天赐材料(002709):2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月20日 20:07:12 中财网

原标题:天赐材料:2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

广州天赐高新材料股份有限公司
2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883号文核准，公司获准向社会公开发行 A股可转换公司债券 34,105,000张，每张面值 100元，发行总额 341,050.00万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000572号《验资报告》验证。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
2026年半年度，2022年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目62,067,078.31元。截至 2026年 6月 30日，以募集资金累计投入募投项目 2,743,039,692.17元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23元、补充流动资金 774,248,652.82元、项目结余资金永久性补充流动资金 591,714,554.59元（包含对应账户内的净利息收入 13,120,027.96元）），募集资金余额为 674,322,608.38元（包含账户内净利息收入 9,162,819.77元）。

二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2026年 6月 30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度，公司于 2022年 9月 20日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司开立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：

序号	开户单位	开户行	账号	募投项目
1	广州天赐高新材料 股份有限公司	中国工商银行股份有限公 司广州经济技术开发区东 区支行	3602004929200384582	-
2	池州天赐高新材料 有限公司	中信银行股份有限公司广 州开发区支行	8110901012901501180	年产 15.2万吨锂电新材料 项目
3	九江天赐新动力材 料科技有限公司	招商银行股份有限公司广 州环市东路支行	120919330510902	年产 2万吨双氟磺酰亚胺 锂项目
4	九江天赐新动力材 料科技有限公司	汇丰银行（中国）有限公司 广州分行	629-289224-050	年产 6.2万吨电解质基础 材料项目
5	浙江天赐高新材料 有限公司	花旗银行（中国）有限公司 广州分行	1817438225	年产 4.1万吨锂离子电池 材料项目（一期）
6	九江天祺氟硅新材 料科技有限公司	兴业银行广州分行营业部	394880100101538705	年产 万吨日化基础材料 6 项目（一期）

详情见公司于 2022年 9月 21日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-151）。

（三）2022年公开发行可转换公司债券募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度，2022年 9月 30日，公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行（以下简称“开户银行”）及安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年 10月 31日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》，公司将通过向浙江天赐、九江天赐现金增资，以及九江天赐向池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。同意公司使用 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金 83,444.28万元对浙江天赐进行增资；同意公司使用 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金178,638.80万元对九江天赐进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后，分别使用本次公开发行可转换公司债券募集资金 81,856.23万元、63,158.08万元、33,624.49万元对其全资子公司池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行增资。

由浙江天赐、池州天赐、天赐新动力、九江天祺负责组织实施的募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。公司及浙江天赐与开户银行花旗银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及池州天赐与开户银行中信银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及天赐新动力分别与开户银行招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及九江天祺与开户银行兴业银行广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。

以上各项内容详见公司分别于 2022年 9月 21日、2022年 10月 1日、2022年 11月1日、2022年 11月 3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

账户名称	开户银行	账号	期末余额（元）
广州天赐高新材料 股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广 州经济技术开发区东区支行	3602004929200384582	0 （已注销）
池州天赐高新材料 有限公司	中信银行股份有限公司广州开 发区支行	8110901012901501180	0 （已注销）
九江天赐新动力材 料科技有限公司	招商银行股份有限公司广州环 市东路支行	120919330510902	0 （已注销）
九江天赐新动力材 料科技有限公司	汇丰银行（中国）有限公司广州 分行	629-289224-050	0 （已注销）
浙江天赐高新材料 有限公司	花旗银行（中国）有限公司广州 分行	1817438225	674,322,608.38
九江天祺氟硅新材 料科技有限公司	兴业银行广州分行营业部	394880100101538705	0 （已注销）
合计	674,322,608.38

2023年 12月 5日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，2023年 12月 25日，公司召开 2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产 15.2万吨锂电新材料项目”、“年产 2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产 6万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金约 50,667.95万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-176）。截止 2024年 1月 6日，上述募投项目节余募集资金 50,782.72万元（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户已注销。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-002）。

2024年 12月 11日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022年公开发行可转换债券部分募投项目“年产 6.2万吨电解质基础材料项目”节余募集资金 8,360.85万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-095）。截止 2024年 12月 31日，上述募投项目节余募集资金 8,388.73万元（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户已注销。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-001）。

2024年 12月 30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 7亿元（含 7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，详情见公司于 2024年 12月 31日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-108）。2025年 12月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7亿元提前归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见 2025年 12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-152）。

