中诚咨询(920003):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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时间：2026年08月20日 19:46:42 中财网 |
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原标题:
中诚咨询:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：920003 证券简称：
中诚咨询 公告编号：2026-056
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
2025年9月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意
中诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014号）；2025年11月3
日，北京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕934号），公司股票于2025年11月7日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股1,400.00万股，
每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 14.27元，募集资金
总额为人民币 19,978.00万元，扣除发行费用人民币 2,661.60万
元（不含税），募集资金净额为人民币17,316.40万元，到账时间为
2025年10月30日。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公W[2025]B065号《验资报告》。
截至 2026年 6月 30日，公司 4个募集资金专户存放余额如
下：
| 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） |
| 宁波银行股份有限公司苏州东
吴支行 | 86021110001246223 | 59,382,348.11 |
| 中国工商银行股份有限公司苏
州高新技术产业开发区支行 | 1102181019100341536 | 61,953,295.30 |
| 招商银行苏州分行 | 512913783710000 | 23,483,291.85 |
| 苏州银行股份有限公司科技城
支行 | 51884800002115 | 4,917,803.76 |
| 合计 | 149,736,739.02 | |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规
则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金
管理》等有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管
理制度》，并严格按照相关规定对募集资金进行管理。
募集资金到帐后，公司按照相关要求将募集资金全部存储于募
集资金专项账户中，公司、保荐机构、专户所在的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批流程，保证专款专用，同时
接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》（公告编号：2025-148），公司募投项目情况如下： 单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资总金额 | 调整前拟募集
资金投资额 | 调整后拟投入
募集资金 |
| 1 | 工程咨询服务网
络建设项目 | 12,300.12 | 12,300.12 | 10,655.27 |
| 2 | 研发及信息化建
设项目 | 7,689.40 | 7,689.40 | 6,661.13 |
| 合计 | 19,989.52 | 19,989.52 | 17,316.40 | |
注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。
截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额合计
149,736,739.02元。募集资金使用及结余情况如下：
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金金额 | | 199,780,000.00 | |
| 减：支付的发行费 | | 26,616,015.03 | |
| 募集资金净额 | | A | 173,163,984.97 |
| 报告期期初累计发
生额 | 工程咨询服务网络建设
项目 | B1 | 10,657,215.07 |
| | 研发及信息化建设项目 | B2 | 7,257,593.70 |
| 减：本报告期发生
额 | 工程咨询服务网络建设
项目 | C1 | 3,851,541.93 |
| | 研发及信息化建设项目 | C2 | 3,424,058.22 |
| 报告期期末累计发
生额 | 工程咨询服务网络建设
项目 | D1=B1+C1 | 14,508,757.00 |
| | 研发及信息化建设项目 | D2=B2+C2 | 10,681,651.92 |
| 加：利息收入及暂时闲置募集资金投资实现
的收益净额 | E | 1,003,951.27 | |
| 应结余募集资金 | F=A-D1-
D2+ E | 148,977,527.32 | |
| 加：使用自有资金支付募投项目所需资金尚
未置换的金额 | G | 759,211.70 | |
| 实际结余募集资金 | F+G | 149,736,739.02 | |
注：公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，员工薪酬应通过基本账户办理，专用存款账户不得用于此类支出。因此，募投项目相关的人员薪酬费用不能直接通过募集资金专用账户支付。2025年12月9日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。具体情况详见公司2025年12月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-176）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2025年12月9日召开第四届董事会第七次会议、第四
届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专
门会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体情况详见公司2025年12月10日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-160）。
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议、第四
届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会独立董事第四次专
门会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体情况详见公司 2026年 4月 21日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-035）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名
称 | 委托理财
产品类型 | 产品名称 | 委托理财
金额（万
元） | 委托理财
起始日期 | 委托理财
终止日期 | 收益类型 | 预计年化
收益率
（%） |
| 宁波银行 | 单位结构
性存款 | 产品代码
7202601011 | 2,000 | 2026年1月
8日 | 2026年 1
月29日 | 保本浮动
收益型 | 0.50%-
1.75% |
| 宁波银行 | 单位结构
性存款 | 产品代码
7202601366 | 2,000 | 2026年2月
6日 | 2026年 2
月27日 | 保本浮动
收益型 | 0.50% 或
1.75% 或
1.95% |
| 宁波银行 | 单位结构
性存款 | 3月1M第一
