同星科技(301252):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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时间：2026年08月20日 20:51:51 中财网 |
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原标题:
同星科技:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
证券代码：301252 证券简称：
同星科技 公告编号：2026-035
浙江
同星科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。浙江
同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所2 —— 2026
上市公司自律监管指引第 号 创业板上市公司规范运作》的规定，现将公司年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江
同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为31.48元/股，本次发行募集资金总额为62,960万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72万元后，募集资金净额为56,016.28万元,其中超募资金总额为27,084.33万元。募集资金已于2023年5月19日到账，上述募集资金到2023 5 19
账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验确认，并于 年 月日出具了（天健验〔2023〕220号）《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2026年1-6月，募集资金使用和结余情况具体如下：
单位：万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 2022
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
同星科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
国信证券股份有限2023 6 12
公司于 年 月 日分别与中国
农业银行股份有限公司新昌县支行、
杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司新昌支行、
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
2026 6 30
截至 年 月 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 19525201046668885 | 10,230.78 |
| 3306040160000771750 | 5,291.97 |
| 201000336729483 | - |
| 350682940981 | - |
| 575902533210258 | - |
| - | 15,522.75 |
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）本报告期超募资金的使用情况
公司于2026年1月24日召开第三届董事会第二十二次会议，于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用剩余超募资金合计12,023.82万元（含理财收益和存款利息收入）投资建设“
同星科技综合楼建设项目”及“板式换热器项目”，其中“
同星科技综合楼建设项目”计划投资总额5,102.80万元，公司拟使用超募资金5,102.8万元；“板式换热器项目”计划投资总额7,200.00万元，公司拟使用超募资金6,921.02万元，其余278.98万元使用自有资金。保荐机构
国信证券股份有限公司出具了核查意见。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中,故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附件：募集资金使用情况对照表
浙江
同星科技股份有限公司
董事会
2026年8月21日
附件
募集资金使用情况对照表
2026年1-6月
编制单位：浙江
同星科技股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 56,016.28 | 报告期投入募集资金总额 | 1,466.53 | | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 38,957.65 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募
资金投向 | 是否已变
更项目
(含部分
变更) | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报告期
末累计实现
的效益 | 是否达到预
计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.冷链物流系统环保
换热器及智能模块产
业化项目 | 否 | 13,789.23 | 13,789.23 | 0 | 11,980.46 | 86.88% | 2025-05-19 | 244.12 | 857.34 | 否 | 否 |
| 2.轻商系统高效换热
器产业化项目 | 是 | 10,284.06 | 10,284.06 | 1,069.71 | 5,521.71 | 53.69% | 2027-05-18 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3.研发中心建设项目 | 否 | 4,858.66 | 4,858.66 | 0 | 4,858.66 | 100.00% | 2025-05-19 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 28,931.95 | 28,931.95 | 1,069.71 | 22,360.83 | -- | -- | 244.12 | 857.34 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.同星科技综合楼建
设项目 | 否 | 5,102.80 | 5,102.80 | 341.00 | 341.00 | 6.68% | 2027-02-11 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2.板式换热器项目 | 否 | 6,921.02 | 6,921.02 | 55.82 | 55.82 | 0.81% | 2028-02-11 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金（如
有） | -- | 16,200.00 | 16,200.00 | 0 | 16,200.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 28,223.82 | 28,223.82 | 396.82 | 16,596.82 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 57,155.77 | 57,155.77 | 1,466.53 | 38,957.65 | -- | -- | 244.12 | 857.34 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预
计收益的情况和原因 | 本期，公司“轻商系统高效换热器产业化项目”投入进度较慢，截至报告期末投资进度仅为53.69%，主要原因为原项目实施场地生产线安排较为拥
挤，无法承担更多的设备购置及安装调试；公司已将在原项目达到可使用状态日期前进行项目实施地点变更并进行延期。因此，“轻商系统高效换热
器产业化项目”存在无法在原项目达到预定可使用状态日期前完结的风险。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况
说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进
展情况 | 适用 |
| | 公司首次公开发行股票募集资金净额为56,016.28万元,扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为27,084.33万元。
1.公司2023年6月27日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议、2023年7月18日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币8,100万元用于永久补充流动资金，已于2023年7月24日支付完毕。
2.公司2024年6月26日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2024年7月15日2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币8,100万元用于永久补充流动资金，已于2024年7月26日、2024年8月5日和
2024年8月20日支付完毕。
3.截至2025年12月31日公司超募资金余额为12,023.82万元（含理财收益和存款利息收入），公司于2026年1月24日召开第三届董事会审计委员
2026 2 11 2026
会第十七次会议和第三届董事会第二十二次会议，并于 年 月 日召开 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建
设新项目的议案》，将超募资金5,102.8万元（含利息收入）用于同星科技综合楼建设项目，将超募资金6,921.02万元（含利息收入）用于板式换热器
项目。 |
| 存在擅自改变募集资金用途、违
规占用募集资金的情形 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更
情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | 由于原项目实施场地生产线安排较为拥挤，无法承担更多的设备购置及安装调试，故要求项目实施地点变更并进行延期，公司于2025年6月20日召
开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行
股票募集资金投资项目之“轻商系统高效换热器产业化项目”达到预定可使用状态的日期由2025年5月19日延期至2027年5月18日，并将其实施地点
由新昌大道东路889号变更为新昌大道东路889号、新昌县羽林街道拔茅村（2023年工6号）。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整
情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置
换情况 | 适用 |
| | 公司于2023年6月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同
意公司使用募集资金合计4,340.43万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金于2023年9月完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情
况 | 公司2026年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有
1.5 2
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 亿元人民币和自有资金不超过 亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的
理财产品，以闲置募集资金购买的单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12
个月。截至2026年6月30日，公司闲置的募集资金均存放于募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金 | 适用 |
| 额及原因 | 按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目与研发中心建设项目已达到预定可使用状态可结
项，公司已于2025年7月18日将上述项目专项账户余额2,328.21万元(含理财收益和存款利息收入等)转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集
资金专户销户手续。资金结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保障募集
资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约
了项目建设费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品1,500万元，剩余募集资金均存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况 | 不适用 |
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