2026年 1月 7日，公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品。闲置募集资金的使用额度不超过人民币 6亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12个月，详情见公司于 2026年 1月 9日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。公司在授权范围内，利用闲置募集资金 6亿元购买银行结构性存款等理财产品，详情见公司于 2026年 1月 27日、3月 26日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-019）、（公告编号：2026-046）。

截止 2026年 6月 30日，上述专用结算账户相关现金管理产品已到期赎回且无使用该账户进一步开展现金管理的相关计划，为规范账户管理，公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户，详情见公司于 2026年 6月 3日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-063）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

四、2022年公开发行可转换公司债券募集资金变更使用情况
1、年产 15.2万吨锂电新材料项目
（1）2023年 5月 24日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募投项目“年产 15.2万吨锂电新材料项目”，由于原有项目建设场地受限，同时也为了更好地规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区间原材料运输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该项目中子项年产 2,000吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由 126,352.23万元调整为 89,710.44万元，计划投入募集资金保持不变，仍为 81,856.23万元。

上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于 2023年 5月 26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071）。

（2）2023年 8月 11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为了更好地利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应，另外，为了满足未来集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资额由 89,710.44万元调整为 110,528.32万元，建设投资额由 82,025.83万元调整为 101,715.13万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为 81,856.23万元。

上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于 2023年 8月 15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。

2、年产 6.2万吨电解质基础材料项目
（1）2023年 8月 11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设污水综合处理装置。项目总投资额不变，仍为 60,689.46万元，建设投资额由 43,185.31万元调整为 52,696.55万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为 40,065.07万元。本次追加的污水处理装置建设不会影响原项目主体的正常投产，新增的污水处理装置预计于 2023年 12月31日完成安装并投入使用。

上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于 2023年 8月 15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。

（2）2023年 12月 25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目的主体工程建设已经完成，本项目新增加的建设内容：污水综合处理装置，由于土建施工单位的施工进展缓慢，导致防腐工程及设备安装无法如期进行，经公司审慎评估，拟将年产 6.2万吨电解质基础材料项目的完工时间延长至 2024年 8月 31日。

详情见公司于 2023年 12月 27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-189）。

3、年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）
（1）2024年 3月 22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目当时处于厂房、仓库以及厂内道路施工阶段，由于行业竞争激烈，为在行业中保持优势，提高产品核心竞争力，公司拟对该项目的工艺进行创新升级，项目需重新办理建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续，经公司及项目组的审慎评估，将年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至 2025年 12月 31日。

详情见公司于 2024年 3月 26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-027）。

（2）2025年 12月 9日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目已完成部分生产工艺的创新升级，同时公司已重新取得工艺创新升级后的建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续。目前项目处于车间建设及部分设备安装阶段，因考虑设备采购及到货周期时间较长，经公司及项目组的审慎评估，拟将年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至 2026年 7月 31日。

详情见公司于 2025年 12月 10日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-148）。

（3）2026年 7月 3日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，基于对年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）建设实际情况及市场环境考虑，为进一步提升募集资金使用效率，降低项目投资风险，同意将本项目的前端合成工段改由自有资金进行投入，本项目在后端精制提纯工段完工并取得试生产批复后结项，并将剩余募集资金用于年产 25万吨电解液生产改扩建项目。

上述议案已经公司股东会表决通过。详情见公司于 2026年 7月 4日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2026-066）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026年半年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：1、2026年半年度募集资金使用情况对照表
2、2026年半年度变更募集资金投资项目情况表
广州天赐高新材料股份有限公司
董事会
2026年 8月 19日
附件 1：
2026年半年度募集资金使用情况对照表
2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
单位：元