期 | 2,000 | 2026年3月
6日 | 2026年 4
月7日 | 保本浮动
收益型 | 0.75% 或
2.00% 或
2.10% |
| 宁波银行 | 单位结构
性存款 | 4月1M第一
期 | 2,000 | 2026年4月
10日 | 2026年 5
月11日 | 保本浮动
收益型 | 0.75% 或
2.00% 或
2.10% |
| 宁波银行 | 单位结构
性存款 | 5月1M第一
期 | 2,000 | 2026年5月
14日 | 2026年 6
月15日 | 保本浮动
收益型 | 0.75% 或
2.00% 或
2.10% |
| 宁波银行 | 单位结构
性存款 | 6月1M第二
期 | 2,000 | 2026年6月
18日 | 2026年 7
月20日 | 保本浮动
收益型 | 0.75% 或
2.00% 或
2.10% |
| 工商银行 | 单位结构
性存款 | 2026ZH129A | 2,500 | 2026年3月
9日 | 2026年 4
月10日 | 保本浮动
收益型 | 0.65%-
1.30% |
| 工商银行 | 单位结构
性存款 | 2026ZH225B | 2,500 | 2026年4月
20日 | 2026年 7
月21日 | 保本浮动
收益型 | 0.80%-
1.60% |
| 工商银行 | 单位结构
性存款 | 2026ZH363B | 2,000 | 2026年6月
15日 | 2026年 9
月15日 | 保本浮动
收益型 | 0.80%-
1.60% |
| 招商银行 | 单位结构
性存款 | 产品代码：
NSU01603 | 2,300 | 2026年1月
13日 | 2026年 2
月12日 | 保本浮动
收益型 | 1.60% |
| 招商银行 | 单位结构
性存款 | 产品代码：
NSU01629 | 2,300 | 2026年2月
25日 | 2026年 3
月24日 | 保本浮动
收益型 | 1.00% |
| 招商银行 | 单位结构
性存款 | 产品代码：
NSU01654 | 2,300 | 2026年3月
31日 | 2026年 4
月29日 | 保本浮动
收益型 | 1.55% |
| 招商银行 | 单位结构 | 产品代码： | 2,300 | 2026年5月 | 2026年 6 | 保本浮动 | 1.00% |
| | 性存款 | NSU01681 | | 12日 | 月11日 | 收益型 | |
| 招商银行 | 单位结构
性存款 | 产品代码：
NSU01712 | 2,300 | 2026年6月
22日 | 2026年 7
月21日 | 保本浮动
收益型 | 1.45% |
| 苏州银行 | 单位结构
性存款 | 七天通知存
款 | 300 | 2026年4月
30日 | - | 保本浮动
收益型 | 0.80% |
2025年 11月 19日，公司第四届董事会审计委员会第六次会
议、第四届董事会独立董事第一次专门会议及第四届董事会第六次
会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币1.5亿元（包含本
数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使
用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文
件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。报告期期初募
集资金理财产品余额为0.80亿元，公司累计购买理财产品金额3.08
亿元，到期赎回2.97亿元，截至2026年6月30日，募集资金理
财产品余额为0.91亿元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号
——募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息
披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
（一）《第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《第四届董事会审计委员会第十次会议》；
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
2026年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金） | 173,163,984.97 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,275,600.15 | | | | | |
| 改变用途的募集资金金额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 25,190,408.92 | | | | | |
| 改变用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | |
| 募集资金用
途 | 是否已变更
项目，含部
分变更 | 调整后投资总额
（1） | 本报告期投入金
额 | 截至期末累计
投入金额（2） | 截至期末投
入进度（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 募投项目工
程咨询服务
网络建设项
目 | 否 | 106,552,723.37 | 3,851,541.93 | 14,508,757.00 | 13.62% | 2028年12
月31日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目研
发及信息化
建设项目 | 否 | 66,611,261.60 | 3,424,058.22 | 10,681,651.92 | 16.04% | 2028年12
月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 173,163,984.97 | 7,275,600.15 | 25,190,408.92 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资
计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目。 | | | | | | | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
资金用途） | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2025年12月9日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委
员会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体情况详见公司2025年12月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2025-160）。 | | | | | | | |
| | 公司于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计委
员会第九次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体情况详见公司2026年4月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2026-035）。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
额度 | 0 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度 | 拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币1.5亿元（包含本数）的部分
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在
上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额 | 0.91亿元 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
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