广电计量(002967):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
原标题:广电计量:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 广电计量检测集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。释义
（一）募集资金基本情况 1.募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。 2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。 2.募集资金使用情况及期末余额 截至2026年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 1,402,017,153.07元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元，2024年度使用募集资金417,224,000.16元，2025年度使用募集资金162,043,526.17元，2026年半年度使用募集资金60,793,846.51元（含到期兑付的承兑汇票40,402,396.24元）。 截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目1,389,011,220.23元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票9,576,595.11元。 截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专项账户余额 9,764,159.55元（含利息收入净额122,564.44元）。募集资金专项账户余额中的9,576,595.11元将用于承兑未到期的承兑汇票，节余资金187,564.44元将根据第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的安排永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。 （二）募集资金存放和管理情况 1.《募集资金管理制度》的制定情况 2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。 2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。 2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。 2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2025年8月27日召开的第五届董事会第二十三次会议和2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。 2.募集资金的存储情况 公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议、2024年5月29日召开第五届董事会第七次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下： 单位：元
2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。 2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。 2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。 2024年5月30日，公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州临港经济区支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金为200,000,000元。 上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。 （三）2026年半年度募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目的资金使用情况 单位：元
单位：元
公司于2025年9月30日召开的第五届董事会第二十四次会议、2025年10月16日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 变更后的非公开发行股票募集资金投资项目投入金额如下： 单位：元
1,402,017,153.07元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元，2024年度使用募集资金417,224,000.16元，2025年度使用募集资金162,043,526.17元，2026年半年度使用募集资金60,793,846.51元（含到期兑付的承兑汇票40,402,396.24元），公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 （1）区域计量检测实验室建设项目 项目计划投入募集资金569,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金528,263,493.77元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元，2022年度使用募集资金116,675,177.16元，2023年度使用募集资金151,554,347.00元，2024年度使用募集资金149,094,562.73元，2025年度使用募集资金38,077,442.46元，2026年半年度使用募集资金27,537,713.6元。 截至2026年6月30日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金218,941,258.84元，募集资金使用进度为99.97%，加上已开出未到期的承兑汇票22,599.50元，投资进度为99.98%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金97,842,704.50元，募集资金使用进度为93.18%，加上已开出未到期的承兑汇票273,000元，投资进度为93.44%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金136,121,692.88元，募集资金使用进度为82.50%，加上已开出未到期的承兑汇票7,801,332.61元，投资进度为87.23%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金29,798,105.27元，募集资金使用进度为99.33%，加上已开出未到期的承兑汇票0元，投资进度为99.33%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金45,559,732.28元，募集资金使用进度为91.12%，加上已开出未到期的承兑汇票1,352,463元，投资进度为93.82%。 （2）广电计量华东检测基地项目 项目计划投入募集资金300,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金269,350,587.33元，其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元，2022年度使用募集资金11,216,926.37元，2023年度使用募集资金46,621,383.31元，2024年度使用募集资金84,359,433.43元，2025年度使用募集资金78,441,583.71元，2026年半年度使用募集资金24,664,682.32元，募集资金使用进度为89.78%，加上已开出未到期的承兑汇票127,200元，投资进度为89.83%。 （3）补充流动资金 补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划。 （4）广电计量华中（武汉）检测基地项目 项目计划投入募集资金250,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金237,885,954.59元，其中2024年度使用募集资金183,770,004.00元，2025年度使用募集资金45,524,500.00元，2026年半年度使用募集资金8,591,450.59元，募集资金使用进度为95.15%。 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 不适用。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。 2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：单位：元