2022年公开发行可转换公司债券募集资金净 额	3,395,079,452.82	本报告 期投入 募集资 金总额	62,067,078.31
报告期内变更用途的募集资金总额	--	累计投 入募集 资金总 额	2,743,039,692.17
累计变更用途的募集资金总额	--
累计变更用途的募集资金总额比例			--
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否发 生重大变化
1、年产 15.2万吨锂 电新材料项目	是	818,562,300.00	818,562,300.00		571,951,874.37	69.87	2023年 12月 31日	839,389,249.82	是	否
2、年产 2万吨双氟 磺酰亚胺锂项目	否	230,930,100.00	230,930,100.00		108,110,558.62	46.82	2023年 8月 31日	125,347,404.61	否	否
3、年产 6.2万吨电解 质基础材料项目	是	400,650,700.00	400,650,700.00		317,757,896.88	79.31	2023年 8月 31日	45,504,249.46	否	否
、年产 万吨锂离 4 4.1 子电池材料项目（一 期）	是	834,442,800.00	834,442,800.00	62,067,078.31	169,283,011.39	20.29	2026年 7月 31日	不适用	不适用	否
5、年产 6万吨日化 基础材料项目（一 期）	否	336,244,900.00	336,244,900.00		209,973,143.50	62.45	2023年 12月 31日	-6,243,728.63	否	否
6、补充流动资金	否	774,248,652.82	774,248,652.82		774,248,652.82	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
7、节余资金永久补 充流动资金	否				591,714,554.59
合计	--	3,395,079,452.82	3,395,079,452.82	62,067,078.31	2,743,039,692.17	--	--	--	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	年产 2万吨双氟磺酰亚胺锂项目：原材料成本上升，导致项目整体盈利不及预期； 年产 6.2万吨电解质基础材料项目及年产 6万吨日化基础材料项目（一期）：需求不及预期，项目开工率较低，导致盈利不及预期； 年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）：因项目前端工艺开展创新升级，建设节奏有所放缓。综合项目实际建设情况及外部市场环境，公司已分别于 2026 年 7月 3日、2026年 7月 20日经董事会及股东会重新论证审议并通过，为提高募集资金使用效率，对该项目实施变更，前端合成工段调整为自有资金投入 后端精制提纯工段完工并取得试生产批复后结项，项目剩余募集资金将投入年产 25万吨电解液生产改扩建项目。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	无
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	经公司 2022年 10月 31日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 504,887,100.23元。致同会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022年 10月 25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2022）第 110A016531 号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情见公司于 2022年 11月 1日巨潮资讯网披露的《关于 以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-173）。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	2024年 12月 30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 7亿元（含 7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，详情见公 司于 2024年 12月 31日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-108）。 2025年 12月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7亿元提前归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代 表人。具体内容详见 2025年 12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-152）。 本报告期内，公司未使用募集资金临时补充流动资金。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	“年产 15.2万吨锂电新材料项目”、“年产 2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产 6万吨日化基础材料项目（一期）”达到预定可使用状态，满足结项条件 在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设 成本和费用，形成了一定募集资金节余。该等拟结项项目存在尚未支付的尾款及质保金共计约 亿元，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项 3 目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款及质保金

	先行结转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。同时 募集资金存放也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。 公司于 2023年 12月 5日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于 2023年 12月 25日召开 2023年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目“年产 15.2万吨锂电新材料项目”、“年产 2万吨双氟磺酰亚胺锂项目 和“年产 6万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截止 2024年 1月 6日，已将节余募集资金 50,782.72万元（含 银行存款利息）转出永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户已注销。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项 账户的公告》（公告编号：2024-002）。 “6.2万吨电解质基础材料项目”（含污水综合处理装置）已于 2024年 8月 31日达到预定可使用状态，满足结项条件，为合理地使用募集资金，更好地实施 公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金 8,360.85万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久 补充流动资金，用于公司日常经营的需要。2024年 12月 11日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 年公开发行可转换债券部分募投项目“年产 万吨电解质基础材料项目 2022 6.2 节余募集资金 8,388.73万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-095）。截止 2024年 12月 31日，上述募投项目节余募集资金 8,388.73万 元（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户已注销。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金 专项账户的公告》（公告编号：2025-001）
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2026年 6月 30日，2022年度公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金总额为 674,322,608.38元，存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

附件 2：
2026年半年度变更募集资金投资项目情况表
2022年公开发行可转换公司债券募集资金变更情况 单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项 目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本报告期实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实现的 效益	是否达到预计 效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
1．年产 15.2万 吨锂电新材料 项目	年产 15.2万吨锂 电新材料项目	818,562,300.00	0	571,951,874.37	69.87	2023年 12月 31日	839,389,249.82	是	否
2.年产 6.2万吨 电解质基础材 料项目	年产 6.2万吨电 解质基础材料项 目	400,650,700.00	0	317,757,896.88	79.31	2023年 8月 31日	45,504,249.46	否	否
3.年产 4.1万吨 锂离子电池材 料项目（一期）	年产 4.1万吨锂 离子电池材料项 目（一期）	834,442,800.00	62,067,078.31	169,283,011.39	20.29	2026年 7月 31日	不适用	不适用	否
合计	--	2,053,655,800.00	62,067,078.31	1,058,992,782.64	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明（分具体项目）	一、年产 15.2万吨锂电新材料项目 （一）第一次变更 1、项目变更具体情况：由于原有项目建设场地受限，同时也为了更好地规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区间原材料运 输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行 建设，并取消该项目中子项年产 2,000吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由 126,352.23万元调整为 89,710.44万元，计划投入募集资金保持 不变，仍为 81,856.23万元。 2、决策程序：2023年 5月 24日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目 变更的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募投项目“年产 15.2万吨锂电新材料项目”，并已经公司于 2023年 6月 26日召 开的 2023年第二次临时股东大会、“天赐转债”2023年第一次债券持有人会议表决通过。 3、信息披露情况：详情见公司于 2023年 5月 26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071）。 （二）第二次变更 1、项目变更具体情况：为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原 材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的风险，同时，公司计划通过管

