价值ETF华夏 : 华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

时间：2026年08月19日 20:56:46 中财网

原标题:价值ETF华夏 : 华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
华夏国证价值 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2026年 8月 20日
1 公告基本信息

基金名称	华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资 基金
基金简称	华夏国证价值100ETF
基金主代码	159096
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年8月19日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《华夏国证价值100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华 夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》

注：场内简称：价值ETF华夏
2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可〔2026〕1465号文
基金募集期间	自2026年8月3日起至2026年8月14 日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年8月19日
募集有效认购总户数（单位：户）	4,341
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	279,615,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		16,305.00
募集份额（单位：份）	有效认购份额	279,615,000.00
	利息结转的份额	16,305.00
	合计	279,631,305.00
其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期	2026年8月19日

注：①根据本基金招募说明书的规定，网上现金认购及网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构或基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

③基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

④本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的数量区间为0。

⑤本基金的基金经理认购本基金的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年八月二十日