上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。 4.用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构中信证券及保荐代表人。 2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构中信证券及保荐代表人。 2024年3月27日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。2024年8月7日和8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；2025年3月25日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；使用期限均未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构中信证券及保荐代表人。 2025年3月26日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。2025年11月18日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金0.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；2026年1月12日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金0.7亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；使用期限均未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构华泰联合证券及保荐代表人。 5.用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 不适用。 6.超募资金使用情况 不适用。 7.尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为9,576,595.11元，将用于承兑未到期的承兑汇票。 8.节余募集资金使用情况 2026年2月4日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金111,465,081.17元（含利息收入净额和理财收益37,541,711.97元，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。保荐机构华泰联合证券已对该事项发表无异议的核查意见。 截至2026年6月30日，公司非公开发行股票节余募集资金111,400,081.17元已永久补充流动资金，187,564.44元（含利息收入净额122,564.44元）尚存于募集资金专户。 （四）改变募集资金投资项目的资金使用情况 参见“（三）1.募集资金投资项目的资金使用情况”。 （五）募集资金使用及披露中存在的问题 不适用。 二、向特定对象发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1.募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），公司向特定对象发行54,144,106股人民币普通股，每股发行价格24.01元，募集资金总额1,299,999,985.06元，扣除发行费用（不含增值税）7,683,673.12元，募集资金净额1,292,316,311.94元。 2026年1月29日，公司收到本次向特定对象发行股票募集资金 1,293,999,985.13元（已扣除保荐及承销费用（含增值税）5,999,999.93元）；2026年1月30日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2026]518Z0016号）。 2.募集资金使用情况及期末余额 截至2026年6月30日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金 242,482,311.94元。 截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金直接投入募投项目242,316,311.94元，置换预先投入募投项目自筹资金166,000元，尚需承兑未到期的承兑汇票2,274,073元。 截至2026年6月30日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为950,000,000元。 截至2026年6月30日，公司暂未使用向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金。 截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户余额101,838,660.94元，其中利息收入净额2,004,660.94元。 （二）募集资金存放和管理情况 1.《募集资金管理制度》的制定情况 2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。 2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。 2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。 2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2025年8月27日召开的第五届董事会第二十三次会议和2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。 2.募集资金的存储情况 公司于2026年1月28日召开第五届董事会第二十八次会议决议，同意公司向特定对象发行股票募集资金专项账户；截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的存款余额列示如下： 单位：元
2026年2月10日，公司与招商银行股份有限公司广州分行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,293,999,985.13元。 2026年3月30日/2026年3月31日，公司、无锡广电计量/成都广电计量/西安广电计量、华泰联合证券有限责任公司（保荐人）分别与广发银行股份有限公司广州前进支行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州天河支行、交通银行股份有限公司广州天河支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》；上述协议签署时，相关的募集资金专项账户尚未存放募集资金。 上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。 （三）2026年半年度募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目的资金使用情况 单位：元
单位：元
242,482,311.94元，其中2026年半年度使用募集资金242,482,311.94元，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。 （1）航空装备（含低空）测试平台项目 项目计划投入募集资金300,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金使用进度为0%，加上已开出未到期的承兑汇票834,240元，投资进度为0.28%。 （2）新一代人工智能芯片测试平台项目 项目计划投入募集资金250,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金使用进度为0%，加上已开出未到期的承兑汇票540,000元，投资进度为0.22%。 （3）卫星互联网质量保障平台项目 项目计划投入募集资金300,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金166,000元。 截至2026年6月30日，“卫星互联网质量保障平台项目（成都）”累计使用募集资金0元，募集资金使用进度为0%，加上已开出未到期的承兑汇票712,396元，投资进度为0.36%；“卫星互联网质量保障平台项目（广州）”累计使用募集资金166,000元，募集资金使用进度为0.17%，加上已开出未到期的承兑汇票0元，投资进度为0.17%。 （4）数据智能质量安全检验检测平台项目 项目计划投入募集资金50,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金使用进度0%，加上已开出未到期的承兑汇票127,800元，投资进度为0.26%。 （5）西安计量检测实验室升级建设项目 项目计划投入募集资金150,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金使用进度为0%，加上已开出未到期的承兑汇票59,637元，投资进度为0.04%。 （6）补充流动资金 补充流动资金计划投入募集资金242,316,311.94元，已于2026年完成募集资金使用计划。 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 不适用。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司2025年第一次临时股东大会决议，本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 2026年3月25日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金166,000元，具体如下： 单位：元
2026年3月25日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-018）。截至2026年6月30日，公司暂未使用向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金。 5.用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 2026年2月12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高（风险等级不超过R2），流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过10亿元。 截至2026年6月30日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为950,000,000元。 6.超募资金使用情况 不适用。 7.尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，尚未使用的向特定对象发行股票募集资金为 1,051,838,660.94元，其中募集资金专项账户余额101,838,660.94元（含利息收入净额2,004,660.94元），尚未到期的现金管理余额为950,000,000元。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票2,274,073元。 8.节余募集资金使用情况 不适用。 （四）改变募集资金投资项目的资金使用情况（未完）  |