行调整并结项，投资总额由19,572.04万元调整为9,085.64万元，新增6万吨/年资源综合利用预处理装置升级改造项目投资总额为 6,701.99万元、3000吨/年高端有机硅新材料项目投资总额为4,000.00万元。具体内容详见本报告“四、改变募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。 [注2]2026年8月18日公司第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的前提下，将“创新研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年9月30日。 [注3]该项目募集资金利息收入净额一并补充流动资金所致。 附件2： 改变募集资金投资项目情况表 2026年半年度 编制单位：山东博苑新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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