中汽股份(301215):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票330,600,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格3.80元/股，募集资金总额为人民币1,256,280,000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27元，募集资金净额为人民币1,186,009,253.73元，其中超募资金净额为436,009,253.73元。 上述募集资金于2022年3月2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月2日出具天职业字[2022]8441号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269号）文件，免除本公司上市初费82,547.17元，实际募集资金净额调整为人民币1,186,091,800.90元，其中超募资金净额为436,091,800.90元。 2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会2026年5月15日核发的《关于同意中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2026)1167号)，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,390,400张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,039,040,000.00元，扣除本次发行费用人民币8,562,587.80元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,030,477,412.20元。 上述募集资金于2026年6月17日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月17日出具天职业字[2026]31482号《验资报告》。 公司及全资子公司中汽研汽车检验中心(呼伦贝尔)有限公司（以下简称“极限检测”）已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。 （二）本报告期使用金额及报告期末余额 金额单位：人民币元 2026年向不特定对象发 项目 2022年首次公开发行股票 合计 行可转换公司债券 募集资金净额 1,186,091,800.90 1,030,477,412.20 2,216,569,213.10 减：累计投入募集资金 1,154,721,078.12 32,561,410.12 1,187,282,488.24 投资项目 其中：以自筹资金 预先投入募投项目置换 277,328,300.00 - 277,328,300.00 金额 直接投入募集 877,392,778.12 32,561,410.12 909,954,188.24 资金投资项目 加：理财收益及净利息 41,553,146.98 5,741.24 41,558,888.22 收入 截至2026年6月30日 73,220,431.13 1,000,867,576.40 1,074,088,007.53 募集资金余额 其中：活期存款余额 33,220,431.13 1,000,867,576.40 1,034,088,007.53 包含：尚未转出 296,561.37 - 296,561.37 的印花税 尚未转出 - 2,945,833.08 2,945,833.08 的发行费用 待置换的 - 138,901,197.00 138,901,197.00 预先投入募投项目资金 待置换的 预先支付发行费用(不 - 2,015,644.40 2,015,644.40 含增值税) 购买的未到期银 40,000,000.00 - 40,000,000.00 行理财产品余额 截至2026年6月30日，本公司及极限检测累计使用募集资金人民币 1,187,282,488.24元，其中：以前年度使用1,137,693,076.62元；本报告期使用49,589,411.62元，均投入募集资金项目。 截至2026年6月30日，本公司以自筹资金支付发行费用人民币2,015,644.40元，极限检测以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币138,901,197.00元，尚未完成募集资金置换。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于本公司2022年首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 本公司开设了建设银行的银行专项账户、极限检测开设了浦发银行的银行专项账户，仅用于本公司及极限检测2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 1、2022年首次公开发行股票 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已于2022年3月31日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。 2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已于2026年6月18日与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、极限检测及保荐机构中国银河证券股份有限公司于同日与上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)： 项目 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 2022年首次公开发行招商银行股份有限公司盐 122911573810909 活期存款 33,220,431.13 股票 城大丰支行 中国建设银行股份有限公 32050173763600004305 活期存款 633,428,786.52 2026年向不特定对象 司盐城大丰支行 发行可转换公司债券上海浦东发展银行大丰支 15650078801200001172 活期存款 367,438,789.88 行 合计 —— —— —— 1,034,088,007.53 本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款明细如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 余额 存款类别 期限 到期日 利率 招商银行股份 12291157387800581 有限公司盐城 40,000,000.00结构性存款 92天 2026/8/20 1.0%或1.55%大丰支行 合计 —— 40,000,000.00 —— —— —— —— 三、本报告期募集资金的实际使用情况 公司于2026年6月30日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司增资104,000.00万元，募集资金不足部分由公司以自有资金补足。具体内容详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2026年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2026年8月21日 附件 中汽研汽车试验场股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2026年6月30日 编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 金额单位：人民币万元
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