中科三环(000970):中科三环2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年08月21日 16:17:05 中财网

原标题:中科三环:中科三环2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2026年期初 占用资金余 额	2026半年度 占用累计发 生金额（不含 利息）	2026半年 度占用资 金的利息 (如有)	2026半年 度偿还累 计发生金 额	2026半年期 末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小计
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业
小计
其他关联方及其 附属企业
小计
总计
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2026年期初 往来资金余 额	2026半年度 往来累计发 生金额（不含 利息）	2026半年 度往来资 金的利息 (如有)	2026半年 度偿还累 计发生金 额	2026半年期 末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
上市公司的子公 司及其附属企业	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.29	52.32		52.26	0.35	代垫款	非经营性往来
	宁波科宁达工业有限公司	全资子公司	其他应收款		11.25		11.25		代垫款	非经营性往来
	中科三环（赣州）新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	7,443.68	6,020.00		1,300.00	12,163.68	资金拆借	非经营性往来
	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	143.95	62.53			206.48	日常经营	经营性往来
	宁波科宁达工业有限公司	全资子公司	其他应收款	817.67	2,895.06		2,797.28	915.45	日常经营	经营性往来
	宁波科宁达和丰新材料有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	1,057.61	781.37		1,057.61	781.37	日常经营	经营性往来
	天津三环乐喜新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	2,227.67	2,259.03		2,227.67	2,259.03	日常经营	经营性往来
	中科三环（赣州）新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	33.03				33.03	日常经营	经营性往来
	台全电机股份有限公司	与本公司同一董事（钟慧静）	应收账款	451.68	682.67		742.61	391.74	销售产品	经营性往来
	特瑞达斯公司	本公司之股东持有股权3.55%， 与本公司同一董事（DAVIDLI）	应收账款	2,643.40	895.06		438.53	3,099.93	销售产品	经营性往来
	台全金属股份有限公司	本公司股东台全公司之母公司， 与本公司同一董事（钟慧静)	应收账款	850.27	2,792.26		2,544.74	1,097.79	销售产品	经营性往来
	福州泰全工业有限公司	与本公司同一董事（钟慧静）	应收账款	6,433.27	8,080.55		9,278.60	5,235.22	销售产品	经营性往来
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	联营企业	应收账款	25.72			25.72	-	销售产品	经营性往来
	博迈立铖科环磁材（南通）有限公司	联营企业	应收账款	0.06			0.06	-	销售产品	经营性往来
	宁波虔宁特种合金有限公司	联营企业	应收账款	371.89	667.61		977.05	62.45	销售产品	经营性往来
	天津三环奥纳科技有限公司	联营企业	应收账款	0.15	11.82		11.97	-	销售产品	经营性往来
总计				23,545.95	27,489.39		23,271.22	27,764.12

公司负责人（法定代表人）：赵寅鹏 主管会计工作负责人：张玉旺 会计机构负责人：宋正印