万通液压(920839):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
山东万通液压股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2004号），公司向特定对象发行可转换公司债券，发行数量为 1,500,000张，每张面值为 100.00元，募集资金总额为 150,000,000.00元，扣除发行费用 1,780,660.37元（不含税）后的募集资金净额为 148,219,339.63元。 截至 2025年 10月 20日，上述募集资金已全部到账，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（和信验字（2025）第 000026号）。本次募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元
截至 2026年 5月 12日，公司募集资金专户中存放的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专项账户已于 2026年 5月 14日完成注销。
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司在平安银行股份有限公司日照分行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2025年 10月 21日与平安银行股份有限公司日照分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。报告期内，公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本次募集资金投资项目全部用于补充流动资金，公司募集资金投资项目情况详见本报告附表 2“募集资金使用情况对照表（向特定对象发行可转换公司债券）”。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2025年 12月 8日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1.20亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（包括结构性存款、大额存单等），根据资金使用计划循环滚动使用。该决议自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额为0元，结构性存款已全部到期赎回，不存在质押上述理财产品的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。 六、备查文件 （一）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》； （二）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 附表2： 募集资金使用情况对照表（向特定对象发行可转换公司债券） 单位：元
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