天利科技(300399):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年08月20日 17:46:52 中财网

原标题:天利科技:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江西天利科技股份有限公司 金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2025年期初占用资金余额	2025半年度占用累计发生金额 （不含利息）	2025半年度占用资金的利息 （如有）	2025半年度偿还累计发生 金额	2025半年度外币折算汇 兑差	2025年半年度期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业
小计	-	-	-
前控股股东、实际控制人 及其附属企业
小计	-	-	-
其他关联方及（其）附属 企业
小计
总计	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2026年期初往来资金余额	2026半年度往来累计发生金额 （不含利息）	2026半年度往来资金的利息 （如有）	2026半年度偿还累计发生 金额	2026半年度外币折算汇 兑差	2026年半年度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及 其附属企业	上饶银行股份有 限公司	关联自然人担任董 事的企业	应收账款	18.00	105.54		31.54		92.00	业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	天彩保险经纪有 限公司	控股子公司	其他应收款	813.00	3,980.0	35.49	2,975.00		1,853.49	资金拆借	非经营性往来
	基石凯歌智算技 术（江西）有限公 司	控股子公司	其他应收款		23,700.00	104.77	5,304.77		18,500.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计	-	-	-	831.00	27,785.54	140.26	8,311.31	-	20,445.49		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规定》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或者第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：