	道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应。另外，为了满足未来集团的产品生 产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资额由 89,710.44万元调整为 110,528.32万元，建设投资额由 82,025.83万 元调整为 101,715.13万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为 81,856.23万元。 2、决策程序：2023年 8月 11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。 3、信息披露情况：详情见公司于 2023年 8月 15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。 二、年产 6.2万吨电解质基础材料项目 （一）第一次变更 1、项目变更具体情况：为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设污 水综合处理装置。项目建设投资额由 43,185.31万元调整为 52,696.55万元，铺底流动资金由 17,504.15万元调整为 7,992.91万元，总投资额 保持不变，仍为 60,689.46万元，计划投入募集资金保持不变，仍为 40,065.07万元。 、决策程序： 年 月 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。 2 2023 8 11 3、信息披露情况：详情见公司于 2023年 8月 15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。 （二）第二次变更 1、项目变更具体情况：该项目的主体工程建设已经完成，本项目新增加的建设内容：污水综合处理装置，由于土建施工单位的施工 进展缓慢，导致防腐工程及设备安装无法如期进行，经公司审慎评估，拟将年产 6.2万吨电解质基础材料项目的完工时间延长至 2024年 8月 31日。 2、决策程序：2023年 12月 25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 3、信息披露情况：详情见公司于 2023年 12月 27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-189）。 三、年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期） （一）第一次变更 1、项目变更具体情况：该项目当时处于厂房、仓库以及厂内道路施工阶段，由于行业竞争激烈，为在行业中保持优势，提高产品核 心竞争力，公司拟对该项目的工艺进行创新升级，项目需重新办理建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续，经公司及项目组的审 慎评估，将年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至 2025年 12月 31日。 2、决策程序：2024年 3月 22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 3、信息披露情况：详情见公司于 2024年 3月 26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-027)。 （二）第二次变更 1、项目变更具体情况：该项目已完成部分生产工艺的创新升级，同时公司已重新取得工艺创新升级后的建设、环保、安全等方面的 备案以及审批手续。目前项目处于车间建设及部分设备安装阶段，因考虑设备采购及到货周期时间较长，经公司及项目组的审慎评估， 拟将年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至 2026年 7月 31日。 2、决策程序：2025年 12月 9日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 3、信息披露情况：详情见公司于 2025年 12月 10日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-148)。
	（三）第三次变更 1、项目变更具体情况：基于对年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）建设实际情况及市场环境考虑，为进一步提升募集资金使 用效率，降低项目投资风险，拟将本项目的前端合成工段改由自有资金进行投入，本项目在后端精制提纯工段完工并取得试生产批复后 结项，并将剩余募集资金用于年产 25万吨电解液生产改扩建项目。 2、决策程序：公司分别于 2026年 7月 3日、2026年 7月 20日召开了第七届董事会第四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通 过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》。 3、信息披露情况：详情见公司于 2026年 7月 4日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公 告》(公告编号：2026-066)。
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	年产 6.2万吨电解质基础材料项目：需求不及预期，项目开工率较低，导致盈利不及预期； 年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）：因项目前端工艺开展创新升级，建设节奏有所放缓。综合项目实际建设情况及外部市场环境 公司已分别于 2026年 7月 3日、2026年 7月 20日召开董事会及股东会重新论证审议并通过，为提高募集资金使用效率，对该项目实施 变更，前端合成工段调整为自有资金投入，后端精制提纯工段完工并取得试生产批复后结项，项目剩余募集资金将投入年产 25万吨电 解液生产改扩建项目。
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用