创达新材(920012):2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
无锡创达新材料股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 1、向不特定合格投资者公开发行 无锡创达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 10日取得《关于同意无锡创达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕272号），2026年 4月 8日，北京证券交易所出具《关于同意无锡创达新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕413号）；公司股票于 2026年 4月 13日在北交所上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,329,345股，发行后总股本为 49,317,380股，每股发行价格为人民币 19.58元，募集资金总额为人民币241,408,575.10元，扣除发行费用人民币（不含税）26,938,651.31元，公司募集资金净额为人民币 214,469,923.79元。募集资金已于 2026年 4月 3日划至公司指定账户，公司募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10662号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明 公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据本次公开发行募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下： 单位：万元
（二）募集资金使用和结余情况 截至 2026年 6月 30日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《无锡创达新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和江苏银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司创达惠利新材料（四川）有限公司负责年产 12000吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目，开设募集资金专项账户，并与公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《无锡创达新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA11546号）。 具体详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-042）。 截止 2026年 6月 30日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计33,562,639.03元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行投资理财，投资标的包括但不限于结构性存款、银行大额存单等安全性高、流动性好的低风险产品等。前述投资理财的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在前述总额度和期限内，资金可以滚动使用。 截至 2026年 6月 30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000.00万元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。 （五）募集资金使用的其他情况 公司于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目，具体情况为以现金形式对公司全资子公司创达惠利新材料（四川）有限公司（以下简称“四川创达”）进行增资，增资金额为 5,000.00万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，四川创达的注册资本由 5,000.00万元增加至 10,000.00万元，公司仍持有其 100%的股权。同时，公司拟使用募集资金不超过 9,000.00万元向四川创达提供无息借款，根据实施“年产 12000吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目”实际资金使用情况，在借款总额度内一次性或分次逐步向四川创达发放借款，四川创达可根据其实际经营情况到期后提前偿还或到期续借。本次增资及借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。为加强募集资金的存储、使用和管理，四川创达已开设募集资金专户。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的相关情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。 六、备查文件 （一）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 （二）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》 （三）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》 无锡创达新材料股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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